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ALTERNITII II

Dépôt

DénominationALTERNITII II
Siren798424545
Cloture31/12/2020
Code du Greffe3405
Numéro de dépôt24138
Numéro de Gestion2020B01301
Code Activité6420Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt16/11/2021
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse34070 Montpellier
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AB Frais d’établissement 108 166.00 108 166.00
BJ TOTAL (I) 108 167.00 108 166.00
BZ Autres créances 3 457 443.00 3 457 443.00
CF Disponibilités 325.00 325.00
CJ TOTAL (II) 3 457 768.00 3 457 768.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 3 565 935.00 108 166.00 3 457 769.00
CR Parts à plus d’un an 1.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 3 110 000.00
DD Réserve légale (1) 37 054.00
DG Autres réserves 73 419.00
DH Report à nouveau 132 326.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -24 964.00
DL TOTAL (I) 3 327 836.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 32 733.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 30 168.00
DY Dettes fiscales et sociales 51 653.00
EA Autres dettes 15 379.00
EC TOTAL (IV) 129 933.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 3 457 769.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 129 933.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FQ Autres produits 3 289.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 3 289.00
FW Autres achats et charges externes -11 671.00
GE Autres charges 3.00
GF Total des charges d’exploitation (II) -11 668.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 14 956.00
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) 1.00
GR Intérêts et charges assimilées 11.00
GU Total des charges financières (VI) 11.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -11.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 14 945.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 39 909.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 39 909.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -39 909.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 3 289.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 28 252.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -24 964.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 108 166.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 2 109 991.00
0G ACQUISITIONS Total Général 2 218 157.00
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 108 166.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 2 109 990.00 1.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 2 109 990.00 108 167.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 108 166.00 108 166.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 108 166.00 108 166.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

VC Groupe et associés 3 420 077.00 3 420 077.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 37 366.00 37 366.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 3 457 443.00 3 457 443.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 30 168.00 30 168.00
8E Impôts sur les bénéfices 51 653.00 51 653.00
VI Groupe et associés 32 733.00 32 733.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 15 379.00 15 379.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 129 933.00 129 933.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) -12 321.00
ST Autres comptes 650.00
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 -11 671.00
ZR Filiales et participations 1.00