ECF CESR FPE
Dépôt
| Dénomination | ECF CESR FPE |
| Siren | 799291349 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 23812 |
| Numéro de Gestion | 2013B04685 |
| Code Activité | 8559A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33700 Mérignac |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 120 692.00 | 120 692.00 | 120 692.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 746.00 | 1 335.00 | 411.00 | 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 023.00 | 28 752.00 | 33 271.00 | 32 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 753.00 | 8 753.00 | 13 753.00 | |
BJ TOTAL (I) | 193 214.00 | 30 087.00 | 163 128.00 | 167 381.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 334.00 | 2 334.00 | 2 005.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 682.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 1 270 254.00 | 22 257.00 | 1 247 998.00 | 1 268 616.00 |
BZ Autres créances | 159 402.00 | 159 402.00 | 105 475.00 | |
CF Disponibilités | 48 470.00 | 48 470.00 | 39.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 916.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 1 480 461.00 | 22 257.00 | 1 458 204.00 | 1 382 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 673 675.00 | 52 343.00 | 1 621 332.00 | 1 550 114.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 124 210.00 | 124 210.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 251.00 | 4 251.00 | ||
DG Autres réserves | 80 778.00 | 80 778.00 | ||
DH Report à nouveau | -270 946.00 | -97 851.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 111.00 | -173 095.00 | ||
DL TOTAL (I) | -53 595.00 | -61 706.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 000.00 | 132 184.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 713.00 | 734 354.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 834.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 581 260.00 | 444 451.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 323 585.00 | 288 999.00 | ||
EA Autres dettes | 10 368.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 674 927.00 | 1 611 820.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 621 332.00 | 1 550 114.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 674 927.00 | 1 599 987.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 482 667.00 | 1 318 144.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 482 667.00 | 1 318 144.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 267 135.00 | 153 681.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 699.00 | 567 379.00 | ||
FQ Autres produits | 43.00 | 27.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 773 543.00 | 2 039 231.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 98 335.00 | 155 544.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -330.00 | 487.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 001 781.00 | 1 096 207.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 27 257.00 | 20 540.00 | ||
FY Salaires et traitements | 476 246.00 | 661 042.00 | ||
FZ Charges sociales | 144 440.00 | 236 139.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 9 051.00 | 8 834.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 873.00 | 6 926.00 | ||
GE Autres charges | 66.00 | 26 213.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 763 720.00 | 2 211 932.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 9 823.00 | -172 701.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 298.00 | 798.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 298.00 | 798.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 298.00 | -798.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 7 525.00 | -173 499.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 586.00 | 405.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 586.00 | 405.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 586.00 | 405.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 779 129.00 | 2 039 636.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 771 018.00 | 2 212 731.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 111.00 | -173 095.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 692.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 971.00 | 9 798.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 753.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 416.00 | 9 798.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 692.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 63 769.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 5 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | 8 753.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 000.00 | 193 214.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 035.00 | 9 051.00 | 30 087.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 035.00 | 9 051.00 | 30 087.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 8 753.00 | 8 753.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 270 254.00 | 1 270 254.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 402.00 | 159 402.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 438 409.00 | 1 429 656.00 | 8 753.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 000.00 | 259 000.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 500 713.00 | 500 713.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 581 260.00 | 581 260.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 323 585.00 | 323 585.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 368.00 | 10 368.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 674 927.00 | 1 674 927.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 259 000.00 | |||