Ter Obligations
Dépôt
| Dénomination | Ter Obligations |
| Siren | 799017462 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 27918 |
| Numéro de Gestion | 2013B23487 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/04/2019 |
| Modification | 1A Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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BH Autres immobilisations financières | 197 077 922.00 | 197 077 922.00 | 197 518 824.00 | |
BJ TOTAL (I) | 197 077 922.00 | 197 077 922.00 | 197 518 824.00 | |
BZ Autres créances | 635 052.00 | 635 052.00 | 637 043.00 | |
CF Disponibilités | 1 022.00 | 1 022.00 | 1 603.00 | |
CJ TOTAL (II) | 636 074.00 | 636 074.00 | 638 646.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 398 883.00 | 1 398 883.00 | 1 684 609.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 112 879.00 | 199 112 879.00 | 199 842 078.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -830 384.00 | -125 291.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -726 794.00 | -705 093.00 | ||
DL TOTAL (I) | -1 520 178.00 | -793 384.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 200 624 657.00 | 200 624 657.00 | ||
EA Autres dettes | 8 400.00 | 10 805.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 200 633 057.00 | 200 635 462.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 112 879.00 | 199 842 078.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FW Autres achats et charges externes | 48 015.00 | 53 448.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 285 726.00 | 285 726.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 333 741.00 | 339 174.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -333 741.00 | -339 174.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 8.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -393 053.00 | -365 919.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -726 794.00 | -705 093.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -726 794.00 | -705 093.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 197 077 922.00 | 197 077 922.00 | ||
VC Groupe et associés | 635 052.00 | 635 052.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 712 975.00 | 635 052.00 | 197 077 922.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 006 246 258.00 | 624 658.00 | 200 000 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 400.00 | 8 400.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 633 058.00 | 633 058.00 | 200 000 000.00 | |