ETABLISSEMENTS RION
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS RION |
| Siren | 797080439 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7402 |
| Numéro de dépôt | B2021/000758 |
| Numéro de Gestion | 1970B00043 |
| Code Activité | 4673A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/02/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 74100 ANNEMASSE |
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 296 006.00 | 261 756.00 | 34 249.00 | 53 603.00 |
AH Fonds commercial | 457.00 | 457.00 | 457.00 | |
AN Terrains | 247 598.00 | 247 598.00 | 247 598.00 | |
AP Constructions | 5 150 507.00 | 1 805 584.00 | 3 344 923.00 | 3 577 478.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 543 433.00 | 3 186 304.00 | 357 129.00 | 298 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 077 312.00 | 855 774.00 | 221 539.00 | 242 970.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 922 718.00 | 922 718.00 | 922 718.00 | |
CU Autres participations | 968 000.00 | 968 000.00 | 968 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 15 350.00 | 15 350.00 | 15 350.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 7 108.00 | 7 108.00 | 7 108.00 | |
BJ TOTAL (I) | 12 228 490.00 | 6 109 418.00 | 6 119 071.00 | 6 333 747.00 |
BT Marchandises | 3 260 000.00 | 3 260 000.00 | 3 127 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 085.00 | 26 085.00 | 101 240.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 525 702.00 | 52 477.00 | 1 473 225.00 | 1 329 570.00 |
BZ Autres créances | 349 121.00 | 349 121.00 | 263 996.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 301 427.00 | 1 301 427.00 | 1 301 126.00 | |
CF Disponibilités | 630 731.00 | 630 731.00 | 697 242.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 449.00 | 4 449.00 | 20 098.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 097 516.00 | 52 477.00 | 7 045 039.00 | 6 840 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 326 006.00 | 6 161 895.00 | 13 164 110.00 | 13 174 019.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 292 910.00 | 4 292 910.00 | ||
DG Autres réserves | 3 203 194.00 | 3 143 965.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 953.00 | 59 229.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 683 058.00 | 7 606 105.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 820 368.00 | 3 052 002.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313 962.00 | 312 368.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 281.00 | 67 413.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 935 454.00 | 859 209.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 312 163.00 | 233 695.00 | ||
EA Autres dettes | 1 034 824.00 | 1 043 226.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 481 052.00 | 5 567 914.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 164 110.00 | 13 174 019.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 776 231.00 | |||
EI Dont emprunts participatifs | 313 962.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 8 365 909.00 | 8 266 193.00 | ||
FD Production vendue biens | -8 435.00 | |||
FG Production vendue services | 363 730.00 | 334 220.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 721 204.00 | 8 600 413.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 49 679.00 | 167 001.00 | ||
FQ Autres produits | 141.00 | 111.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 771 025.00 | 8 767 526.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 230 163.00 | 5 413 029.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -133 000.00 | -496 880.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 017.00 | 337.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 449 836.00 | 1 466 274.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 139 790.00 | 232 065.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 234 185.00 | 1 196 695.00 | ||
FZ Charges sociales | 472 647.00 | 416 883.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 511 516.00 | 516 021.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 34 891.00 | |||
GE Autres charges | 1 568.00 | 157 121.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 907 721.00 | 8 936 436.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -136 696.00 | -168 911.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 158 183.00 | 186 924.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 158 183.00 | 186 924.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 78 515.00 | 85 862.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 78 515.00 | 85 862.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 79 668.00 | 101 062.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -57 028.00 | -67 848.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 042.00 | 100 071.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 109 083.00 | 2 250.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 125.00 | 102 321.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 308.00 | 1 045.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 308.00 | 1 045.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 107 817.00 | 101 276.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -26 164.00 | -25 801.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 039 333.00 | 9 056 771.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 962 380.00 | 8 997 542.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 953.00 | 59 229.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 155 951.00 | 187 031.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 294 489.00 | 1 974.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 130 179.00 | 294 867.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 913 176.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 337 844.00 | 296 841.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 296 463.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 406 195.00 | 10 018 851.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 913 176.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 406 195.00 | 12 228 490.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 240 429.00 | 21 327.00 | 261 756.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 763 669.00 | 490 189.00 | 406 195.00 | 5 847 662.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 004 098.00 | 511 516.00 | 406 195.00 | 6 109 418.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 7 108.00 | 7 108.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 525 702.00 | 1 525 702.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 349 121.00 | 349 121.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 449.00 | 4 449.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 886 380.00 | 1 879 272.00 | 7 108.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 820 368.00 | 422 044.00 | 1 047 177.00 | 1 351 147.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 850.00 | 59 850.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 935 454.00 | 935 454.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 312 163.00 | 312 163.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 288 937.00 | 1 288 937.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 416 772.00 | 3 018 448.00 | 1 047 177.00 | 1 351 147.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 741.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 324 782.00 | |||