LLMF
Dépôt
| Dénomination | LLMF |
| Siren | 798816245 |
| Cloture | 31/03/2021 |
| Code du Greffe | 2901 |
| Numéro de dépôt | 4337 |
| Numéro de Gestion | 2013B00797 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 29200 Brest |
2021
2020
2019
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AP Constructions | 508 500.00 | 35 536.00 | 472 963.00 | 168 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 978.00 | 1 781.00 | 8 197.00 | 1 922.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | 2 500.00 | 1 500.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | 2 400.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 523 378.00 | 37 317.00 | 486 060.00 | 172 021.00 |
BT Marchandises | 76 990.00 | 7 795.00 | 69 195.00 | 64 490.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 390.00 | 390.00 | 100.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 18 356.00 | |||
BZ Autres créances | 68 204.00 | 68 204.00 | 57 672.00 | |
CF Disponibilités | 63 628.00 | 63 628.00 | 80 489.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 799.00 | 2 799.00 | 720.00 | |
CJ TOTAL (II) | 212 013.00 | 7 795.00 | 204 218.00 | 221 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 391.00 | 45 112.00 | 690 278.00 | 393 850.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 95 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 165 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 9 500.00 | 9 500.00 | ||
DG Autres réserves | 197 743.00 | 265 950.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 679.00 | -8 206.00 | ||
DL TOTAL (I) | 482 564.00 | 362 243.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 570.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 615.00 | 12.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 445.00 | 4 228.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 41 587.00 | 24 588.00 | ||
EA Autres dettes | 1 496.00 | 2 777.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 207 714.00 | 31 606.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 278.00 | 393 850.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 071.00 | 31 606.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 113 510.00 | 113 510.00 | 84 097.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 510.00 | 113 510.00 | 84 097.00 | |
FQ Autres produits | 1.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 113 512.00 | 84 099.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 500.00 | 38 500.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -12 500.00 | -38 500.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 24 642.00 | 17 616.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 23 181.00 | 4 349.00 | ||
FY Salaires et traitements | 58 000.00 | 57 520.00 | ||
FZ Charges sociales | 23 129.00 | 12 528.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 16 615.00 | 12 368.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 795.00 | |||
GE Autres charges | 8.00 | 1.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 153 363.00 | 104 383.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -39 851.00 | -20 283.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 13 506.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 149.00 | 292.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 149.00 | 13 799.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 457.00 | 446.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 457.00 | 446.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 691.00 | 13 352.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -39 159.00 | -6 931.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 324.00 | 125.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 194.00 | 1 150.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 519.00 | 1 275.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -519.00 | -1 275.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 661.00 | 97 899.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 340.00 | 106 106.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 679.00 | -8 206.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 224.00 | 327 255.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | 3 400.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 724.00 | 330 655.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 518 478.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 900.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 523 378.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 702.00 | 16 616.00 | 37 318.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 702.00 | 16 616.00 | 37 318.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | 2 400.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 3 324.00 | 3 324.00 | ||
VB T. V. A. | 934.00 | 934.00 | ||
VC Groupe et associés | 55 742.00 | 55 742.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 205.00 | 8 205.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 800.00 | 2 800.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 405.00 | 73 405.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182.00 | 182.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 388.00 | 9 745.00 | 40 272.00 | 108 371.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 445.00 | 5 445.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 39 987.00 | 39 987.00 | ||
VW T.V.A. | 1 600.00 | 1 600.00 | ||
VI Groupe et associés | 615.00 | 615.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 497.00 | 1 497.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 714.00 | 59 071.00 | 40 272.00 | 108 371.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 612.00 | |||