SALON PROVENCE CARROSSERIE
Dépôt
| Dénomination | SALON PROVENCE CARROSSERIE |
| Siren | 799252382 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 1304 |
| Numéro de dépôt | 6789 |
| Numéro de Gestion | 2013B01007 |
| Code Activité | 4520A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/12/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13300 SALON DE PROVENCE |
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AA Capital souscrit non appelé | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | 80 000.00 | 80 000.00 | |
AP Constructions | 55 183.00 | |||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 235.00 | 53 985.00 | 63 250.00 | 63 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 310.00 | 6 310.00 | 220.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | 170.00 | 170.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 35 244.00 | 35 244.00 | 35 244.00 | |
BJ TOTAL (I) | 238 959.00 | 60 296.00 | 178 663.00 | 234 472.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 296.00 | 57 296.00 | ||
BN En cours de production de biens | 17 110.00 | 17 110.00 | 1 900.00 | |
BT Marchandises | 19 800.00 | |||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 250.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 394 189.00 | 20 607.00 | 373 582.00 | 244 618.00 |
BZ Autres créances | 236 882.00 | 128 108.00 | 108 774.00 | 115 638.00 |
CF Disponibilités | 4 284.00 | 4 284.00 | 483.00 | |
CJ TOTAL (II) | 709 762.00 | 148 715.00 | 561 047.00 | 387 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 958 721.00 | 209 011.00 | 749 710.00 | 632 161.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 244.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -143 957.00 | 45 912.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 606.00 | -189 868.00 | ||
DL TOTAL (I) | 13 649.00 | -121 957.00 | ||
DP Provisions pour risques | 23 916.00 | 23 916.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 23 916.00 | 23 916.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 302.00 | 114 547.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 649.00 | 12 599.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 865.00 | 259 131.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 302 228.00 | 236 495.00 | ||
EA Autres dettes | 201 101.00 | 107 429.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 712 145.00 | 730 201.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 710.00 | 632 161.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 712 145.00 | 730 201.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 927.00 | 79 173.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 469 946.00 | 469 946.00 | 497 738.00 | |
FD Production vendue biens | -662.00 | -662.00 | -32.00 | |
FG Production vendue services | 793 232.00 | 793 232.00 | 717 494.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 262 516.00 | 1 262 516.00 | 1 215 201.00 | |
FM Production stockée | 15 210.00 | -95.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 4 400.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 424.00 | |||
FQ Autres produits | 24 594.00 | 5 355.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 307 145.00 | 1 220 461.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23.00 | 3 010.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 19 800.00 | 104.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 402 146.00 | 396 377.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -57 296.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 430 910.00 | 455 815.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 5 752.00 | 8 912.00 | ||
FY Salaires et traitements | 279 572.00 | 261 395.00 | ||
FZ Charges sociales | 75 482.00 | 62 257.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 31 664.00 | 34 298.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 300.00 | 8 307.00 | ||
GE Autres charges | 2 409.00 | 6 855.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 202 761.00 | 1 237 330.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 104 384.00 | -16 870.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 23 912.00 | 36 070.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 550.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 550.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 170.00 | 3 262.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 170.00 | 3 262.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -170.00 | -2 712.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 80 302.00 | -55 652.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 94 086.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 026.00 | 40 505.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116 112.00 | 40 505.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 839.00 | 5 830.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 144.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 825.00 | 170 225.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 809.00 | 176 055.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 304.00 | -135 550.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 334.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 423 257.00 | 1 261 515.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 287 651.00 | 1 451 384.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 606.00 | -189 868.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 424.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 306.00 | 19 000.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 414.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 720.00 | 19 000.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 85 761.00 | 123 546.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 35 414.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 85 761.00 | 238 959.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 248.00 | 31 664.00 | 42 617.00 | 60 296.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 248.00 | 31 664.00 | 42 617.00 | 60 296.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 23 916.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 916.00 | 23 916.00 | ||
6T Sur comptes clients | 8 307.00 | 12 300.00 | 20 607.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 146 309.00 | 3 825.00 | 22 026.00 | 128 108.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 154 616.00 | 16 125.00 | 22 026.00 | 148 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 178 532.00 | 16 125.00 | 22 026.00 | 172 631.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 12 300.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 3 825.00 | 22 026.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 35 244.00 | 35 244.00 | ||
UX Autres créances clients | 394 189.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 18 673.00 | |||
VB T. V. A. | 28 521.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 688.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 666 315.00 | 666 315.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 389.00 | 2 389.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 913.00 | 33 913.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 865.00 | 168 865.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 39 316.00 | 39 316.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 243.00 | 51 243.00 | ||
VW T.V.A. | 198 340.00 | 198 340.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 330.00 | 13 330.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 649.00 | 3 649.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 101.00 | 201 101.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 145.00 | 712 145.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 500.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 26 630.00 | 29 856.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 286.00 | 106 776.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 320.00 | 5 049.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 78 258.00 | 54 750.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 132 819.00 | 135 742.00 | ||
ST Autres comptes | 137 597.00 | 123 642.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 430 910.00 | 455 815.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 1 300.00 | 1 124.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 452.00 | 7 788.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 752.00 | 8 912.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 252 503.00 | 230 087.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 159 695.00 | 162 712.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | |||