FLUNCH MARIGNANE
Dépôt
| Dénomination | FLUNCH MARIGNANE |
| Siren | 798394607 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 7961 |
| Numéro de Gestion | 2015B02591 |
| Code Activité | 5610A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/05/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59650 VILLENEUVE D ASCQ |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
AP Constructions | 630 786.00 | 630 786.00 | 1 158.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 482 500.00 | 482 500.00 | 68 004.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 339.00 | 9 339.00 | 7 404.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 137 626.00 | 1 137 626.00 | 76 567.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 672.00 | 2 672.00 | 5 248.00 | |
BT Marchandises | 9 269.00 | 9 269.00 | 9 410.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 21 587.00 | 21 587.00 | 18 487.00 | |
BZ Autres créances | 543 850.00 | 543 850.00 | 80 965.00 | |
CF Disponibilités | 45 873.00 | 45 873.00 | 35 755.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 703.00 | 8 703.00 | 9 631.00 | |
CJ TOTAL (II) | 631 957.00 | 631 957.00 | 159 498.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 769 583.00 | 1 137 626.00 | 631 957.00 | 236 066.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 606 880.00 | -447 904.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -725 878.00 | -1 158 976.00 | ||
DK Provisions réglementées | 5 372.00 | 2 927.00 | ||
DL TOTAL (I) | -2 277 386.00 | -1 553 953.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 406 464.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 407 464.00 | 1 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 580.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 360 804.00 | 1 660 804.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 877.00 | 405.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 828.00 | 52 289.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 73 268.00 | 67 086.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 977.00 | 8 373.00 | ||
EA Autres dettes | 1 542.00 | 61.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 501 879.00 | 1 789 020.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 957.00 | 236 066.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 730 659.00 | 730 659.00 | 702 168.00 | |
FG Production vendue services | 8 331.00 | 8 331.00 | 582.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 738 990.00 | 738 990.00 | 702 751.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 2 067.00 | 2 686.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 587.00 | |||
FQ Autres produits | 4 274.00 | 6 390.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 745 332.00 | 718 415.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 214 736.00 | 183 412.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 2 716.00 | 4 891.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 385 997.00 | 373 657.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 31 327.00 | 25 355.00 | ||
FY Salaires et traitements | 249 788.00 | 256 831.00 | ||
FZ Charges sociales | 62 831.00 | 67 059.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 108 337.00 | 104 739.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 813 542.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 000.00 | |||
GE Autres charges | 30 160.00 | 32 609.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 085 896.00 | 1 863 098.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -340 563.00 | -1 144 682.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1.00 | 14.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1.00 | 14.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 15 227.00 | 13 058.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 15 227.00 | 13 058.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -15 226.00 | -13 044.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -355 789.00 | -1 157 726.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 941.00 | 196.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 777 880.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 784 822.00 | 196.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 261.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 172 011.00 | 2 411.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 172 011.00 | 15 673.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -387 188.00 | -15 476.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -17 100.00 | -14 226.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 530 156.00 | 718 626.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 256 034.00 | 1 877 603.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -725 878.00 | -1 158 976.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 105 636.00 | 16 989.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 120 636.00 | 16 989.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 122 626.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 137 626.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 526.00 | 892 099.00 | 1 122 626.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 526.00 | 892 099.00 | 1 122 626.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 5 372.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 2 927.00 | 2 445.00 | 5 372.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | 407 464.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 000.00 | 406 464.00 | 407 464.00 | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
6E sur immobilisations – corporelles | 798 542.00 | 798 542.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 813 542.00 | 798 542.00 | 15 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 817 469.00 | 408 909.00 | 798 542.00 | 427 836.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 20 661.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 408 909.00 | 777 880.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 21 587.00 | 21 587.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 65.00 | 65.00 | ||
VB T. V. A. | 10 980.00 | 10 980.00 | ||
VP Divers | 20 730.00 | 20 730.00 | ||
VC Groupe et associés | 471 706.00 | 471 706.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 367.00 | 40 367.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 8 703.00 | 8 703.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 141.00 | 574 141.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 580.00 | 1 580.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 828.00 | 56 828.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 35 940.00 | 35 940.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 802.00 | 17 802.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 525.00 | 19 525.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 977.00 | 6 977.00 | ||
VI Groupe et associés | 160 804.00 | 160 804.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 542.00 | 1 542.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 501 001.00 | 2 501 001.00 | ||