SCEMED
Dépôt
| Dénomination | SCEMED |
| Siren | 799339999 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 7573 |
| Numéro de Gestion | 2013B03570 |
| Code Activité | 4646Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/04/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59120 LOOS |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 750.00 | 2 482.00 | 5 268.00 | 5 877.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 763.00 | 21 346.00 | 10 417.00 | 4 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 647.00 | 179 668.00 | 175 979.00 | 171 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 718.00 | 15 718.00 | 13 621.00 | |
BJ TOTAL (I) | 410 881.00 | 203 496.00 | 207 384.00 | 196 305.00 |
BT Marchandises | 1 192 888.00 | 8 050.00 | 1 184 838.00 | 1 011 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 946 401.00 | 27 275.00 | 3 919 126.00 | 3 035 766.00 |
BZ Autres créances | 224 186.00 | 224 186.00 | 194 065.00 | |
CF Disponibilités | 910 454.00 | 910 454.00 | 768 147.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 20 404.00 | 20 404.00 | 5 552.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 294 334.00 | 35 325.00 | 6 259 009.00 | 5 015 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 705 215.00 | 238 822.00 | 6 466 393.00 | 5 211 356.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 745 000.00 | 1 745 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 46 730.00 | 24 730.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 94 243.00 | |||
DG Autres réserves | 156 728.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 783 221.00 | 434 484.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 731 680.00 | 2 298 458.00 | ||
DP Provisions pour risques | 82 209.00 | 17 148.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 82 209.00 | 17 148.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 577.00 | 549.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 372.00 | 58 273.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 133 491.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 852 382.00 | 1 635 564.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 002 915.00 | 750 048.00 | ||
EA Autres dettes | 20 478.00 | 1 613.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 450 286.00 | 449 699.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 652 504.00 | 2 895 748.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 466 393.00 | 5 211 356.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 519 012.00 | 2 895 748.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 10 179 231.00 | 27 685.00 | 10 206 917.00 | 7 652 974.00 |
FG Production vendue services | 114 678.00 | 2 768.00 | 117 447.00 | 102 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 293 910.00 | 30 454.00 | 10 324 365.00 | 7 755 506.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 103 519.00 | 90 752.00 | ||
FQ Autres produits | 454.00 | 5 625.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 428 339.00 | 7 851 884.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 219 930.00 | 4 283 782.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -180 696.00 | -360 928.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 371.00 | 62.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 811 705.00 | 1 445 657.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 93 250.00 | 62 541.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 611 717.00 | 1 176 689.00 | ||
FZ Charges sociales | 595 707.00 | 452 448.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 75 539.00 | 65 926.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 495.00 | 35 751.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 78 709.00 | 17 148.00 | ||
GE Autres charges | 443.00 | 10 131.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 317 173.00 | 7 189 212.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 111 165.00 | 662 671.00 | ||
GN Différences positives de change | 1 438.00 | 5 555.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 438.00 | 5 555.00 | ||
GS Différences négatives de change | 2 358.00 | 2 092.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 358.00 | 2 092.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -919.00 | 3 462.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 110 245.00 | 666 134.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 760.00 | 3 427.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 241.00 | 13 550.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 001.00 | 16 977.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 102.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 081.00 | 2 858.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 081.00 | 28 960.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 919.00 | -11 983.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 365 944.00 | 219 667.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 493 779.00 | 7 874 416.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 710 557.00 | 7 439 932.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 783 221.00 | 434 484.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 55 669.00 | 31 018.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 985.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | 1 750.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 570.00 | 107 853.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 621.00 | 2 200.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 192.00 | 111 803.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 750.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 100 012.00 | 387 411.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 103.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 103.00 | 15 718.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 100 115.00 | 410 881.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122.00 | 2 359.00 | 2 482.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 765.00 | 73 179.00 | 74 930.00 | 201 014.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 887.00 | 75 539.00 | 74 930.00 | 203 496.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 78 709.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 3 500.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 148.00 | 78 709.00 | 13 648.00 | 82 209.00 |
6N Sur stocks et en cours | 674.00 | 8 050.00 | 674.00 | 8 050.00 |
6T Sur comptes clients | 60 041.00 | 2 444.00 | 35 211.00 | 27 275.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 715.00 | 10 495.00 | 35 885.00 | 35 325.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 864.00 | 89 204.00 | 49 534.00 | 117 534.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 89 204.00 | 49 534.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 15 718.00 | 15 718.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 32 276.00 | 32 276.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 914 124.00 | 3 914 124.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 7 574.00 | 7 574.00 | ||
VB T. V. A. | 169 403.00 | 169 403.00 | ||
VC Groupe et associés | 42 436.00 | 42 436.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 772.00 | 4 772.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 20 404.00 | 20 404.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 206 710.00 | 4 190 991.00 | 15 718.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 577.00 | 577.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 852 382.00 | 1 852 382.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 541 279.00 | 541 279.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 303 628.00 | 303 628.00 | ||
VW T.V.A. | 110 476.00 | 110 476.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 531.00 | 47 531.00 | ||
VI Groupe et associés | 192 372.00 | 192 372.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 478.00 | 20 478.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 450 286.00 | 450 286.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 519 012.00 | 3 519 012.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 350 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 1 011.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 304.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 109 093.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 370.00 | |||
ST Autres comptes | 1 639 924.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 811 705.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 52 787.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 463.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 93 250.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 692 406.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 347 153.00 | |||