TELEPHERIQUE DE MORZINE PLENEY
Dépôt
| Dénomination | TELEPHERIQUE DE MORZINE PLENEY |
| Siren | 796480432 |
| Cloture | 30/06/2018 |
| Code du Greffe | 7402 |
| Numéro de dépôt | 1017 |
| Numéro de Gestion | 1964B00043 |
| Code Activité | 4939C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/03/2019 |
| Modification | 1A Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 74110 MORZINE |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 695.00 | 14 245.00 | 9 451.00 | 9 257.00 |
AH Fonds commercial | 236 783.00 | 236 783.00 | 236 783.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 410.00 | 37 369.00 | 3 041.00 | 431.00 |
AN Terrains | 5 743 553.00 | 2 953 788.00 | 2 789 765.00 | 2 510 891.00 |
AP Constructions | 16 378 479.00 | 6 340 971.00 | 10 037 509.00 | 10 144 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 721 729.00 | 21 090 963.00 | 13 630 766.00 | 14 261 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 583 763.00 | 676 199.00 | 907 563.00 | 200 053.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 900.00 | 25 900.00 | 6 300.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 439 332.00 | 302 041.00 | 137 291.00 | 81 091.00 |
BD Autres titres immobilisés | 899 838.00 | 899 838.00 | 904 630.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 23 392.00 | 23 392.00 | 21 392.00 | |
BJ TOTAL (I) | 60 116 874.00 | 31 415 576.00 | 28 701 298.00 | 28 376 129.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 490.00 | 35 490.00 | 94 327.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 663 417.00 | 225 579.00 | 437 838.00 | 479 298.00 |
BZ Autres créances | 878 613.00 | 2 798.00 | 875 815.00 | 967 863.00 |
CF Disponibilités | 3 841 164.00 | 3 841 164.00 | 2 051 508.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 516 036.00 | 1 516 036.00 | 1 601 535.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 934 720.00 | 228 377.00 | 6 706 343.00 | 5 194 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 051 594.00 | 31 643 953.00 | 35 407 641.00 | 33 570 659.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 174 240.00 | 3 174 240.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 331.00 | 24 331.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 317 424.00 | 317 424.00 | ||
DG Autres réserves | 7 518 152.00 | 7 228 993.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 245 000.00 | 289 158.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 175 213.00 | |||
DL TOTAL (I) | 12 454 360.00 | 11 034 147.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 2 522 737.00 | 2 058 926.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 522 737.00 | 2 058 926.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 551 639.00 | 18 780 909.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 808.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 478 794.00 | 409 955.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 082 585.00 | 919 485.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 133 081.00 | 238 975.00 | ||
EA Autres dettes | 89 851.00 | 30 926.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 701.00 | 59 720.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 20 409 651.00 | 20 451 778.00 | ||
ED (V) | 20 893.00 | 25 808.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 407 641.00 | 33 570 659.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 15 808 125.00 | 12 778 650.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 808 125.00 | 12 778 650.00 | ||
FQ Autres produits | 208 842.00 | 466 188.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 16 016 967.00 | 13 244 837.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 306 106.00 | 4 706 466.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 361 048.00 | 1 180 390.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 527 208.00 | 2 379 398.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 058 830.00 | 855 986.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 243 532.00 | 2 965 123.00 | ||
GE Autres charges | 270 099.00 | 211 872.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 766 822.00 | 12 299 235.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 250 145.00 | 945 603.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 16 181.00 | 20 007.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 556 414.00 | 601 492.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -540 233.00 | -581 485.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 709 912.00 | 364 118.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 237 589.00 | 60 632.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 694.00 | 117 214.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 107 895.00 | -56 582.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 69 249.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 503 558.00 | 18 377.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 270 737.00 | 13 325 476.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 025 737.00 | 13 036 318.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 245 000.00 | 289 158.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 318.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 616 747.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 309 154.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 335 002.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 106.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 58 453 424.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 362 562.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 60 116 874.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 162 630.00 | 5 259.00 | 116 275.00 | 51 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 494 201.00 | 2 615 311.00 | 47 591.00 | 31 061 921.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 656 831.00 | 2 620 569.00 | 163 865.00 | 31 113 535.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 86 574.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 2 250 762.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 185 400.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 058 926.00 | 710 560.00 | 246 749.00 | 2 522 737.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 058 926.00 | 710 560.00 | 246 749.00 | 2 522 737.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 610 560.00 | 196 749.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 100 000.00 | 50 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 208 362.00 | 208 362.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 23 392.00 | 23 392.00 | ||
UX Autres créances clients | 663 417.00 | 663 417.00 | ||
VP Divers | 663 417.00 | 878 613.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 516 036.00 | 1 516 036.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 289 820.00 | 3 058 066.00 | 231 754.00 | |
