FINANCIERE LA DAME A LA LICORNE
Dépôt
| Dénomination | FINANCIERE LA DAME A LA LICORNE |
| Siren | 798811782 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 2301 |
| Numéro de dépôt | 545 |
| Numéro de Gestion | 2013B00159 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | K : Consolidé |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 23600 Boussac |
2017 2017
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 800.00 | 110 800.00 | 125 602.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 238.00 | |||
AN Terrains | 1 025 488.00 | 1 025 488.00 | 1 023 283.00 | |
AP Constructions | 2 425 577.00 | 2 425 577.00 | 2 574 514.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 109 399.00 | 6 109 399.00 | 6 672 725.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 044.00 | 141 044.00 | 134 726.00 | |
AV Immobilisations en cours | 6 996.00 | 6 996.00 | 36 572.00 | |
AX Avances et acomptes | 13 684.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 61 162.00 | 61 162.00 | 62 996.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 880 466.00 | 9 880 466.00 | 10 651 340.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 156 535.00 | 6 156 535.00 | 7 064 282.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 053 205.00 | 4 053 205.00 | 3 606 541.00 | |
BT Marchandises | 525 743.00 | 525 743.00 | 392 239.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 149.00 | 28 149.00 | 21 512.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 19 123 802.00 | 19 123 802.00 | 18 994 257.00 | |
BZ Autres créances | 1 649 071.00 | 1 649 071.00 | 1 462 502.00 | |
CF Disponibilités | 14 699 029.00 | 14 699 029.00 | 14 580 052.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 304 221.00 | 304 221.00 | 532 415.00 | |
CJ TOTAL (II) | 47 515 693.00 | 47 515 693.00 | 47 262 802.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 396 159.00 | 57 396 159.00 | 57 914 142.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 833 333.00 | 1 833 333.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 766 667.00 | 766 667.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 31 551.00 | 31 551.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 166 829.00 | 131 234.00 | ||
DH Report à nouveau | 681 500.00 | 5 199.00 | ||
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | -8 542.00 | -35 404.00 | ||
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 937 668.00 | 2 448 199.00 | ||
DL TOTAL (I) | 11 453 196.00 | 9 488 664.00 | ||
DP Provisions pour risques | 820 465.00 | 522 043.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 118 243.00 | 1 149 429.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 4 046 138.00 | 3 709 120.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 750 000.00 | 2 750 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 312 956.00 | 21 201 513.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 423 907.00 | 737 429.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 310 321.00 | 477 286.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 171 187.00 | 11 903 105.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 932 264.00 | 5 118 106.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 709.00 | 84 205.00 | ||
EA Autres dettes | 674 925.00 | 798 362.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 266 565.00 | 1 646 354.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 41 896 834.00 | 44 716 360.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 396 169.00 | 57 914 142.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 820.00 | 7 994.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 185 592.00 | 95 785.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 13 211.00 | 8 820.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 444 097.00 | 496 588.00 | ||
GS Différences négatives de change | 129 645.00 | 34 538.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 586 954.00 | 539 857.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -401 362.00 | -444 072.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 065 379.00 | 2 972 592.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N‐1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 335.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 866.00 | 21 014.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 418 059.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 866.00 | 442 408.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 277.00 | 123 300.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 551.00 | 8 381.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 114 075.00 | 8 491.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141 903.00 | 140 172.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -118 037.00 | 302 236.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 306 825.00 | 628 145.00 | ||
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -297 152.00 | 198 484.00 | ||
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 937 669.00 | 2 448 199.00 | ||
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 937 668.00 | 2 448 199.00 | ||
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 937 668.00 | 2 448 199.00 | ||