CEREALES SERVICES
Dépôt
| Dénomination | CEREALES SERVICES |
| Siren | 799146733 |
| Cloture | 30/06/2016 |
| Code du Greffe | 4601 |
| Numéro de dépôt | 495 |
| Numéro de Gestion | 2013D00168 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/03/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 46200 Souillac |
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 77 120.00 | 40 601.00 | 36 519.00 | 40 754.00 |
AP Constructions | 29 600.00 | 23 033.00 | 6 567.00 | 8 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 270 324.00 | 1 853 916.00 | 416 407.00 | 499 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 439.00 | 21 132.00 | 307.00 | 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 398 483.00 | 1 938 683.00 | 459 800.00 | 549 833.00 |
BZ Autres créances | 47 628.00 | 47 628.00 | 220 950.00 | |
CF Disponibilités | 863 518.00 | 863 518.00 | 775 516.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 9 941.00 | 9 941.00 | 9 780.00 | |
CJ TOTAL (II) | 921 088.00 | 921 088.00 | 1 006 246.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 319 570.00 | 1 938 683.00 | 1 380 888.00 | 1 556 079.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 996 655.00 | 986 591.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 415.00 | 19 415.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 11 466.00 | |||
DH Report à nouveau | -32 773.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 688.00 | 114 660.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 039 223.00 | 1 087 892.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 964.00 | 423 606.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 722.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 979.00 | 40 647.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 935.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 341 665.00 | 468 187.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 380 888.00 | 1 556 079.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 177.00 | 149 101.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 317 498.00 | 317 498.00 | 471 443.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 317 498.00 | 317 498.00 | 471 443.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 146.00 | |||
FQ Autres produits | 1.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 317 498.00 | 472 590.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 165 293.00 | 219 212.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | -4 557.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 127 133.00 | 125 117.00 | ||
GE Autres charges | 1.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 292 426.00 | 339 773.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 25 073.00 | 132 816.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 623.00 | 3 642.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 623.00 | 3 642.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 17 007.00 | 21 799.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 17 007.00 | 21 799.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -13 385.00 | -18 157.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 11 688.00 | 114 660.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 321 121.00 | 476 232.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 309 433.00 | 361 572.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 688.00 | 114 660.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 146.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 361 383.00 | 37 100.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 361 383.00 | 37 100.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 398 483.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 398 483.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 811 550.00 | 127 133.00 | 1 938 683.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 811 550.00 | 127 133.00 | 1 938 683.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VB T. V. A. | 13 680.00 | |||
VC Groupe et associés | 33 949.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 9 941.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 570.00 | 57 570.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 964.00 | 108 476.00 | 213 487.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 979.00 | 17 979.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 722.00 | 1 722.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 665.00 | 128 177.00 | 213 487.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 821.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 1 185.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 48 533.00 | 55 438.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 892.00 | 10 445.00 | ||
ST Autres comptes | 106 684.00 | 153 329.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 165 293.00 | 219 212.00 | ||
YW Taxe professionnelle | -4 557.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -4 557.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 37 462.00 | 46 278.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 181.00 | 47 872.00 | ||