LE MAS DE L'ETOILE
Dépôt
| Dénomination | LE MAS DE L'ETOILE |
| Siren | 797892882 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 1303 |
| Numéro de dépôt | 19251 |
| Numéro de Gestion | 2013B03514 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/11/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13400 AUBAGNE |
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 121 282.00 | 72 770.00 | 48 512.00 | 72 769.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 627.00 | 5 338.00 | 4 290.00 | 4 140.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 863 346.00 | 616 393.00 | 246 953.00 | 535 114.00 |
AP Constructions | 658 431.00 | 11 750.00 | 646 681.00 | 11 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 112.00 | 34 170.00 | 36 943.00 | 32 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 647 826.00 | 369 978.00 | 277 848.00 | 347 389.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 250.00 | 1 250.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 26 100.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 2 372 875.00 | 1 110 399.00 | 1 262 477.00 | 1 029 901.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 827.00 | 11 827.00 | 10 289.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 33 432.00 | 1 096.00 | 32 336.00 | 29 021.00 |
BZ Autres créances | 102 999.00 | 102 999.00 | 97 650.00 | |
CF Disponibilités | 27 970.00 | 27 970.00 | 11 942.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 261.00 | 8 261.00 | 9 278.00 | |
CJ TOTAL (II) | 184 488.00 | 1 096.00 | 183 392.00 | 158 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 557 363.00 | 1 111 495.00 | 1 445 868.00 | 1 188 082.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 287 797.00 | 919 797.00 | ||
DH Report à nouveau | -377 331.00 | -22 895.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -438 428.00 | -354 436.00 | ||
DL TOTAL (I) | 472 038.00 | 542 466.00 | ||
DP Provisions pour risques | 5 200.00 | 5 200.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 5 200.00 | 5 200.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 903.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 661 453.00 | 325 124.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 721.00 | 2 211.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 998.00 | 171 344.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 93 041.00 | 96 694.00 | ||
EA Autres dettes | 44 417.00 | 44 140.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 968 630.00 | 640 416.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 445 868.00 | 1 188 082.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 968 630.00 | 640 416.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 933 941.00 | 933 941.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 933 941.00 | 933 941.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 439.00 | |||
FQ Autres produits | 438.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 949 818.00 | 1.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 110 432.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 537.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 416 761.00 | 6 894.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 32 665.00 | 1 216.00 | ||
FY Salaires et traitements | 303 240.00 | 2 100.00 | ||
FZ Charges sociales | 63 788.00 | 598.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 101 764.00 | 24 257.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 096.00 | |||
GE Autres charges | 37 929.00 | 1.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 066 138.00 | 35 066.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -116 320.00 | -35 064.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 662.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3 662.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 153.00 | 1.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 153.00 | 1.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 153.00 | 3 660.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -118 472.00 | -31 404.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 534.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 534.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 738.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 252.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 292 500.00 | 323 032.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 339 489.00 | 323 032.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -319 955.00 | -323 032.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 969 352.00 | 3 663.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 407 780.00 | 358 099.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -438 428.00 | -354 436.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 121 282.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 866 361.00 | 6 613.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 755 338.00 | 676 578.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 100.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 769 080.00 | 683 191.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 121 282.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 872 973.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 53 296.00 | 1 378 620.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 26 100.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 79 396.00 | 2 372 875.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 513.00 | 24 257.00 | 72 770.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 075.00 | 2 124.00 | 6 199.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 559.00 | 75 383.00 | 23 044.00 | 415 898.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 147.00 | 101 764.00 | 23 044.00 | 494 867.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 5 200.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 200.00 | 5 200.00 | ||
6A sur immobilisations – incorporelles | 323 032.00 | 292 500.00 | 615 532.00 | |
6T Sur comptes clients | 14 086.00 | 1 096.00 | 14 086.00 | 1 096.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 337 118.00 | 293 596.00 | 14 086.00 | 616 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 342 318.00 | 293 596.00 | 14 086.00 | 621 828.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 096.00 | 14 086.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 292 500.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 1 980.00 | |||
UX Autres créances clients | 31 452.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 14 482.00 | |||
VB T. V. A. | 23 156.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 914.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 8 261.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 691.00 | 144 691.00 | ||