CID
Dépôt
| Dénomination | CID |
| Siren | 797491925 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 6752 |
| Numéro de dépôt | 6198 |
| Numéro de Gestion | 2013B01827 |
| Code Activité | 5610A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/05/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67000 STRASBOURG |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 345 000.00 | 345 000.00 | 345 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 844.00 | 137 535.00 | 5 309.00 | 7 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 995.00 | 156 685.00 | 56 310.00 | 65 314.00 |
BF Prêts | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 704 839.00 | 294 220.00 | 410 619.00 | 417 732.00 |
BT Marchandises | 9 506.00 | 9 506.00 | 8 432.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 328.00 | 9 328.00 | 3 082.00 | |
BZ Autres créances | 54 279.00 | 54 279.00 | 49 188.00 | |
CF Disponibilités | 157 201.00 | 157 201.00 | 142 771.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 929.00 | 2 929.00 | 48 325.00 | |
CJ TOTAL (II) | 233 243.00 | 233 243.00 | 251 796.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 082.00 | 294 220.00 | 643 862.00 | 669 528.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 1 080.00 | 720.00 | ||
DG Autres réserves | 93 000.00 | |||
DH Report à nouveau | 804.00 | 376.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 492.00 | 93 788.00 | ||
DK Provisions réglementées | 3 163.00 | 3 729.00 | ||
DL TOTAL (I) | 76 055.00 | 104 113.00 | ||
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 962.00 | 35 935.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 915.00 | 266 903.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 571.00 | 193 541.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 66 187.00 | 63 853.00 | ||
EA Autres dettes | 2 172.00 | 2 183.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 564 807.00 | 562 415.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 862.00 | 669 528.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 807.00 | 562 415.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 354.00 | 441.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 966 374.00 | 966 374.00 | 1 363 022.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 966 374.00 | 966 374.00 | 1 363 022.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 358.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 937.00 | 30 254.00 | ||
FQ Autres produits | 37.00 | 89.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 978 348.00 | 1 394 723.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 427 093.00 | 574 157.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 074.00 | 6 278.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -420.00 | 1 898.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 285 523.00 | 298 479.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 14 915.00 | 12 917.00 | ||
FY Salaires et traitements | 221 539.00 | 284 664.00 | ||
FZ Charges sociales | 28 399.00 | 52 915.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 25 414.00 | 31 061.00 | ||
GE Autres charges | 1 505.00 | 1 497.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 002 892.00 | 1 263 867.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -24 544.00 | 130 856.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 109.00 | 5 790.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 109.00 | 5 790.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 109.00 | -5 790.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -27 653.00 | 125 066.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 700.00 | 3 094.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 566.00 | 305.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 266.00 | 3 426.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 512.00 | 3 448.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 593.00 | 2 905.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 330.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 105.00 | 6 683.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 161.00 | -3 256.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 28 022.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 982 614.00 | 1 398 149.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 010 106.00 | 1 304 361.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 492.00 | 93 788.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 345 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 645.00 | 17 894.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 686 645.00 | 22 894.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 913.00 | 25 414.00 | 107.00 | 294 220.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 913.00 | 25 414.00 | 107.00 | 294 220.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 3 163.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 3 729.00 | 566.00 | 3 163.00 | |
4A Provisions pour litiges | 3 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 6 729.00 | 566.00 | 6 163.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 566.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 9 328.00 | 9 328.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 21 787.00 | 21 787.00 | ||
VB T. V. A. | 20 893.00 | 20 893.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 599.00 | 11 599.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 929.00 | 2 929.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 536.00 | 70 536.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 354.00 | 354.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 609.00 | 181 609.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 571.00 | 161 571.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 42 134.00 | 42 134.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 612.00 | 11 612.00 | ||
VW T.V.A. | 6 537.00 | 6 537.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 903.00 | 5 903.00 | ||
VI Groupe et associés | 152 915.00 | 152 915.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 172.00 | 2 172.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 807.00 | 564 807.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 165 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 244.00 | |||