SOCIETE ELISEE
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE ELISEE |
| Siren | 799045968 |
| Cloture | 30/06/2020 |
| Code du Greffe | 5802 |
| Numéro de dépôt | 2427 |
| Numéro de Gestion | 2013B00274 |
| Code Activité | 4791B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/12/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 58000 NEVERS |
2020
2019
2018
2017
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 342.00 | 1 859.00 | 4 483.00 | |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | 125 000.00 | 125 000.00 | |
AP Constructions | 5 324.00 | 907.00 | 4 417.00 | 4 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 388.00 | 21 024.00 | 21 363.00 | 20 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 955.00 | 31 444.00 | 33 511.00 | 29 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 461.00 | 7 461.00 | 7 461.00 | |
BJ TOTAL (I) | 251 469.00 | 55 234.00 | 196 235.00 | 186 976.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 314.00 | 53 314.00 | 34 137.00 | |
BT Marchandises | 266 187.00 | 266 187.00 | 162 644.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 003.00 | 1 003.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 25 730.00 | 25 730.00 | 47 782.00 | |
BZ Autres créances | 24 764.00 | 24 764.00 | 53 247.00 | |
CF Disponibilités | 343 057.00 | 343 057.00 | 109 309.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 791.00 | 1 791.00 | 1 791.00 | |
CJ TOTAL (II) | 715 845.00 | 715 845.00 | 408 909.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 967 314.00 | 55 234.00 | 912 080.00 | 595 885.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DG Autres réserves | 270 666.00 | 203 519.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 722.00 | 117 147.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 5 409.00 | 7 727.00 | ||
DL TOTAL (I) | 523 797.00 | 339 393.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 172.00 | 43 029.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22.00 | 47 507.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 105.00 | 102 771.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 113 516.00 | 59 383.00 | ||
EA Autres dettes | 468.00 | 3 803.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 388 283.00 | 256 492.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 080.00 | 595 885.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 283.00 | 233 735.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 172.00 | |||
EI Dont emprunts participatifs | 22.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 727 049.00 | 75 236.00 | 2 802 285.00 | 1 835 454.00 |
FG Production vendue services | 251 837.00 | 251 837.00 | 210 631.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 978 886.00 | 75 236.00 | 3 054 122.00 | 2 046 085.00 |
FO Subventions d’exploitation | 8 250.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 136.00 | 3 419.00 | ||
FQ Autres produits | 37.00 | 434.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 068 545.00 | 2 049 937.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 831 278.00 | 426 144.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -103 543.00 | -4 210.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 192 504.00 | 112 438.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -19 177.00 | -13 265.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 459 792.00 | 1 044 105.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 8 133.00 | 7 038.00 | ||
FY Salaires et traitements | 287 595.00 | 248 432.00 | ||
FZ Charges sociales | 65 924.00 | 55 297.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 16 544.00 | 13 279.00 | ||
GE Autres charges | 5 644.00 | 7 721.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 744 692.00 | 1 896 978.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 323 853.00 | 152 960.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 90.00 | 82.00 | ||
GN Différences positives de change | 19.00 | 416.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 109.00 | 497.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 995.00 | 2 406.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 865.00 | 789.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 860.00 | 3 195.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 751.00 | -2 698.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 321 102.00 | 150 261.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 318.00 | 2 318.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 318.00 | 2 318.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 695.00 | 45.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 695.00 | 45.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 623.00 | 2 273.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 86 003.00 | 35 387.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 070 972.00 | 2 052 752.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 834 250.00 | 1 935 605.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 722.00 | 117 147.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 000.00 | 6 342.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 205.00 | 19 461.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 461.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 666.00 | 25 803.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 342.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 112 666.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 461.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 251 469.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 859.00 | 1 859.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 690.00 | 14 685.00 | 53 375.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 690.00 | 16 544.00 | 55 234.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 7 461.00 | 7 461.00 | ||
UX Autres créances clients | 25 730.00 | 25 730.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 764.00 | 24 764.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 791.00 | 1 791.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 744.00 | 52 284.00 | 7 461.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 172.00 | 21 172.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 253 105.00 | 253 105.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 516.00 | 113 516.00 | ||
VI Groupe et associés | 22.00 | 22.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 468.00 | 468.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 283.00 | 388 283.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 029.00 | |||