LIU JO RETAIL FRANCE
Dépôt
| Dénomination | LIU JO RETAIL FRANCE |
| Siren | 799353701 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 74318 |
| Numéro de Gestion | 2013B24683 |
| Code Activité | 4771Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/08/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75001 PARIS |
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 1 971.00 | 1 184.00 | 787.00 | 1 181.00 |
AH Fonds commercial | 4 750 767.00 | 46 233.00 | 4 704 534.00 | 4 977 254.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 611.00 | |||
AT Autres immobilisations corporelles | 2 472 859.00 | 664 442.00 | 1 808 417.00 | 1 340 403.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 785.00 | |||
AX Avances et acomptes | 1 553.00 | 1 553.00 | 210 233.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 567 423.00 | 567 423.00 | 607 491.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 794 573.00 | 711 859.00 | 7 082 714.00 | 7 195 957.00 |
BT Marchandises | 2 800 374.00 | 2 800 374.00 | 1 802 608.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 421 803.00 | 1 421 803.00 | 1 206 373.00 | |
BZ Autres créances | 292 644.00 | 292 644.00 | 380 727.00 | |
CF Disponibilités | 1 321 513.00 | 1 321 513.00 | 42 537.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 262 837.00 | 262 837.00 | 147 722.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 099 172.00 | 6 099 172.00 | 3 579 967.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 893 744.00 | 711 859.00 | 13 181 885.00 | 10 775 924.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75.00 | 75.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 025 326.00 | -785 385.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 526 362.00 | -239 941.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 88 373.00 | 126 985.00 | ||
DL TOTAL (I) | -2 363 240.00 | -798 266.00 | ||
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 180.00 | 378 410.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 006 394.00 | 5 299 193.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 631 880.00 | 5 226 388.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 728 628.00 | 367 786.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 099.00 | 165 666.00 | ||
EA Autres dettes | 128 500.00 | 136 745.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 444.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 15 538 125.00 | 11 574 190.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 181 885.00 | 10 775 924.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 9 056 400.00 | 9 056 400.00 | 6 435 901.00 | |
FG Production vendue services | 323 283.00 | 323 283.00 | 320 891.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 379 682.00 | 9 379 682.00 | 6 756 791.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 594.00 | 66 977.00 | ||
FQ Autres produits | 4 032.00 | 3 718.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 386 308.00 | 6 827 486.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 350 892.00 | 4 210 743.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -997 766.00 | -1 007 703.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 098 292.00 | 2 560 626.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 68 855.00 | 39 148.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 135 252.00 | 724 957.00 | ||
FZ Charges sociales | 412 634.00 | 307 245.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 330 591.00 | 178 849.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 000.00 | |||
GE Autres charges | 13 886.00 | 3 895.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 419 635.00 | 7 017 760.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 033 327.00 | -190 274.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 758.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 758.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 103 570.00 | 59 527.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 103 570.00 | 59 527.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -103 570.00 | -57 769.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 136 897.00 | -248 043.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 674.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 588 612.00 | 40 133.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 588 612.00 | 40 807.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 5 928.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 978 009.00 | 26 777.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 978 077.00 | 32 705.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -389 465.00 | 8 101.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 974 921.00 | 6 870 051.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 501 283.00 | 7 109 992.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 526 362.00 | -239 941.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 7 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 000.00 | 7 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 7 000.00 | 7 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 544 707.00 | 1 868 834.00 | 675 874.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 006 394.00 | 6 394.00 | 11 000 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 631 880.00 | 3 631 880.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 099.00 | 13 099.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 500.00 | 128 500.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 28 444.00 | 28 444.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 538 125.00 | 4 538 125.00 | 11 000 000.00 | |