ICSIS
Dépôt
| Dénomination | ICSIS |
| Siren | 797696846 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 13926 |
| Numéro de Gestion | 2013B02765 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59800 LILLE |
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | 200.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 902.00 | 3 686.00 | 4 216.00 | 4 391.00 |
CU Autres participations | 60 000.00 | 60 000.00 | 60 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 68 102.00 | 3 686.00 | 64 416.00 | 64 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 336.00 | 178 336.00 | 157 916.00 | |
BZ Autres créances | 2 402.00 | 2 402.00 | 1 964.00 | |
CF Disponibilités | 737 023.00 | 737 023.00 | 780 082.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 461.00 | 7 461.00 | 8 480.00 | |
CJ TOTAL (II) | 925 221.00 | 925 221.00 | 948 443.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 993 323.00 | 3 686.00 | 989 637.00 | 1 013 034.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | ||
DG Autres réserves | 88 270.00 | 41 092.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 250.00 | 47 178.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 6.00 | |||
DL TOTAL (I) | 213 521.00 | 154 270.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 904.00 | 440 537.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 422.00 | 187 739.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 772.00 | 15 702.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 268 018.00 | 214 786.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 776 116.00 | 858 764.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 989 637.00 | 1 013 034.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 577 188.00 | 523 277.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 876 385.00 | 876 385.00 | 699 197.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 876 385.00 | 876 385.00 | 699 197.00 | |
FQ Autres produits | 50.00 | 3.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 876 435.00 | 699 200.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 9 601.00 | 82 904.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 6 677.00 | 5 770.00 | ||
FY Salaires et traitements | 464 781.00 | 357 608.00 | ||
FZ Charges sociales | 218 620.00 | 175 604.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 945.00 | 2 819.00 | ||
GE Autres charges | 274.00 | 12.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 789 317.00 | 624 717.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 87 118.00 | 7 448.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 190.00 | 1 652.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 190.00 | 1 652.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 947.00 | 15 333.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 8 947.00 | 15 333.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -7 757.00 | -13 681.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 79 361.00 | 60 802.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 920.00 | 518.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 920.00 | 518.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 920.00 | -518.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 16 191.00 | 13 106.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 877 625.00 | 700 852.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 818 375.00 | 653 674.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 250.00 | 47 178.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 700.00 | 6 689.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 900.00 | 6 689.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 488.00 | 7 902.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 60 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 488.00 | 68 102.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 309.00 | 6 865.00 | 8 488.00 | 3 686.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 309.00 | 6 865.00 | 8 488.00 | 3 686.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 178 336.00 | 178 336.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 731.00 | 731.00 | ||
VB T. V. A. | 1 671.00 | 1 671.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 7 461.00 | 7 461.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 198.00 | 188 198.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 904.00 | 121 976.00 | 198 928.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 583.00 | 14 583.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 772.00 | 12 772.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 89 234.00 | 89 234.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 927.00 | 113 927.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 4 267.00 | 4 267.00 | ||
VW T.V.A. | 54 669.00 | 54 669.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 921.00 | 5 921.00 | ||
VI Groupe et associés | 159 839.00 | 159 839.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 776 116.00 | 577 188.00 | 198 928.00 | |