FINANCIERE MAIL B
Dépôt
| Dénomination | FINANCIERE MAIL B |
| Siren | 797459351 |
| Cloture | 30/06/2020 |
| Code du Greffe | 0101 |
| Numéro de dépôt | 10445 |
| Numéro de Gestion | 2018B01705 |
| Code Activité | 8211Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 18 |
| Durée exercice n-1 | 17 |
| Date de dépôt | 03/11/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 01090 Guéreins |
2020
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 490.00 | |||
AT Autres immobilisations corporelles | 2 000.00 | 2 000.00 | 20.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 498.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 2 000.00 | 2 000.00 | 1 008.00 | |
BT Marchandises | 650 131.00 | 650 131.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 164.00 | 1 164.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 418.00 | 418.00 | 418.00 | |
BZ Autres créances | 3 086.00 | 3 086.00 | 8 048.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 374 857.00 | 1 374 857.00 | 1 650 783.00 | |
CF Disponibilités | 192 077.00 | 192 077.00 | 6 413.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 699.00 | 699.00 | 274.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 222 432.00 | 2 222 432.00 | 1 665 936.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 224 432.00 | 2 000.00 | 2 222 432.00 | 1 666 944.00 |
CR Parts à plus d’un an | 418.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 24 143.00 | 24 143.00 | ||
DG Autres réserves | 73 579.00 | 73 579.00 | ||
DH Report à nouveau | -371 326.00 | -61 170.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 718.00 | -310 156.00 | ||
DL TOTAL (I) | 485 114.00 | 376 396.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 934.00 | 250 001.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 472 636.00 | 1 034 213.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 234.00 | 4 944.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 514.00 | 1 388.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 737 318.00 | 1 290 547.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 222 432.00 | 1 666 944.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 487 318.00 | 1 040 547.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 860 837.00 | 860 837.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 860 837.00 | 860 837.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 300.00 | |||
FQ Autres produits | 2.00 | 5.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 861 139.00 | 5.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 345 530.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -650 131.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 78 348.00 | 29 106.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 300.00 | 1 345.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 20.00 | 551.00 | ||
GE Autres charges | 2.00 | 1.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 777 069.00 | 31 003.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 84 070.00 | -30 998.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 27 796.00 | 23 231.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 327 254.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 16 168.00 | 28 114.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 371 219.00 | 51 345.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 327 254.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 822.00 | 3 451.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 10 336.00 | 491.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 18 159.00 | 331 196.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 353 060.00 | -279 851.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 437 130.00 | -310 849.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 693.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 693.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 328 242.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 328 412.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -328 412.00 | 693.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 232 358.00 | 52 044.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 123 641.00 | 362 199.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 718.00 | -310 156.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 300.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 820.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 236.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 150.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 327 752.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 959.00 | |||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 820.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 236.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 150.00 | 2 000.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 498.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 327 752.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 335 959.00 | 2 000.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 820.00 | 820.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 746.00 | 4 746.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 130.00 | 20.00 | 2 150.00 | 2 000.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 696.00 | 20.00 | 7 716.00 | 2 000.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 418.00 | |||
VB T. V. A. | 1 121.00 | 1 121.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 965.00 | 1 965.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 699.00 | 699.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 202.00 | 3 784.00 | 418.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 934.00 | 1 934.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 234.00 | 8 234.00 | ||
VW T.V.A. | 3 449.00 | 3 449.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 065.00 | 1 065.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 472 636.00 | 1 472 636.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 737 318.00 | 1 487 318.00 | 250 000.00 | |