SOCIETE IMMOBILIERE DE GAILLARD D ECONOMIE MIXTE
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE IMMOBILIERE DE GAILLARD D ECONOMIE MIXTE |
| Siren | 796280485 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7402 |
| Numéro de dépôt | 172 |
| Numéro de Gestion | 1962B00048 |
| Code Activité | 6820A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/01/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 74240 Gaillard |
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 176 615.00 | 52 160.00 | 124 455.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 484.00 | 7 399.00 | 36 086.00 | |
AN Terrains | 3 460 144.00 | 3 460 144.00 | ||
AP Constructions | 60 676 270.00 | 22 774 119.00 | 37 902 151.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 271.00 | 32 124.00 | 147.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 078.00 | 242 954.00 | 50 124.00 | |
AV Immobilisations en cours | 1 788 102.00 | 1 788 102.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 315 797.00 | 315 797.00 | ||
BF Prêts | 43 120.00 | 43 120.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 125 484.00 | 125 484.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 66 954 367.00 | 23 108 757.00 | 43 845 610.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 372.00 | 15 372.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 246.00 | 1 246.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 006 185.00 | 568 644.00 | 437 541.00 | |
BZ Autres créances | 1 230 527.00 | 1 230 527.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 5 950 001.00 | 5 950 001.00 | ||
CF Disponibilités | 1 630 128.00 | 1 630 128.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 75 091.00 | 75 091.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 9 908 549.00 | 568 644.00 | 9 339 905.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 862 916.00 | 23 677 401.00 | 53 185 515.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 125 484.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 040 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 36 199.00 | |||
DG Autres réserves | 1 236 821.00 | |||
DH Report à nouveau | 984 828.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 884 205.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 13 384 228.00 | |||
DL TOTAL (I) | 21 566 281.00 | |||
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 434 170.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 484 170.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 866 454.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 477 380.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 407.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 639 454.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 420 137.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 303 464.00 | |||
EA Autres dettes | 1 413 768.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 31 135 065.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 185 515.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 594 187.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 19 167.00 | 19 167.00 | ||
FG Production vendue services | 7 087 616.00 | 7 087 616.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 106 783.00 | 7 106 783.00 | ||
FM Production stockée | -10 033.00 | |||
FN Production immobilisée | 10 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 566 854.00 | |||
FQ Autres produits | 1 914.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 675 517.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 27 341.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 14 500.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 482 216.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 663 855.00 | |||
FY Salaires et traitements | 756 864.00 | |||
FZ Charges sociales | 376 329.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 711 276.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 193 436.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 315 006.00 | |||
GE Autres charges | 67 652.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 608 475.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 067 042.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 108 419.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 108 419.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 543 832.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 543 832.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -435 413.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 631 629.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 037.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 431 659.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 455 696.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 547.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 186 574.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203 121.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 252 575.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 239 633.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 355 428.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 884 205.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 435.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 665.00 | 88 511.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 871 471.00 | 7 459 885.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 473 369.00 | 11 033.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 520 505.00 | 7 559 429.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 077.00 | 220 099.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 109 638.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 699 514.00 | 381 975.00 | 66 249 866.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 484 402.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 699 514.00 | 426 052.00 | 66 954 367.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 063.00 | 5 573.00 | 44 077.00 | 59 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 551 532.00 | 4 608 923.00 | 3 111 257.00 | 23 049 198.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 649 595.00 | 4 614 497.00 | 3 155 335.00 | 23 108 757.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 75 526.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 358 644.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 483 950.00 | 316 392.00 | 263 400.00 | 434 170.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 606 840.00 | 193 436.00 | 231 632.00 | 568 644.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 611 840.00 | 193 436.00 | 236 632.00 | 568 644.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 095 790.00 | 509 829.00 | 500 032.00 | 1 002 814.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 509 829.00 | 500 032.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 43 120.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 125 484.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 689 677.00 | |||
UX Autres créances clients | 316 508.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6.00 | |||
VB T. V. A. | 23 731.00 | |||
VP Divers | 969 486.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 237 303.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 42 349.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 447 665.00 | 2 279 061.00 | 168 604.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 899 196.00 | 326 471.00 | 177 993.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 477 380.00 | |||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 639 454.00 | 639 454.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 63 688.00 | 63 688.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 474.00 | 125 474.00 | ||
VW T.V.A. | 189 469.00 | 189 469.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 500.00 | 41 500.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 303 464.00 | 303 464.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 428 175.00 | 428 175.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 167 801.00 | 2 117 696.00 | 177 993.00 | 544 624 304.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 143 304.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 563 847.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 506.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 410.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 122 837.00 | |||
ST Autres comptes | 1 751 616.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 482 216.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 663 855.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 663 855.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 114 186.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 015.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | |||