AREGEST
Dépôt
| Dénomination | AREGEST |
| Siren | 797864782 |
| Cloture | 31/03/2020 |
| Code du Greffe | 6851 |
| Numéro de dépôt | 6072 |
| Numéro de Gestion | 2013B00735 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 68280 Andolsheim |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 998.00 | 998.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 1 027 298.00 | 285 000.00 | 742 298.00 | 780 298.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 028 311.00 | 285 998.00 | 742 313.00 | 780 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 510.00 | 42 510.00 | 42 213.00 | |
BZ Autres créances | 590.00 | 590.00 | 8 031.00 | |
CF Disponibilités | 12 258.00 | 12 258.00 | 12 113.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 837.00 | 2 837.00 | 4 659.00 | |
CJ TOTAL (II) | 58 196.00 | 58 196.00 | 67 018.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 086 507.00 | 285 998.00 | 800 509.00 | 847 331.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | ||
DG Autres réserves | 275 917.00 | 331 876.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 423.00 | -55 959.00 | ||
DL TOTAL (I) | 357 640.00 | 279 217.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 610.00 | 421 988.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225.00 | 14 396.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 127.00 | 5 296.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 28 211.00 | 28 176.00 | ||
EA Autres dettes | 89 694.00 | 98 255.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 442 868.00 | 568 113.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 509.00 | 847 331.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 362 135.00 | 361 817.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 362 135.00 | 361 817.00 | ||
FN Production immobilisée | 10 284.00 | 10 284.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 372 421.00 | 372 101.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 42 626.00 | 44 906.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 022.00 | 3 601.00 | ||
FY Salaires et traitements | 149 334.00 | 145 727.00 | ||
FZ Charges sociales | 92 056.00 | 92 370.00 | ||
GE Autres charges | 4.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 288 043.00 | 286 607.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 84 377.00 | 85 494.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 59 600.00 | 136 490.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 59 600.00 | 136 490.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 38 000.00 | 247 000.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 10 444.00 | 13 958.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 48 444.00 | 260 958.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 11 155.00 | -124 468.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 95 532.00 | -38 973.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 711.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 711.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -711.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 16 398.00 | 16 986.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 432 021.00 | 508 591.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 353 597.00 | 564 551.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 423.00 | -55 959.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 998.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 027 313.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 028 311.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 998.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 027 313.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 028 311.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 998.00 | 998.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 998.00 | 998.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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06 aucun libellé | 247 000.00 | 38 000.00 | 285 000.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 247 000.00 | 38 000.00 | 285 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 247 000.00 | 38 000.00 | 285 000.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 42 511.00 | 42 511.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 590.00 | 590.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 837.00 | 2 837.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 938.00 | 45 938.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154.00 | 154.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319 457.00 | 104 543.00 | 214 914.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 127.00 | 5 127.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 211.00 | 28 211.00 | ||
VI Groupe et associés | 226.00 | 226.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 694.00 | 89 694.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 869.00 | 227 955.00 | 214 914.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 275.00 | |||