RéhaGo
Dépôt
| Dénomination | RéhaGo |
| Siren | 798939575 |
| Cloture | 31/03/2021 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 26366 |
| Numéro de Gestion | 2013B04566 |
| Code Activité | 4221Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 78490 Bazoches-sur-Guyonne |
2021
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 888.00 | 11 654.00 | 5 234.00 | 10 864.00 |
AP Constructions | 5 875.00 | 565.00 | 5 310.00 | 5 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 315.00 | 68 024.00 | 23 291.00 | 24 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 586.00 | 157 739.00 | 75 847.00 | 73 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | 4 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 351 664.00 | 237 982.00 | 113 682.00 | 117 774.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 684.00 | 39 684.00 | 28 408.00 | |
BN En cours de production de biens | 2 343.00 | 2 343.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 1 400 151.00 | 136 985.00 | 1 263 166.00 | 742 665.00 |
BZ Autres créances | 115 289.00 | 115 289.00 | 102 979.00 | |
CF Disponibilités | 837 769.00 | 837 769.00 | 471 069.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 462.00 | 8 462.00 | 2 962.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 403 699.00 | 136 985.00 | 2 266 714.00 | 1 348 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 755 363.00 | 374 967.00 | 2 380 396.00 | 1 466 658.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 245 251.00 | 235 470.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 690.00 | 189 781.00 | ||
DL TOTAL (I) | 554 940.00 | 480 251.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 784 556.00 | 271 153.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 569.00 | 144 642.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 551 003.00 | 207 647.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 218 583.00 | 178 314.00 | ||
EA Autres dettes | 50 746.00 | 71 678.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 112 974.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 825 456.00 | 986 407.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 380 396.00 | 1 466 658.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 132 979.00 | 811 541.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 888.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 867.00 | 59 159.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 755.00 | 59 159.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 888.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 250.00 | 330 776.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 250.00 | 351 664.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 024.00 | 5 630.00 | 11 654.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 956.00 | 57 622.00 | 1 250.00 | 226 328.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 980.00 | 63 252.00 | 1 250.00 | 237 982.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 111 816.00 | 49 687.00 | 24 518.00 | 136 985.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 816.00 | 49 687.00 | 24 518.00 | 136 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 816.00 | 49 687.00 | 24 518.00 | 136 985.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 49 687.00 | 4 518.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 136 985.00 | 136 985.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 263 166.00 | 1 263 166.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 915.00 | 915.00 | ||
VB T. V. A. | 112 236.00 | 112 236.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 138.00 | 2 138.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 8 462.00 | 8 462.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 527 902.00 | 1 523 902.00 | 4 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 584 556.00 | 92 078.00 | 492 477.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 551 003.00 | 551 003.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 52 552.00 | 52 552.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 519.00 | 65 519.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 25 847.00 | 25 847.00 | ||
VW T.V.A. | 71 111.00 | 71 111.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 554.00 | 3 554.00 | ||
VI Groupe et associés | 220 569.00 | 220 569.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 746.00 | 50 746.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 825 456.00 | 1 132 979.00 | 692 477.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 564 780.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 377.00 | |||