SOFIC NORD PAS DE CALAIS
Dépôt
| Dénomination | SOFIC NORD PAS DE CALAIS |
| Siren | 799253364 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 13309 |
| Numéro de Gestion | 2013B03507 |
| Code Activité | 6630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/11/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59650 VILLENEUVE D'ASCQ |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 868.00 | 4 863.00 | 6.00 | 77.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 109.00 | 23 452.00 | 14 658.00 | 20 296.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 189 721.00 | 250 000.00 | 16 939 721.00 | 14 339 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 232 698.00 | 278 314.00 | 16 954 384.00 | 14 360 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 184 525.00 | 1 184 525.00 | 1 178 355.00 | |
BZ Autres créances | 162 516.00 | 162 516.00 | 4 378 439.00 | |
CF Disponibilités | 26 285.00 | 26 285.00 | 5 913.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 373 326.00 | 1 373 326.00 | 5 562 706.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 606 024.00 | 278 314.00 | 18 327 710.00 | 19 922 799.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 11 103.00 | ||
DG Autres réserves | 992.00 | 66 153.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 678 275.00 | 883 736.00 | ||
DK Provisions réglementées | 138 261.00 | 130 458.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 092 528.00 | 1 341 450.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 594.00 | 502 125.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 708 533.00 | 17 044 284.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 862 013.00 | 283 258.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 288 042.00 | 391 408.00 | ||
EA Autres dettes | 360 274.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 16 235 182.00 | 18 581 350.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 327 710.00 | 19 922 799.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 985 182.00 | 18 206 350.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 14 708 533.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 476 435.00 | 2 476 435.00 | 2 646 641.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 476 435.00 | 2 476 435.00 | 2 646 641.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 2 556.00 | 5 411.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 805.00 | 16 289.00 | ||
FQ Autres produits | 97.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 500 892.00 | 2 668 343.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 096 616.00 | 1 097 208.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 40 503.00 | 51 571.00 | ||
FY Salaires et traitements | 925 651.00 | 1 049 806.00 | ||
FZ Charges sociales | 384 421.00 | 447 872.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 9 285.00 | 8 483.00 | ||
GE Autres charges | 69.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 456 545.00 | 2 654 940.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 44 346.00 | 13 403.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 800 000.00 | 1 000 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 20 482.00 | 32 865.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 820 482.00 | 1 032 865.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 117 692.00 | 134 070.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 117 692.00 | 134 070.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 702 790.00 | 898 795.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 747 136.00 | 912 198.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 058.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 803.00 | 28 462.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 861.00 | 28 462.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 861.00 | -28 462.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 321 374.00 | 3 701 208.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 643 099.00 | 2 817 472.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 678 275.00 | 883 736.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 868.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 533.00 | 3 576.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 589 721.00 | 2 600 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 629 122.00 | 2 603 576.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 868.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 38 109.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 17 189 721.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 232 698.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 792.00 | 71.00 | 4 863.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 237.00 | 9 214.00 | 23 452.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 029.00 | 9 285.00 | 28 314.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 138 261.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 130 458.00 | 7 803.00 | 138 261.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 130 458.00 | 7 803.00 | 138 261.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 7 803.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 1 184 525.00 | 1 184 525.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 516.00 | 162 516.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 347 041.00 | 1 347 041.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 376 594.00 | 126 594.00 | 250 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 862 013.00 | 862 013.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 288 042.00 | 288 042.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 708 533.00 | 14 708 533.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 235 182.00 | 15 985 182.00 | 250 000.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 125 000.00 | |||