NEODISS
Dépôt
| Dénomination | NEODISS |
| Siren | 799055967 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 39262 |
| Numéro de Gestion | 2017B03990 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92000 Nanterre |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 660 000.00 | 660 000.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 155.00 | 7 816.00 | 42 339.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 922.00 | 39 642.00 | 285 279.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 13 372.00 | 13 372.00 | 10 049.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 048 449.00 | 47 458.00 | 1 000 991.00 | 10 049.00 |
BT Marchandises | 60 668.00 | 60 668.00 | 58 813.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 447.00 | 447.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 30 767.00 | 30 767.00 | 35 591.00 | |
BZ Autres créances | 59 086.00 | 59 086.00 | 129 663.00 | |
CF Disponibilités | 398 396.00 | 398 396.00 | 347 287.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 16 881.00 | 16 881.00 | 350.00 | |
CJ TOTAL (II) | 566 244.00 | 566 244.00 | 571 704.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 614 693.00 | 47 458.00 | 1 567 235.00 | 581 753.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 298 116.00 | 298 116.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 264.00 | 264.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 377.00 | 750.00 | ||
DG Autres réserves | 95 250.00 | 7 342.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 005.00 | 92 534.00 | ||
DL TOTAL (I) | 490 012.00 | 399 007.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 854 288.00 | 613.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 551.00 | 121 962.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 64 099.00 | 59 824.00 | ||
EA Autres dettes | 37.00 | 347.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 077 223.00 | 182 746.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 567 235.00 | 581 753.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 830.00 | 182 746.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 937 127.00 | 2 937 127.00 | 2 543 049.00 | |
FG Production vendue services | 49.00 | 49.00 | 63.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 937 177.00 | 2 937 177.00 | 2 543 112.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 328.00 | 1 251.00 | ||
FQ Autres produits | 14.00 | 7.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 944 518.00 | 2 544 371.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 274 772.00 | 1 971 836.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 855.00 | 10 870.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 211 954.00 | 147 523.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 52 450.00 | 5 364.00 | ||
FY Salaires et traitements | 201 210.00 | 230 689.00 | ||
FZ Charges sociales | 56 280.00 | 57 947.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 47 797.00 | |||
GE Autres charges | -132.00 | 360.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 842 476.00 | 2 424 589.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 102 043.00 | 119 782.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 176.00 | 12.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 176.00 | 12.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 619.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 3 619.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 442.00 | 12.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 98 601.00 | 119 794.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 786.00 | 3 143.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 786.00 | 3 143.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 477.00 | 2 265.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 121.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 261.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 859.00 | 2 265.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 927.00 | 879.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 28 523.00 | 28 138.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 974 481.00 | 2 547 525.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 883 476.00 | 2 454 990.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 005.00 | 92 534.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 660 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 676.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 049.00 | 13 323.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 049.00 | 1 050 999.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 660 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 600.00 | 375 076.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 10 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | 13 372.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 600.00 | 1 048 449.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 058.00 | 2 600.00 | 47 458.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 058.00 | 2 600.00 | 47 458.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 13 372.00 | 13 372.00 | ||
UX Autres créances clients | 30 767.00 | 30 767.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 086.00 | 59 086.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 16 881.00 | 16 881.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 106.00 | 106 734.00 | 13 372.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 598.00 | 598.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 853 690.00 | 133 297.00 | 545 322.00 | 175 071.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 551.00 | 157 551.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 099.00 | 64 099.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 250.00 | 1 250.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37.00 | 37.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 077 223.00 | 356 830.00 | 545 322.00 | 175 071.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 952 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 749.00 | |||