CANTABILE SAS
Dépôt
| Dénomination | CANTABILE SAS |
| Siren | 799311303 |
| Cloture | 30/06/2018 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 48520 |
| Numéro de Gestion | 2013B09245 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/11/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92110 Clichy |
2018
2017
2016
2015
2014
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 5 219 854.00 | 5 219 854.00 | 5 219 854.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 219 854.00 | 5 219 854.00 | 5 219 854.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 61 431.00 | 61 431.00 | 72 671.00 | |
BZ Autres créances | 514 295.00 | 514 295.00 | 305 248.00 | |
CF Disponibilités | 399 545.00 | 399 545.00 | 380 872.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 395.00 | 395.00 | 1 084.00 | |
CJ TOTAL (II) | 975 665.00 | 975 665.00 | 759 875.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 543.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 198 548.00 | 6 198 548.00 | 5 984 272.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 099 998.00 | 1 099 998.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 094 842.00 | 695 901.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 368 245.00 | 398 942.00 | ||
DK Provisions réglementées | 162 773.00 | 124 247.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 275 858.00 | 2 869 087.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 590 000.00 | 423 500.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 590 000.00 | 423 500.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 314 999.00 | 1 314 999.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 935 034.00 | 1 292 395.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 524.00 | 37 640.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 35 132.00 | 46 651.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 332 690.00 | 2 691 685.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 198 548.00 | 5 984 272.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 399 543.00 | 399 543.00 | 357 514.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 399 543.00 | 399 543.00 | 357 514.00 | |
FQ Autres produits | 1.00 | 602.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 399 543.00 | 358 116.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 171 674.00 | 170 859.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 085.00 | 3 108.00 | ||
FY Salaires et traitements | 160 071.00 | 135 638.00 | ||
FZ Charges sociales | 62 311.00 | 52 049.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 514.00 | 1 514.00 | ||
GE Autres charges | 4.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 398 659.00 | 363 170.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 884.00 | -5 054.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 607 072.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 607 072.00 | 629 042.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 166 500.00 | 148 000.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 69 295.00 | 77 741.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 235 795.00 | 225 741.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 371 277.00 | 403 301.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 372 161.00 | 398 248.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 526.00 | 38 526.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 526.00 | 38 526.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 526.00 | -38 526.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -34 610.00 | -39 220.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 006 615.00 | 987 158.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 638 370.00 | 588 216.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 368 245.00 | 398 942.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 219 854.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 219 854.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 219 854.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 219 854.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 162 773.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 124 247.00 | 38 526.00 | 162 773.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | 590 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 423 500.00 | 166 500.00 | 590 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 547 747.00 | 205 026.00 | 752 773.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 61 431.00 | 61 431.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 72 204.00 | 72 204.00 | ||
VB T. V. A. | 6 464.00 | 6 464.00 | ||
VC Groupe et associés | 435 627.00 | 435 627.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 395.00 | 395.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576 121.00 | 576 121.00 | ||
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 314 999.00 | 15 000.00 | 1 299 999.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 979.00 | 3 979.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 931 055.00 | 290 216.00 | 640 839.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 524.00 | 47 524.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 7 820.00 | 7 820.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 026.00 | 12 026.00 | ||
VW T.V.A. | 13 586.00 | 13 586.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 701.00 | 1 701.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 332 690.00 | 391 851.00 | 1 940 838.00 | |
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | |||