OCARINA
Dépôt
| Dénomination | OCARINA |
| Siren | 798190948 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 4601 |
| Numéro de dépôt | 2809 |
| Numéro de Gestion | 2020B00037 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 46000 CAHORS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 2 885.00 | 2 885.00 | ||
CU Autres participations | 1 897 323.00 | 1 897 323.00 | 1 897 323.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | 153.00 | 153.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 900 361.00 | 2 885.00 | 1 897 476.00 | 1 897 476.00 |
BZ Autres créances | 208 513.00 | 208 513.00 | 357 327.00 | |
CF Disponibilités | 405 497.00 | 405 497.00 | 115 527.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 685.00 | 1 685.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 615 695.00 | 615 695.00 | 472 855.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 516 056.00 | 2 885.00 | 2 513 171.00 | 2 370 330.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 330 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | 14 000.00 | ||
DG Autres réserves | 40 758.00 | 2 351.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 410.00 | 477 407.00 | ||
DK Provisions réglementées | 7 999.00 | 1 600.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 065 166.00 | 825 357.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 420 820.00 | 1 507 269.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 462.00 | 21 903.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 722.00 | 15 801.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 448 005.00 | 1 544 973.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 513 171.00 | 2 370 330.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 455.00 | 159 349.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FW Autres achats et charges externes | 11 447.00 | 13 282.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 447.00 | 13 282.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -11 447.00 | -13 282.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 120 073.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 272.00 | 418.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 272.00 | 120 491.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 13 195.00 | 10 741.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 13 198.00 | 10 741.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -10 927.00 | 109 750.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -22 374.00 | 96 468.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 262 183.00 | 896 744.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 183.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 262 183.00 | 917 927.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 534 912.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 399.00 | 1 600.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 399.00 | 536 512.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 255 783.00 | 381 415.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 476.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 454.00 | 1 038 418.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 044.00 | 561 011.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 410.00 | 477 407.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 885.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 897 476.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 900 361.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 885.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 897 476.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 900 361.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 885.00 | 2 885.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 885.00 | 2 885.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 7 999.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 600.00 | 6 399.00 | 7 999.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 600.00 | 6 399.00 | 7 999.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 6 399.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VM Impôts sur les bénéfices | 8 797.00 | 8 797.00 | ||
VC Groupe et associés | 199 712.00 | 199 712.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4.00 | 4.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 685.00 | 1 685.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 198.00 | 210 198.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 420 820.00 | 122 271.00 | 491 509.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 722.00 | 4 722.00 | ||
VI Groupe et associés | 22 462.00 | 22 462.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 448 005.00 | 149 455.00 | 491 509.00 | 807 041.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 250.00 | |||