PRO FORMATION
Dépôt
| Dénomination | PRO FORMATION |
| Siren | 798214433 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 4401 |
| Numéro de dépôt | 13298 |
| Numéro de Gestion | 2013B02505 |
| Code Activité | 8559A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44980 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE |
2020
2019
2017
2017
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | 4 062.00 | 2 938.00 | 4 688.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | 25 000.00 | 25 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 840.00 | 13 955.00 | 7 884.00 | 13 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 417.00 | 9 809.00 | 2 608.00 | 5 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 090.00 | 7 090.00 | 7 090.00 | |
BJ TOTAL (I) | 73 347.00 | 27 827.00 | 45 520.00 | 55 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 595.00 | 1 048.00 | 305 547.00 | 177 145.00 |
BZ Autres créances | 16 219.00 | 16 219.00 | 29 302.00 | |
CF Disponibilités | 75 929.00 | 75 929.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 738.00 | 738.00 | 474.00 | |
CJ TOTAL (II) | 399 481.00 | 1 048.00 | 398 433.00 | 206 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 828.00 | 28 875.00 | 443 953.00 | 262 114.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 090.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 4 653.00 | |||
DH Report à nouveau | -49 631.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 002.00 | 54 284.00 | ||
DL TOTAL (I) | 114 655.00 | 14 653.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | 48 960.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 471.00 | 113 561.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 120 603.00 | 79 602.00 | ||
EA Autres dettes | 3 224.00 | 5 338.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 329 298.00 | 247 461.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 953.00 | 262 114.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 1 009 319.00 | 674 008.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 009 319.00 | 674 008.00 | ||
FN Production immobilisée | 5 681.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 4 315.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 762.00 | 6 325.00 | ||
FQ Autres produits | 510.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 018 591.00 | 690 329.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 81 903.00 | 40 417.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 551 290.00 | 453 225.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 989.00 | 8 219.00 | ||
FY Salaires et traitements | 178 853.00 | 175 555.00 | ||
FZ Charges sociales | 61 731.00 | 56 353.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 10 372.00 | 8 618.00 | ||
GE Autres charges | 3 112.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 888 138.00 | 745 499.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 130 453.00 | -55 171.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 083.00 | 4 708.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 083.00 | -4 708.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 129 370.00 | -59 878.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 104.00 | 134 828.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 144.00 | 8 016.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 960.00 | 126 812.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 37 328.00 | 12 650.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 028 695.00 | 825 157.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 928 693.00 | 770 873.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 002.00 | 54 284.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 558.00 | 699.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 090.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 648.00 | 699.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 34 257.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 090.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 73 347.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 312.00 | 1 750.00 | 4 062.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 142.00 | 8 622.00 | 23 764.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 455.00 | 10 372.00 | 27 827.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 1 048.00 | 1 048.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 048.00 | 1 048.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 1 048.00 | 1 048.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 7 090.00 | 7 090.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 258.00 | 1 258.00 | ||
UX Autres créances clients | 305 337.00 | 305 337.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 544.00 | 2 544.00 | ||
VB T. V. A. | 3 247.00 | 3 247.00 | ||
VC Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 418.00 | 10 418.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 738.00 | 738.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 642.00 | 330 642.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 471.00 | 155 471.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 7 772.00 | 7 772.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 868.00 | 34 868.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 24 676.00 | 24 676.00 | ||
VW T.V.A. | 46 762.00 | 46 762.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 525.00 | 6 525.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 224.00 | 3 224.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 298.00 | 329 298.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | |||