MONELLO PRODUCTIONS
Dépôt
| Dénomination | MONELLO PRODUCTIONS |
| Siren | 797386984 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 15948 |
| Numéro de Gestion | 2013B06636 |
| Code Activité | 5911A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/02/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92110 Clichy |
2019 2019
2018
2017
2016
2015
2014
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 786 509.00 | 10 786 385.00 | 125.00 | 595 847.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 443 449.00 | 184 496.00 | 258 953.00 | 2 158 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 662.00 | |||
AT Autres immobilisations corporelles | 244 201.00 | 159 283.00 | 84 918.00 | 89 018.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 11 479 159.00 | 11 130 163.00 | 348 996.00 | 2 892 245.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 451.00 | 451.00 | 1 342.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 839 263.00 | 839 263.00 | 414 278.00 | |
BZ Autres créances | 2 104 827.00 | 2 104 827.00 | 3 109 732.00 | |
CF Disponibilités | 8 617 537.00 | 8 617 537.00 | 7 369 151.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 296.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 11 562 078.00 | 11 562 078.00 | 10 901 799.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 041 238.00 | 11 130 163.00 | 11 911 075.00 | 13 794 044.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 613 911.00 | -1 423 134.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -632 704.00 | -190 777.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 245 710.00 | 1 117 915.00 | ||
DL TOTAL (I) | -1 990 905.00 | -485 996.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 272 258.00 | 9 995 565.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 478 499.00 | 1 944 498.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 498 415.00 | 686 077.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 149 398.00 | 172 532.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 364.00 | |||
EA Autres dettes | 378 410.00 | 26 417.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 125 000.00 | 1 414 586.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 13 901 980.00 | 14 280 039.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 911 075.00 | 13 794 044.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 517 181.00 | 15 595.00 | 2 532 776.00 | 2 188 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 517 181.00 | 15 595.00 | 2 532 776.00 | 2 188 162.00 |
FN Production immobilisée | 2 473 691.00 | 3 718 213.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 774.00 | 21 325.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 349 237.00 | 7 926.00 | ||
FQ Autres produits | 860.00 | 16.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 357 337.00 | 5 935 642.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 285 930.00 | 2 546 190.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 6 529.00 | 17 869.00 | ||
FY Salaires et traitements | 378 615.00 | 848 719.00 | ||
FZ Charges sociales | 189 057.00 | 386 641.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 336 860.00 | 1 685 332.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 119 810.00 | 634 275.00 | ||
GE Autres charges | 1 535 837.00 | 569 068.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 852 639.00 | 6 688 094.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -495 302.00 | -752 452.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 53 220.00 | 77 859.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 53 220.00 | 77 859.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -53 220.00 | -77 859.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -548 522.00 | -830 311.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 768 955.00 | 1 327 620.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 768 955.00 | 1 327 620.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 495.00 | 17 133.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 622 874.00 | 1 327 620.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 624 369.00 | 1 344 753.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -855 414.00 | -17 133.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -771 232.00 | -656 668.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 126 292.00 | 7 263 262.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 758 996.00 | 7 454 039.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -632 704.00 | -190 777.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 756 267.00 | 5 270 786.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 870.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 008 137.00 | 5 270 786.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 797 095.00 | 11 229 958.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 669.00 | 244 201.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 799 764.00 | 11 479 159.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 277 669.00 | 4 058 716.00 | 9 336 385.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 191.00 | 46 266.00 | 1 174.00 | 159 283.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 391 860.00 | 4 104 982.00 | 1 174.00 | 9 495 668.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6A sur immobilisations – incorporelles | 724 033.00 | 979 336.00 | 68 874.00 | 1 634 495.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 724 033.00 | 979 336.00 | 68 874.00 | 1 634 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 724 033.00 | 979 336.00 | 68 874.00 | 1 634 495.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 839 263.00 | 839 263.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 919 893.00 | 919 893.00 | ||
VB T. V. A. | 81 597.00 | 81 597.00 | ||
VP Divers | 405 000.00 | 405 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 698 337.00 | 698 337.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 944 090.00 | 2 944 090.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 272 258.00 | 10 272 258.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 478 499.00 | 2 478 499.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 498 415.00 | 498 415.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 7 923.00 | 7 923.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 439.00 | 52 439.00 | ||
VW T.V.A. | 85 673.00 | 85 673.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 363.00 | 3 363.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 378 410.00 | 378 410.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 125 000.00 | 125 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 901 980.00 | 13 901 980.00 | ||