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FINANCIERE LA DAME A LA LICORNE

Dépôt

DénominationFINANCIERE LA DAME A LA LICORNE
Siren798811782
Cloture31/12/2017
Code du Greffe2301
Numéro de dépôt545
Numéro de Gestion2013B00159
Code Activité6420Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt03/07/2018
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanK : Consolidé
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse23600 Boussac
2017 2017 2016 2016

01 Actif (bilan)Montant brut NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 110 800.00 110 800.00 125 602.00
AJ Autres immobilisations incorporelles 7 238.00
AN Terrains 1 025 488.00 1 025 488.00 1 023 283.00
AP Constructions 2 425 577.00 2 425 577.00 2 574 514.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 6 109 399.00 6 109 399.00 6 672 725.00
AT Autres immobilisations corporelles 141 044.00 141 044.00 134 726.00
AV Immobilisations en cours 6 996.00 6 996.00 36 572.00
AX Avances et acomptes 13 684.00
BH Autres immobilisations financières 61 162.00 61 162.00 62 996.00
BJ TOTAL (I) 9 880 466.00 9 880 466.00 10 651 340.00
BL Matières premières, approvisionnements 6 156 535.00 6 156 535.00 7 064 282.00
BR Produits intermédiaires et finis 4 053 205.00 4 053 205.00 3 606 541.00
BT Marchandises 525 743.00 525 743.00 392 239.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 28 149.00 28 149.00 21 512.00
BX Clients et comptes rattachés 19 123 802.00 19 123 802.00 18 994 257.00
BZ Autres créances 1 649 071.00 1 649 071.00 1 462 502.00
CF Disponibilités 14 699 029.00 14 699 029.00 14 580 052.00
CH Charges constatées d’avance 304 221.00 304 221.00 532 415.00
CJ TOTAL (II) 47 515 693.00 47 515 693.00 47 262 802.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 57 396 159.00 57 396 159.00 57 914 142.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 1 833 333.00 1 833 333.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 766 667.00 766 667.00
DC Ecarts de réévaluation 31 551.00 31 551.00
DD Réserve légale (1) 166 829.00 131 234.00
DH Report à nouveau 681 500.00 5 199.00
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres -8 542.00 -35 404.00
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes 1 937 668.00 2 448 199.00
DL TOTAL (I) 11 453 196.00 9 488 664.00
DP Provisions pour risques 820 465.00 522 043.00
DQ Provisions pour charges 1 118 243.00 1 149 429.00
DR TOTAL (IV) 4 046 138.00 3 709 120.00
DS Emprunts obligataires convertibles 2 750 000.00 2 750 000.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 20 312 956.00 21 201 513.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 423 907.00 737 429.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 310 321.00 477 286.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 11 171 187.00 11 903 105.00
DY Dettes fiscales et sociales 4 932 264.00 5 118 106.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 54 709.00 84 205.00
EA Autres dettes 674 925.00 798 362.00
EB Produits constatés d’avance (2) 1 266 565.00 1 646 354.00
EC TOTAL (IV) 41 896 834.00 44 716 360.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 57 396 169.00 57 914 142.00

03 Compte de résultat Montant France année N Montant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 8 820.00 7 994.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 185 592.00 95 785.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 13 211.00 8 820.00
GR Intérêts et charges assimilées 444 097.00 496 588.00
GS Différences négatives de change 129 645.00 34 538.00
GU Total des charges financières (VI) 586 954.00 539 857.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -401 362.00 -444 072.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 2 065 379.00 2 972 592.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N‐1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 3 335.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 23 866.00 21 014.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 418 059.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 23 866.00 442 408.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 1 277.00 123 300.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 26 551.00 8 381.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 114 075.00 8 491.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 141 903.00 140 172.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -118 037.00 302 236.00
HK Impôts sur les bénéfices 306 825.00 628 145.00
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises -297 152.00 198 484.00
R5 Résultat net des entreprises intégrées 1 937 669.00 2 448 199.00
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) 1 937 668.00 2 448 199.00
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) 1 937 668.00 2 448 199.00