ACTUAL PARIS 11
Dépôt
| Dénomination | ACTUAL PARIS 11 |
| Siren | 799257480 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5301 |
| Numéro de dépôt | 4199 |
| Numéro de Gestion | 2013B00639 |
| Code Activité | 7820Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/10/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 53000 Laval |
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AP Constructions | 3 068.00 | 10.00 | 3 057.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 704.00 | 110.00 | 594.00 | |
BF Prêts | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 7 772.00 | 121.00 | 7 651.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 861 675.00 | 1 280.00 | 860 395.00 | |
BZ Autres créances | 954 167.00 | 954 167.00 | ||
CF Disponibilités | 40 093.00 | 40 093.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 2 561.00 | 2 561.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 858 498.00 | 1 280.00 | 1 857 218.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 866 271.00 | 1 401.00 | 1 864 869.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | |||
DG Autres réserves | 1 996.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 540.00 | |||
DL TOTAL (I) | 116 455.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 760.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 795.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 731 387.00 | |||
EA Autres dettes | 693 418.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 748 414.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 864 869.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 748 414.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 760.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 065 760.00 | 3 065 760.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 065 760.00 | 3 065 760.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 77 073.00 | |||
FQ Autres produits | 2 374.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 145 209.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 519 037.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 59 739.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 957 152.00 | |||
FZ Charges sociales | 488 823.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 98.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 531.00 | |||
GE Autres charges | 119 229.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 167 612.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -22 403.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 17 461.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 17 461.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 17 461.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -4 941.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 599.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 599.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -599.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 162 670.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 168 211.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 540.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 266.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 704.00 | 3 068.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 704.00 | 3 068.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 772.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 772.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22.00 | 98.00 | 121.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22.00 | 98.00 | 121.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 4 556.00 | 23 531.00 | 26 807.00 | 1 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 556.00 | 23 531.00 | 26 807.00 | 1 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 556.00 | 23 531.00 | 26 807.00 | 1 280.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 23 531.00 | 26 807.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 993.00 | |||
UX Autres créances clients | 860 681.00 | |||
VB T. V. A. | 48 075.00 | |||
VP Divers | 3 028.00 | |||
VC Groupe et associés | 852 426.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 638.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 2 561.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 822 405.00 | 1 822 405.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 760.00 | 24 760.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 795.00 | 298 795.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 291 666.00 | 291 666.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252 514.00 | 252 514.00 | ||
VW T.V.A. | 187 032.00 | 187 032.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 174.00 | 174.00 | ||
VI Groupe et associés | 52.00 | 52.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 693 418.00 | 693 418.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 748 414.00 | 1 748 414.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 530.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 177 254.00 | |||
ST Autres comptes | 317 252.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 519 037.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 13 228.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46 511.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 59 739.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 607 835.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 550.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | |||