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CARNOT DIS

Dépôt

DénominationCARNOT DIS
Siren798477600
Cloture31/12/2017
Code du Greffe9201
Numéro de dépôt46375
Numéro de Gestion2013B08027
Code Activité4711B
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt28/10/2019
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse92150 SURESNES
2017 2016 2015 2014 2013

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 1 973.00 334.00 1 639.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 716 920.00 293 820.00 423 100.00 500 247.00
AT Autres immobilisations corporelles 118 981.00 93 543.00 25 439.00 48 150.00
CU Autres participations 19 040.00 19 040.00 32 000.00
BH Autres immobilisations financières 40 526.00 40 526.00 27 566.00
BJ TOTAL (I) 897 440.00 387 697.00 509 744.00 607 963.00
BT Marchandises 148 565.00 148 565.00 194 806.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 12 690.00
BZ Autres créances 91 985.00 91 985.00 90 817.00
CD Valeurs mobilières de placement 12 917.00 12 917.00 12 917.00
CF Disponibilités 131 719.00 131 719.00 154 602.00
CH Charges constatées d’avance 22 070.00 22 070.00 2 524.00
CJ TOTAL (II) 407 257.00 407 257.00 468 355.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 1 304 697.00 387 697.00 917 000.00 1 076 319.00
CP Parts à moins d’un an 6.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 10 000.00 10 000.00
DH Report à nouveau -205 995.00 -212 473.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -38 596.00 6 479.00
DL TOTAL (I) -234 591.00 -195 995.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 510 227.00 613 841.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 273 869.00 269 520.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 280 750.00 334 991.00
DY Dettes fiscales et sociales 64 277.00 53 961.00
EA Autres dettes 22 468.00
EC TOTAL (IV) 1 151 591.00 1 272 313.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 917 000.00 1 076 319.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 2 714 548.00 2 714 548.00 2 781 156.00
FG Production vendue services 795.00 795.00
FJ Chiffres d’affaires nets 2 715 343.00 2 715 343.00 2 781 156.00
FO Subventions d’exploitation 26 400.00
FQ Autres produits 2 679.00 1 648.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 2 718 022.00 2 809 204.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 1 761 867.00 1 890 442.00
FT Variation de stock (marchandises) 46 241.00 -46 931.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 732.00
FW Autres achats et charges externes 516 589.00 512 059.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 19 513.00 17 960.00
FY Salaires et traitements 242 842.00 261 737.00
FZ Charges sociales 52 816.00 58 662.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 100 193.00 102 325.00
GE Autres charges 12 909.00 1 840.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 2 753 701.00 2 798 093.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -35 679.00 11 110.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 80.00 2.00
GP Total des produits financiers (V) 80.00 2.00
GR Intérêts et charges assimilées 10 311.00 15 823.00
GU Total des charges financières (VI) 10 311.00 15 823.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -10 231.00 -15 821.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -45 911.00 -4 710.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 832.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 832.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -832.00
HK Impôts sur les bénéfices -8 146.00 -11 189.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 2 718 102.00 2 809 206.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 2 756 698.00 2 802 727.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -38 596.00 6 479.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1 973.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 835 901.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 59 566.00 12 960.00
0G ACQUISITIONS Total Général 895 467.00 14 933.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1 973.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 835 901.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 12 960.00 59 566.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 12 960.00 897 440.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 334.00 334.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 287 504.00 99 859.00 387 363.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 287 504.00 100 193.00 387 697.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 40 526.00 40 526.00
UY Personnel et comptes rattachés 625.00 625.00
VM Impôts sur les bénéfices 41 416.00 41 416.00
VB T. V. A. 33 498.00 33 498.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 16 446.00 16 446.00
VS Charges constatées d’avance 22 070.00 22 070.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 154 582.00 114 056.00 40 526.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 673.00 673.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 510 227.00 104 769.00 334 889.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 280 750.00 280 750.00
8C Personnel et comptes rattachés 30 961.00 30 961.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 20 807.00 20 807.00
VW T.V.A. 159.00 159.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 12 351.00 12 351.00
VI Groupe et associés 273 196.00 273 196.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 22 468.00 22 468.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 1 151 591.00 746 133.00 334 889.00 70 569.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 103 163.00