FORAGELEC SAS
Dépôt
| Dénomination | FORAGELEC SAS |
| Siren | 798290524 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 4701 |
| Numéro de dépôt | 5039 |
| Numéro de Gestion | 2013B00661 |
| Code Activité | 4313Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/09/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 47310 ROQUEFORT |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 510 300.00 | 300 713.00 | 209 587.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 791 831.00 | 4 553 213.00 | 6 238 618.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 369.00 | 43 110.00 | 166 259.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 78 499.00 | 78 499.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 590 000.00 | 590 000.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 12 179 999.00 | 4 897 036.00 | 7 282 963.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 585 825.00 | 585 825.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 731.00 | 26 731.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 11 034 426.00 | 11 034 426.00 | ||
BZ Autres créances | 830 925.00 | 830 925.00 | ||
CF Disponibilités | 123 037.00 | 123 037.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 458.00 | 458.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 12 601 403.00 | 12 601 403.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 781 402.00 | 4 897 036.00 | 19 884 366.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 005 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 2 104.00 | |||
DH Report à nouveau | 39 979.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 531.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 799 745.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 869 358.00 | |||
DN Avances conditionnées | 298 535.00 | |||
DO TOTAL (II) | 298 535.00 | |||
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 666.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 399 373.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 172 078.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 130 198.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 642 332.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 369 826.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 17 716 472.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 884 366.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 359 482.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 131 159.00 | 131 159.00 | ||
FG Production vendue services | 9 262 082.00 | 9 262 082.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 393 241.00 | 9 393 241.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 113 936.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 545.00 | |||
FQ Autres produits | 321.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 509 044.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 147 286.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -364 547.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 6 290 898.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 72 335.00 | |||
FY Salaires et traitements | 875 764.00 | |||
FZ Charges sociales | 425 000.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 970 601.00 | |||
GE Autres charges | 643.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 417 980.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 91 063.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 209 335.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 209 335.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -209 335.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -118 271.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 269.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 387 493.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 388 762.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 393.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 247 567.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 247 960.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 140 802.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 897 806.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 875 275.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 531.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 714.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 545.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 510 300.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 010 426.00 | 1 113 177.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 668 499.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 189 225.00 | 1 113 177.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 510 300.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 122 403.00 | 11 001 200.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 668 499.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 122 403.00 | 12 179 999.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 191 363.00 | 109 350.00 | 300 713.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 493 517.00 | 2 861 251.00 | 758 444.00 | 4 596 323.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 684 879.00 | 2 970 601.00 | 758 444.00 | 4 897 036.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 590 000.00 | 590 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 11 034 426.00 | 11 034 426.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 460.00 | 1 460.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 44 632.00 | 44 632.00 | ||
VB T. V. A. | 116 473.00 | 116 473.00 | ||
VP Divers | 668 360.00 | 668 360.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 458.00 | 458.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 455 809.00 | 11 865 809.00 | 590 000.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 666.00 | 2 666.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 399 373.00 | 1 045 048.00 | 4 339 338.00 | 4 014 986.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 130 198.00 | 1 130 198.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 290.00 | 163 290.00 | ||
VW T.V.A. | 2 456 543.00 | 2 456 543.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 499.00 | 22 499.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 172 078.00 | 4 172 078.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 369 826.00 | 369 826.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 716 472.00 | 9 359 482.00 | 4 342 005.00 | 4 014 986.00 |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 1 140 126.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 668 377.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 457 925.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 73 799.00 | |||
ST Autres comptes | 1 950 671.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 290 898.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 61 319.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 016.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 72 335.00 | |||