HOLDING FINANCIERE PB MANAGEMENT
Dépôt
| Dénomination | HOLDING FINANCIERE PB MANAGEMENT |
| Siren | 799069885 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 37530 |
| Numéro de Gestion | 2013B05250 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94000 Créteil |
2020
2019
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 13 500.00 | 13 500.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 24 200.00 | 17 017.00 | 7 184.00 | |
CU Autres participations | 5 959 292.00 | 3 549 512.00 | 2 409 780.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 584.00 | 584.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 5 997 577.00 | 3 580 029.00 | 2 417 548.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 166 517.00 | 166 517.00 | ||
BZ Autres créances | 311 183.00 | 311 183.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
CF Disponibilités | 616 858.00 | 616 858.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 8 977.00 | 8 977.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 203 535.00 | 1 203 535.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 201 112.00 | 3 580 029.00 | 3 621 083.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 887 990.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 962.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 5 262.00 | |||
DH Report à nouveau | 40 639.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 548 095.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 411 758.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 000.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 091.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 735.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 363 489.00 | |||
EA Autres dettes | 491 180.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 830.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 209 325.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 621 083.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 119 325.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 307 673.00 | 307 673.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 307 673.00 | 307 673.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 38 792.00 | |||
FQ Autres produits | 13 604.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 360 069.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 159 907.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 694.00 | |||
FY Salaires et traitements | 150 492.00 | |||
FZ Charges sociales | 26 377.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 933.00 | |||
GE Autres charges | 11 856.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 355 261.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 4 808.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 217.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3 217.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 549 512.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 273.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 3 555 785.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 552 568.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -3 547 760.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 335.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 335.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -335.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 363 287.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 911 381.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 548 095.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 500.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 485.00 | 715.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 959 292.00 | 584.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 996 277.00 | 1 299.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 500.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 200.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 959 876.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 997 577.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 500.00 | 13 500.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 083.00 | 2 933.00 | 17 017.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 583.00 | 2 933.00 | 30 517.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 3 549 512.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 549 512.00 | 3 549 512.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 3 549 512.00 | 3 549 512.00 | ||
UG ‐ Financières | 3 549 512.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 584.00 | 584.00 | ||
UX Autres créances clients | 166 517.00 | 166 517.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 2 717.00 | 2 717.00 | ||
VB T. V. A. | 34 697.00 | 34 697.00 | ||
VP Divers | 1 316.00 | 1 316.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 272 454.00 | 272 454.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 8 977.00 | 8 977.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 262.00 | 486 677.00 | 584.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 000.00 | 90 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 735.00 | 88 735.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 164 109.00 | 164 109.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 075.00 | 86 075.00 | ||
VW T.V.A. | 109 967.00 | 109 967.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 338.00 | 3 338.00 | ||
VI Groupe et associés | 156 091.00 | 156 091.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 491 180.00 | 491 180.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 19 830.00 | 19 830.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 209 325.00 | 1 119 325.00 | 90 000.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 437.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 82 448.00 | |||
ST Autres comptes | 45 022.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 159 907.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 1 856.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 838.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 694.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 40 051.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 269.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZR Filiales et participations | 1.00 | |||