ACTUAL LA ROCHE
Dépôt
| Dénomination | ACTUAL LA ROCHE |
| Siren | 799289814 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5301 |
| Numéro de dépôt | 4196 |
| Numéro de Gestion | 2013B00682 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/10/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 53000 Laval |
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AP Constructions | 10 275.00 | 3 946.00 | 6 328.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 168.00 | 168.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 10 443.00 | 3 946.00 | 6 496.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 384.00 | 384.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 566 632.00 | 3 689.00 | 1 562 943.00 | |
BZ Autres créances | 2 120 217.00 | 2 120 217.00 | ||
CF Disponibilités | 95 534.00 | 95 534.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 5 170.00 | 5 170.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 787 938.00 | 3 689.00 | 3 784 249.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 798 381.00 | 7 636.00 | 3 790 745.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 168.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | |||
DG Autres réserves | 9 723.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342 112.00 | |||
DL TOTAL (I) | 471 836.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 649 703.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 606 559.00 | |||
EA Autres dettes | 1 062 645.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 318 909.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 790 745.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 318 909.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 8 156 496.00 | 8 156 496.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 156 496.00 | 8 156 496.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 176.00 | |||
FQ Autres produits | 1 889.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 172 561.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 798 142.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 221 645.00 | |||
FY Salaires et traitements | 5 400 224.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 329 019.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 055.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 164.00 | |||
GE Autres charges | 112 754.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 869 006.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 303 555.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 40 167.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 40 167.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 610.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 610.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 38 557.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 342 112.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 212 728.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 870 616.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 342 112.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 586.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 275.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 443.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 275.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 168.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 443.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 891.00 | 2 055.00 | 3 946.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 891.00 | 2 055.00 | 3 946.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 7 113.00 | 5 164.00 | 8 589.00 | 3 689.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 113.00 | 5 164.00 | 8 589.00 | 3 689.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 113.00 | 5 164.00 | 8 589.00 | 3 689.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 5 164.00 | 8 589.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 168.00 | 168.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 4 427.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 562 205.00 | |||
VB T. V. A. | 107 216.00 | |||
VC Groupe et associés | 2 006 549.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 451.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 5 170.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 692 187.00 | 3 692 187.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 649 703.00 | 649 703.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 683 993.00 | 683 993.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 563 184.00 | 563 184.00 | ||
VW T.V.A. | 329 906.00 | 329 906.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 476.00 | 29 476.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 062 645.00 | 1 062 645.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 318 909.00 | 3 318 909.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 030.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 413 220.00 | |||
ST Autres comptes | 329 891.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 798 142.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 85 405.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 136 240.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 221 645.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 650 060.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 135 517.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | |||