AD PROBAT
Dépôt
| Dénomination | AD PROBAT |
| Siren | 798317830 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 18209 |
| Numéro de Gestion | 2013B03093 |
| Code Activité | 4120A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 59100 ROUBAIX |
2020
2018
2017
2016
2015
2014
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 680.00 | 4 227.00 | 1 452.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 184.00 | 8 594.00 | 3 589.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 117.00 | 11 398.00 | 10 718.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 854.00 | 3 854.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 43 836.00 | 24 221.00 | 19 614.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 413.00 | 49 413.00 | ||
BT Marchandises | 5 434.00 | 5 434.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 290 731.00 | 33 256.00 | 257 474.00 | |
BZ Autres créances | 50 305.00 | 50 305.00 | ||
CF Disponibilités | 206 986.00 | 206 986.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 2 500.00 | 2 500.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 605 370.00 | 33 256.00 | 572 113.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 206.00 | 57 478.00 | 591 728.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 750.00 | |||
DG Autres réserves | 1 623.00 | |||
DH Report à nouveau | 65 641.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 748.00 | |||
DL TOTAL (I) | 14 766.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 677.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 677.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 265.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 873.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 825.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 132 396.00 | |||
EA Autres dettes | 20 924.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 576 284.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 728.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 532.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 680.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 625.00 | 6 676.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 854.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 159.00 | 6 676.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 680.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 34 301.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 854.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 43 836.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 467.00 | 760.00 | 4 227.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 249.00 | 8 743.00 | 19 993.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 717.00 | 9 503.00 | 24 221.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 677.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 677.00 | 677.00 | ||
6T Sur comptes clients | 33 256.00 | 33 256.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 256.00 | 33 256.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 33 933.00 | 33 933.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 854.00 | 3 854.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 34 529.00 | 34 529.00 | ||
UX Autres créances clients | 256 201.00 | 256 201.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 084.00 | 5 084.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 13 283.00 | 13 283.00 | ||
VB T. V. A. | 30 767.00 | 30 767.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 970.00 | 970.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 500.00 | 2 500.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 390.00 | 343 536.00 | 3 854.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 265.00 | 2 512.00 | 242 753.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 825.00 | 145 825.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 19 423.00 | 19 423.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 666.00 | 69 666.00 | ||
VW T.V.A. | 40 347.00 | 40 347.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 958.00 | 2 958.00 | ||
VI Groupe et associés | 31 873.00 | 31 873.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 924.00 | 20 924.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 284.00 | 333 531.00 | 242 753.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 483.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 359 933.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 102 993.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 185.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 075.00 | |||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 8 000.00 | |||
ST Autres comptes | 105 423.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 613 610.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 464.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 242.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 706.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 125 600.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 043.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | |||