CARNOT DIS
Dépôt
| Dénomination | CARNOT DIS |
| Siren | 798477600 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 46375 |
| Numéro de Gestion | 2013B08027 |
| Code Activité | 4711B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/10/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92150 SURESNES |
2017
2016
2015
2014
2013
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 973.00 | 334.00 | 1 639.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 716 920.00 | 293 820.00 | 423 100.00 | 500 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 981.00 | 93 543.00 | 25 439.00 | 48 150.00 |
CU Autres participations | 19 040.00 | 19 040.00 | 32 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 40 526.00 | 40 526.00 | 27 566.00 | |
BJ TOTAL (I) | 897 440.00 | 387 697.00 | 509 744.00 | 607 963.00 |
BT Marchandises | 148 565.00 | 148 565.00 | 194 806.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 690.00 | |||
BZ Autres créances | 91 985.00 | 91 985.00 | 90 817.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 917.00 | 12 917.00 | 12 917.00 | |
CF Disponibilités | 131 719.00 | 131 719.00 | 154 602.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 22 070.00 | 22 070.00 | 2 524.00 | |
CJ TOTAL (II) | 407 257.00 | 407 257.00 | 468 355.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 304 697.00 | 387 697.00 | 917 000.00 | 1 076 319.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -205 995.00 | -212 473.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 596.00 | 6 479.00 | ||
DL TOTAL (I) | -234 591.00 | -195 995.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 510 227.00 | 613 841.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 869.00 | 269 520.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 750.00 | 334 991.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 64 277.00 | 53 961.00 | ||
EA Autres dettes | 22 468.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 151 591.00 | 1 272 313.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 000.00 | 1 076 319.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 714 548.00 | 2 714 548.00 | 2 781 156.00 | |
FG Production vendue services | 795.00 | 795.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 715 343.00 | 2 715 343.00 | 2 781 156.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 26 400.00 | |||
FQ Autres produits | 2 679.00 | 1 648.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 718 022.00 | 2 809 204.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 761 867.00 | 1 890 442.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 46 241.00 | -46 931.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 732.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 516 589.00 | 512 059.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 19 513.00 | 17 960.00 | ||
FY Salaires et traitements | 242 842.00 | 261 737.00 | ||
FZ Charges sociales | 52 816.00 | 58 662.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 100 193.00 | 102 325.00 | ||
GE Autres charges | 12 909.00 | 1 840.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 753 701.00 | 2 798 093.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -35 679.00 | 11 110.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 80.00 | 2.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 80.00 | 2.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 10 311.00 | 15 823.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 10 311.00 | 15 823.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -10 231.00 | -15 821.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -45 911.00 | -4 710.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 832.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 832.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -832.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -8 146.00 | -11 189.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 718 102.00 | 2 809 206.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 756 698.00 | 2 802 727.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 596.00 | 6 479.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 973.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 835 901.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 566.00 | 12 960.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 895 467.00 | 14 933.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 973.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 835 901.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 960.00 | 59 566.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 960.00 | 897 440.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 334.00 | 334.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 504.00 | 99 859.00 | 387 363.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 504.00 | 100 193.00 | 387 697.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 40 526.00 | 40 526.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 625.00 | 625.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 41 416.00 | 41 416.00 | ||
VB T. V. A. | 33 498.00 | 33 498.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 446.00 | 16 446.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 22 070.00 | 22 070.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 582.00 | 114 056.00 | 40 526.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 673.00 | 673.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 510 227.00 | 104 769.00 | 334 889.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 750.00 | 280 750.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 30 961.00 | 30 961.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 807.00 | 20 807.00 | ||
VW T.V.A. | 159.00 | 159.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 351.00 | 12 351.00 | ||
VI Groupe et associés | 273 196.00 | 273 196.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 468.00 | 22 468.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 151 591.00 | 746 133.00 | 334 889.00 | 70 569.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 163.00 | |||