EKIM
Dépôt
| Dénomination | EKIM |
| Siren | 799078027 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7701 |
| Numéro de dépôt | 6744 |
| Numéro de Gestion | 2013B02231 |
| Code Activité | 2829B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77144 MONTEVRAIN |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 773 270.00 | 509 864.00 | 1 263 405.00 | 1 305 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 037.00 | 3 221.00 | 7 816.00 | 8 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 353.00 | 25 731.00 | 41 622.00 | 41 485.00 |
CU Autres participations | 3 317 705.00 | 3 317 705.00 | 10 000.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 808.00 | 1 808.00 | 1 643 922.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 78 886.00 | 78 886.00 | 38 886.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 250 058.00 | 538 816.00 | 4 711 242.00 | 3 047 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 277.00 | 42 277.00 | 234 792.00 | |
BZ Autres créances | 371 625.00 | 371 625.00 | 320 903.00 | |
CF Disponibilités | 5 357 273.00 | 5 357 273.00 | 655 263.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 290.00 | 7 290.00 | 3 283.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 778 464.00 | 5 778 464.00 | 1 214 242.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 028 522.00 | 538 816.00 | 10 489 705.00 | 4 262 218.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 11 538.00 | 8 869.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 289 078.00 | 6 358 714.00 | ||
DH Report à nouveau | -4 463 259.00 | -2 384 010.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 492 013.00 | -2 079 249.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 345 343.00 | 1 904 325.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 549 950.00 | 549 950.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 093 804.00 | 947 804.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 689.00 | 305 754.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 876.00 | 155 718.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 275 042.00 | 229 982.00 | ||
EA Autres dettes | 168 685.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 144 362.00 | 2 357 893.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 489 705.00 | 4 262 218.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 35 000.00 | |||
FG Production vendue services | 35 709.00 | 35 709.00 | 15 241.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 709.00 | 35 709.00 | 50 241.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 60 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 700.00 | 45 796.00 | ||
FQ Autres produits | 1 014.00 | 2 379.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 128 423.00 | 98 415.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 19 215.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 13 530.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 531 180.00 | 593 938.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 14 663.00 | 4 861.00 | ||
FY Salaires et traitements | 979 186.00 | 668 785.00 | ||
FZ Charges sociales | 209 268.00 | 208 500.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 274 903.00 | 327 205.00 | ||
GE Autres charges | 65 537.00 | 17 871.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 074 738.00 | 1 853 904.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 946 314.00 | -1 755 489.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 27 088.00 | 4 619.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 236 716.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 263 804.00 | 4 619.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 236 716.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 42 086.00 | 41 099.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 42 086.00 | 277 815.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 221 718.00 | -273 196.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 724 596.00 | -2 028 685.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 896.00 | 6 002.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 635 135.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 896.00 | 641 137.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 899 216.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 899 216.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 896.00 | -258 079.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -231 687.00 | -207 515.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 393 123.00 | 744 172.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 885 136.00 | 2 823 421.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 492 013.00 | -2 079 249.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 405.00 | 914.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 554 744.00 | 218 525.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 337.00 | 14 053.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 929 524.00 | 1 468 875.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 548 605.00 | 1 701 453.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 773 270.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 78 390.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 398 399.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 250 058.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 249 114.00 | 260 750.00 | 509 864.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 799.00 | 14 153.00 | 28 952.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 913.00 | 274 903.00 | 538 816.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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7B Total Provisions pour dépréciation | 236 716.00 | 236 716.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 236 716.00 | 236 716.00 | ||
UG ‐ Financières | 236 716.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 808.00 | 1 808.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 78 886.00 | 78 886.00 | ||
UX Autres créances clients | 42 277.00 | 42 277.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 906.00 | 4 906.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 237 958.00 | 237 958.00 | ||
VB T. V. A. | 105 918.00 | 105 918.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 843.00 | 22 843.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 7 290.00 | 7 290.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 885.00 | 421 191.00 | 80 694.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 549 950.00 | 549 950.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 093 804.00 | 163 000.00 | 2 437 804.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 901.00 | 60 901.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 876.00 | 163 876.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 32 705.00 | 32 705.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 797.00 | 232 797.00 | ||
VW T.V.A. | 2 599.00 | 2 599.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 941.00 | 6 941.00 | ||
VI Groupe et associés | 788.00 | 788.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 144 362.00 | 1 213 558.00 | 2 437 804.00 | 493 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 233 749.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 000.00 | |||