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OCARINA

Dépôt

DénominationOCARINA
Siren798190948
Cloture31/12/2020
Code du Greffe4601
Numéro de dépôt2809
Numéro de Gestion2020B00037
Code Activité6420Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt21/09/2021
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse46000 CAHORS
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AB Frais d’établissement 2 885.00 2 885.00
CU Autres participations 1 897 323.00 1 897 323.00 1 897 323.00
BD Autres titres immobilisés 153.00 153.00 153.00
BJ TOTAL (I) 1 900 361.00 2 885.00 1 897 476.00 1 897 476.00
BZ Autres créances 208 513.00 208 513.00 357 327.00
CF Disponibilités 405 497.00 405 497.00 115 527.00
CH Charges constatées d’avance 1 685.00 1 685.00
CJ TOTAL (II) 615 695.00 615 695.00 472 855.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 2 516 056.00 2 885.00 2 513 171.00 2 370 330.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 750 000.00 330 000.00
DD Réserve légale (1) 33 000.00 14 000.00
DG Autres réserves 40 758.00 2 351.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 233 410.00 477 407.00
DK Provisions réglementées 7 999.00 1 600.00
DL TOTAL (I) 1 065 166.00 825 357.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1 420 820.00 1 507 269.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 22 462.00 21 903.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 4 722.00 15 801.00
EC TOTAL (IV) 1 448 005.00 1 544 973.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 2 513 171.00 2 370 330.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 149 455.00 159 349.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FW Autres achats et charges externes 11 447.00 13 282.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 11 447.00 13 282.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -11 447.00 -13 282.00
GJ Produits financiers de participations 120 073.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 2 272.00 418.00
GP Total des produits financiers (V) 2 272.00 120 491.00
GR Intérêts et charges assimilées 13 195.00 10 741.00
GU Total des charges financières (VI) 13 198.00 10 741.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -10 927.00 109 750.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -22 374.00 96 468.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 262 183.00 896 744.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 21 183.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 262 183.00 917 927.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 534 912.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 6 399.00 1 600.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 6 399.00 536 512.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 255 783.00 381 415.00
HK Impôts sur les bénéfices 476.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 264 454.00 1 038 418.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 31 044.00 561 011.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 233 410.00 477 407.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 2 885.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 1 897 476.00
0G ACQUISITIONS Total Général 1 900 361.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 2 885.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 1 897 476.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 1 900 361.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 2 885.00 2 885.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 2 885.00 2 885.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

3X Amortissements dérogatoires 7 999.00
3Z Total Provisions réglementées 1 600.00 6 399.00 7 999.00
7C TOTAL GENERAL 1 600.00 6 399.00 7 999.00
UJ ‐ Exceptionnelles 6 399.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

VM Impôts sur les bénéfices 8 797.00 8 797.00
VC Groupe et associés 199 712.00 199 712.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 4.00 4.00
VS Charges constatées d’avance 1 685.00 1 685.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 210 198.00 210 198.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 1 420 820.00 122 271.00 491 509.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 4 722.00 4 722.00
VI Groupe et associés 22 462.00 22 462.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 1 448 005.00 149 455.00 491 509.00 807 041.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 86 250.00