ENERLIS
Dépôt
| Dénomination | ENERLIS |
| Siren | 798562450 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 5452 |
| Numéro de Gestion | 2013B08127 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/02/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92100 BOULOGNE BILLANCOURT |
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 990.00 | 490.00 | 12 500.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 100.00 | 5 100.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 166 309.00 | 19 137.00 | 147 173.00 | |
CU Autres participations | 203 310.00 | 203 310.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 135 286.00 | 135 286.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 522 995.00 | 19 627.00 | 503 369.00 | |
BT Marchandises | 73 748.00 | 17 260.00 | 56 488.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 819 229.00 | 16 819 229.00 | ||
BZ Autres créances | 1 667 750.00 | 1 667 750.00 | ||
CF Disponibilités | 1 611 287.00 | 1 611 287.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 278 419.00 | 278 419.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 20 450 432.00 | 17 260.00 | 20 433 172.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 973 428.00 | 36 887.00 | 20 936 541.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 30 200.00 | |||
DG Autres réserves | 414 535.00 | |||
DH Report à nouveau | 8 617.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 404 697.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 458 049.00 | |||
DP Provisions pour risques | 1 961 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 1 961 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 729 683.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 927 618.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 857 555.00 | |||
EA Autres dettes | 2 637.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 16 517 492.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 936 541.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 381 976.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 447 736.00 | 447 736.00 | ||
FG Production vendue services | 19 336 412.00 | 19 336 412.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 784 148.00 | 19 784 148.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 118 515.00 | |||
FQ Autres produits | 1 049.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 19 903 712.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 442 796.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -73 748.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 14 260 054.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 72 154.00 | |||
FY Salaires et traitements | 730 372.00 | |||
FZ Charges sociales | 265 174.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 16 900.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 260.00 | |||
GE Autres charges | 270.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 17 731 232.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 172 479.00 | |||
GN Différences positives de change | 851.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 851.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 37 768.00 | |||
GS Différences négatives de change | 505.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 38 273.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -37 421.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 135 058.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 151.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 045.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 196.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83 196.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 647 165.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 904 563.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 499 866.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 404 697.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 990.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 224.00 | 187 606.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 253 590.00 | 86 306.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 804.00 | 273 912.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 990.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 32 420.00 | 171 409.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 1 300.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | 338 596.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 33 720.00 | 522 995.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 490.00 | 490.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 612.00 | 18 086.00 | 1 561.00 | 19 137.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 102.00 | 18 086.00 | 1 561.00 | 19 627.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 1 961 000.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 17 260.00 | 17 260.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 2 079 515.00 | 17 260.00 | 118 515.00 | 1 978 260.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 135 286.00 | |||
UX Autres créances clients | 16 819 229.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 014.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 896.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 26 354.00 | |||
VB T. V. A. | 1 110 789.00 | |||
VP Divers | 46 714.00 | |||
VC Groupe et associés | 465 352.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 631.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 278 419.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 900 684.00 | 18 765 398.00 | 135 286.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 594 167.00 | 3 535 516.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 927 618.00 | 7 927 618.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 53 968.00 | 53 968.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 751.00 | 209 751.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 387 901.00 | 387 901.00 | ||
VW T.V.A. | 3 148 595.00 | 3 148 595.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 339.00 | 57 339.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 637.00 | 2 637.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 517 492.00 | 12 381 976.00 | 3 535 516.00 | 600 000.00 |