ELOREC FINANCES
Dépôt
| Dénomination | ELOREC FINANCES |
| Siren | 799239090 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 5601 |
| Numéro de dépôt | B2021/009197 |
| Numéro de Gestion | 2013B00922 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 56240 PLOUAY |
2020
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 838 094.00 | 125 466.00 | 712 628.00 | 687 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 838 094.00 | 125 466.00 | 712 628.00 | 687 584.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 333.00 | 333.00 | 333.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 260.00 | |||
BZ Autres créances | 588 739.00 | 164 000.00 | 424 739.00 | 310 089.00 |
CF Disponibilités | 88 235.00 | 88 235.00 | 46 830.00 | |
CJ TOTAL (II) | 677 306.00 | 164 000.00 | 513 306.00 | 370 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 515 400.00 | 289 466.00 | 1 225 934.00 | 1 058 096.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 540 280.00 | 540 280.00 | ||
DH Report à nouveau | -59 129.00 | -107 217.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 454.00 | 48 088.00 | ||
DK Provisions réglementées | 16 114.00 | 16 114.00 | ||
DL TOTAL (I) | 524 720.00 | 497 266.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 000.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 514 096.00 | 531 039.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 737.00 | 4 988.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 13 263.00 | 14 705.00 | ||
EA Autres dettes | 30 118.00 | 10 099.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 701 214.00 | 560 831.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 225 934.00 | 1 058 096.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 689 234.00 | 535 413.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 85 392.00 | 85 392.00 | 113 715.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 392.00 | 85 392.00 | 113 715.00 | |
FQ Autres produits | 1.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 85 393.00 | 113 715.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 11 146.00 | 14 614.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 170.00 | 1 008.00 | ||
FY Salaires et traitements | 45 300.00 | 60 961.00 | ||
FZ Charges sociales | 20 688.00 | 28 487.00 | ||
GE Autres charges | 2.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 78 304.00 | 105 072.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 7 089.00 | 8 643.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 40 000.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 334.00 | 6 895.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 304 510.00 | 300 350.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 310 844.00 | 347 245.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 289 466.00 | 304 510.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 513.00 | 3 166.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 291 979.00 | 307 676.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 18 865.00 | 39 569.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 25 954.00 | 48 212.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 124.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 500.00 | -124.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 397 737.00 | 460 960.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 370 283.00 | 412 872.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 454.00 | 48 088.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 838 094.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 838 094.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 838 094.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 838 094.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 16 114.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 16 114.00 | 16 114.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 125 466.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 154 000.00 | 164 000.00 | 154 000.00 | 164 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 304 510.00 | 289 466.00 | 304 510.00 | 289 466.00 |
7C TOTAL GENERAL | 320 624.00 | 289 466.00 | 304 510.00 | 305 580.00 |
UG ‐ Financières | 289 466.00 | 304 510.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 600.00 | 600.00 | ||
VB T. V. A. | 5 469.00 | 5 469.00 | ||
VC Groupe et associés | 580 134.00 | 580 134.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 536.00 | 2 536.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 588 739.00 | 588 739.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140 000.00 | 140 000.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 553.00 | 66 573.00 | 11 980.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 737.00 | 3 737.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 406.00 | 10 406.00 | ||
VW T.V.A. | 1 619.00 | 1 619.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 238.00 | 1 238.00 | ||
VI Groupe et associés | 435 542.00 | 435 542.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 118.00 | 30 118.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 701 214.00 | 689 234.00 | 11 980.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | |||