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TERRAILLON

Dépôt

DénominationTERRAILLON
Siren796080455
Cloture31/12/2019
Code du Greffe7803
Numéro de dépôt14858
Numéro de Gestion1992B01585
Code Activité4669C
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt12/08/2020
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse78290 Croissy-sur-Seine
2019 2018 2018 2017

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

CX Frais de développement ou de recherche et développement 825 974.00 515 918.00 310 057.00 396 820.00
AF Concessions, brevets et droits similaires 144 351.00 143 359.00 991.00 1 085.00
AH Fonds commercial 944 146.00 686 021.00 258 125.00
AJ Autres immobilisations incorporelles 1 651 038.00 1 515 369.00 135 668.00 276 765.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 5 901 263.00 5 832 164.00 69 099.00 98 116.00
AT Autres immobilisations corporelles 448 962.00 385 832.00 63 130.00 91 130.00
AV Immobilisations en cours 193 699.00 193 699.00 133 957.00
CU Autres participations 1.00 1.00 3 108 770.00
BF Prêts 85 329.00 85 329.00 76 868.00
BH Autres immobilisations financières 84 064.00 84 064.00 82 603.00
BJ TOTAL (I) 10 278 826.00 9 078 663.00 1 200 163.00 4 266 116.00
BT Marchandises 3 143 001.00 99 663.00 3 043 338.00 2 349 895.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 18 225.00
BX Clients et comptes rattachés 2 781 153.00 55 287.00 2 725 866.00 2 418 406.00
BZ Autres créances 7 889 964.00 7 889 964.00 4 946 046.00
CF Disponibilités 347 711.00 347 711.00 114 122.00
CH Charges constatées d’avance 106 335.00 106 335.00 84 233.00
CJ TOTAL (II) 14 268 164.00 154 950.00 14 113 213.00 9 930 927.00
CN Ecarts de conversion actif (V) 12 377.00 12 377.00 15 700.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 24 559 367.00 9 233 613.00 15 325 754.00 14 212 741.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 3 200 000.00 3 200 000.00
DD Réserve légale (1) 320 000.00 320 000.00
DG Autres réserves 1 250 000.00 1 250 000.00
DH Report à nouveau 4 361 372.00 5 115 169.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -100 269.00 -753 796.00
DL TOTAL (I) 9 031 104.00 9 131 373.00
DP Provisions pour risques 51 377.00 15 700.00
DR TOTAL (IV) 51 377.00 15 700.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1 811 239.00 1 912 430.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 579.00 1 230.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 2 807 573.00 1 999 420.00
DY Dettes fiscales et sociales 995 330.00 768 346.00
EA Autres dettes 581 830.00 371 302.00
EC TOTAL (IV) 6 196 552.00 5 052 729.00
ED (V) 46 721.00 12 940.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 15 325 754.00 14 212 741.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 12 090 348.00 2 527 132.00 14 617 480.00 12 870 790.00
FG Production vendue services 103 052.00 103 052.00 169 998.00
FJ Chiffres d’affaires nets 12 193 401.00 2 527 132.00 14 720 532.00 13 040 789.00
FN Production immobilisée 52 578.00 140 631.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 98 039.00 263 429.00
FQ Autres produits 46 768.00 67 922.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 14 917 917.00 13 512 771.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 7 783 070.00 6 248 318.00
FT Variation de stock (marchandises) -723 618.00 140 927.00
FW Autres achats et charges externes 4 437 598.00 4 097 095.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 114 439.00 101 722.00
FY Salaires et traitements 1 742 265.00 1 906 841.00
FZ Charges sociales 941 550.00 1 014 793.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 482 650.00 480 817.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 99 663.00 70 264.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 39 000.00
GE Autres charges 74 952.00 167 038.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 14 991 568.00 14 227 815.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -73 651.00 -715 044.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 28 344.00 25 240.00
GM Reprises sur provisions et transferts de charges 15 700.00 33 303.00
GN Différences positives de change 5 024.00 21 561.00
GP Total des produits financiers (V) 49 068.00 80 104.00
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions 12 377.00 15 700.00
GR Intérêts et charges assimilées 96 829.00 61 995.00
GS Différences négatives de change 17 238.00 2 615.00
GU Total des charges financières (VI) 126 444.00 100 313.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -77 376.00 -20 209.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -151 027.00 -735 252.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 50 000.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 3 108 769.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 7 151.00 7 541.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 3 165 920.00 7 541.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 11 335.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 3 108 769.00 37 340.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 3 120 104.00 37 340.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 45 816.00 -29 799.00
HK Impôts sur les bénéfices -4 942.00 -11 255.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 18 132 905.00 13 600 417.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 18 233 174.00 14 354 213.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -100 269.00 -753 796.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 675 630.00 150 344.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 2 477 400.00 262 134.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 6 440 856.00 299 475.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 3 275 393.00 2 770.00
0G ACQUISITIONS Total Général 12 869 279.00 714 723.00
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 825 974.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 2 739 534.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 196 407.00 6 543 924.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 3 108 769.00 169 394.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 196 407.00 3 108 769.00 10 278 826.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 278 811.00 237 107.00 515 918.00
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 2 199 549.00 145 200.00 2 344 749.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 6 117 653.00 100 343.00 6 217 996.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 8 596 013.00 482 650.00 9 078 663.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

4A Provisions pour litiges 39 000.00
4T Provisions pour perte de change 12 377.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 15 700.00 51 377.00 15 700.00 51 377.00
06 aucun libellé 7 151.00 7 151.00
6N Sur stocks et en cours 70 031.00 99 663.00 70 031.00 99 663.00
6T Sur comptes clients 55 287.00 55 287.00
7B Total Provisions pour dépréciation 132 470.00 99 663.00 77 182.00 154 950.00
7C TOTAL GENERAL 148 170.00 151 040.00 92 882.00 206 327.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UP Prêts 85 329.00 85 329.00
UT Autres immobilisations financières 84 064.00 84 064.00
VA Clients douteux ou litigieux 64 380.00 64 380.00
UX Autres créances clients 2 716 773.00 2 716 773.00
UY Personnel et comptes rattachés 1 304.00 1 304.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 4 140.00 4 140.00
VM Impôts sur les bénéfices 4 942.00 4 942.00
VB T. V. A. 289 164.00 289 164.00
VC Groupe et associés 6 742 934.00 6 742 934.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 847 480.00 847 480.00
VS Charges constatées d’avance 106 335.00 106 335.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 10 946 845.00 10 777 453.00 169 393.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 1 811 239.00 1 046 239.00 765 000.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 2 807 573.00 2 807 573.00
8C Personnel et comptes rattachés 386 449.00 386 449.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 328 922.00 328 922.00
VW T.V.A. 245 077.00 245 077.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 34 883.00 34 883.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 581 830.00 581 830.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 6 195 972.00 5 430 972.00 765 000.00