TERRAILLON
Dépôt
| Dénomination | TERRAILLON |
| Siren | 796080455 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 14858 |
| Numéro de Gestion | 1992B01585 |
| Code Activité | 4669C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/08/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78290 Croissy-sur-Seine |
2019
2018
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 825 974.00 | 515 918.00 | 310 057.00 | 396 820.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 144 351.00 | 143 359.00 | 991.00 | 1 085.00 |
AH Fonds commercial | 944 146.00 | 686 021.00 | 258 125.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 651 038.00 | 1 515 369.00 | 135 668.00 | 276 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 901 263.00 | 5 832 164.00 | 69 099.00 | 98 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 448 962.00 | 385 832.00 | 63 130.00 | 91 130.00 |
AV Immobilisations en cours | 193 699.00 | 193 699.00 | 133 957.00 | |
CU Autres participations | 1.00 | 1.00 | 3 108 770.00 | |
BF Prêts | 85 329.00 | 85 329.00 | 76 868.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 84 064.00 | 84 064.00 | 82 603.00 | |
BJ TOTAL (I) | 10 278 826.00 | 9 078 663.00 | 1 200 163.00 | 4 266 116.00 |
BT Marchandises | 3 143 001.00 | 99 663.00 | 3 043 338.00 | 2 349 895.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 225.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 2 781 153.00 | 55 287.00 | 2 725 866.00 | 2 418 406.00 |
BZ Autres créances | 7 889 964.00 | 7 889 964.00 | 4 946 046.00 | |
CF Disponibilités | 347 711.00 | 347 711.00 | 114 122.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 106 335.00 | 106 335.00 | 84 233.00 | |
CJ TOTAL (II) | 14 268 164.00 | 154 950.00 | 14 113 213.00 | 9 930 927.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 12 377.00 | 12 377.00 | 15 700.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 559 367.00 | 9 233 613.00 | 15 325 754.00 | 14 212 741.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 3 200 000.00 | 3 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 320 000.00 | 320 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 4 361 372.00 | 5 115 169.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 269.00 | -753 796.00 | ||
DL TOTAL (I) | 9 031 104.00 | 9 131 373.00 | ||
DP Provisions pour risques | 51 377.00 | 15 700.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 51 377.00 | 15 700.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 811 239.00 | 1 912 430.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 579.00 | 1 230.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 807 573.00 | 1 999 420.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 995 330.00 | 768 346.00 | ||
EA Autres dettes | 581 830.00 | 371 302.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 196 552.00 | 5 052 729.00 | ||
ED (V) | 46 721.00 | 12 940.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 325 754.00 | 14 212 741.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 12 090 348.00 | 2 527 132.00 | 14 617 480.00 | 12 870 790.00 |
FG Production vendue services | 103 052.00 | 103 052.00 | 169 998.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 193 401.00 | 2 527 132.00 | 14 720 532.00 | 13 040 789.00 |
FN Production immobilisée | 52 578.00 | 140 631.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 98 039.00 | 263 429.00 | ||
FQ Autres produits | 46 768.00 | 67 922.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 14 917 917.00 | 13 512 771.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 783 070.00 | 6 248 318.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -723 618.00 | 140 927.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 437 598.00 | 4 097 095.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 114 439.00 | 101 722.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 742 265.00 | 1 906 841.00 | ||
FZ Charges sociales | 941 550.00 | 1 014 793.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 482 650.00 | 480 817.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 99 663.00 | 70 264.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 39 000.00 | |||
GE Autres charges | 74 952.00 | 167 038.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 14 991 568.00 | 14 227 815.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -73 651.00 | -715 044.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 28 344.00 | 25 240.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 700.00 | 33 303.00 | ||
GN Différences positives de change | 5 024.00 | 21 561.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 49 068.00 | 80 104.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 12 377.00 | 15 700.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 96 829.00 | 61 995.00 | ||
GS Différences négatives de change | 17 238.00 | 2 615.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 126 444.00 | 100 313.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -77 376.00 | -20 209.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -151 027.00 | -735 252.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 000.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 108 769.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 151.00 | 7 541.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 165 920.00 | 7 541.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 335.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 108 769.00 | 37 340.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 120 104.00 | 37 340.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 816.00 | -29 799.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -4 942.00 | -11 255.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 132 905.00 | 13 600 417.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 233 174.00 | 14 354 213.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -100 269.00 | -753 796.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 675 630.00 | 150 344.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 477 400.00 | 262 134.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 440 856.00 | 299 475.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 275 393.00 | 2 770.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 869 279.00 | 714 723.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 825 974.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 739 534.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 196 407.00 | 6 543 924.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 108 769.00 | 169 394.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 196 407.00 | 3 108 769.00 | 10 278 826.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 278 811.00 | 237 107.00 | 515 918.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 199 549.00 | 145 200.00 | 2 344 749.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 117 653.00 | 100 343.00 | 6 217 996.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 596 013.00 | 482 650.00 | 9 078 663.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 39 000.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 12 377.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 700.00 | 51 377.00 | 15 700.00 | 51 377.00 |
06 aucun libellé | 7 151.00 | 7 151.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 70 031.00 | 99 663.00 | 70 031.00 | 99 663.00 |
6T Sur comptes clients | 55 287.00 | 55 287.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 132 470.00 | 99 663.00 | 77 182.00 | 154 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148 170.00 | 151 040.00 | 92 882.00 | 206 327.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 85 329.00 | 85 329.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 84 064.00 | 84 064.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 64 380.00 | 64 380.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 716 773.00 | 2 716 773.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 304.00 | 1 304.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 140.00 | 4 140.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 4 942.00 | 4 942.00 | ||
VB T. V. A. | 289 164.00 | 289 164.00 | ||
VC Groupe et associés | 6 742 934.00 | 6 742 934.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 847 480.00 | 847 480.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 106 335.00 | 106 335.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 946 845.00 | 10 777 453.00 | 169 393.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 811 239.00 | 1 046 239.00 | 765 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 807 573.00 | 2 807 573.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 386 449.00 | 386 449.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 328 922.00 | 328 922.00 | ||
VW T.V.A. | 245 077.00 | 245 077.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 883.00 | 34 883.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 581 830.00 | 581 830.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 195 972.00 | 5 430 972.00 | 765 000.00 | |