MAISON TARBOURIECH
Dépôt
| Dénomination | MAISON TARBOURIECH |
| Siren | 799414875 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 3402 |
| Numéro de dépôt | 3160 |
| Numéro de Gestion | 2014B00007 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34340 Marseillan |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 119 652.00 | 3 662.00 | 115 990.00 | |
CU Autres participations | 5 873 700.00 | 51 000.00 | 5 822 700.00 | 5 821 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 993 352.00 | 54 662.00 | 5 938 690.00 | 5 821 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 600.00 | 21 600.00 | 10 800.00 | |
BZ Autres créances | 2 828 918.00 | 136 765.00 | 2 692 153.00 | 2 689 082.00 |
CF Disponibilités | 705 662.00 | 705 662.00 | 25 157.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 200.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 3 556 180.00 | 136 765.00 | 3 419 415.00 | 2 725 239.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 471 374.00 | 471 374.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 020 906.00 | 191 428.00 | 9 829 479.00 | 8 546 874.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 946 316.00 | 5 380 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 433 684.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 22 248.00 | 22 248.00 | ||
DH Report à nouveau | 279 166.00 | 283 031.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 140.00 | -3 865.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 919 553.00 | 5 681 414.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 478 231.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 266 239.00 | 2 781 734.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 107.00 | 11 921.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 71 804.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87 149.00 | |||
EA Autres dettes | 13 200.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 909 926.00 | 2 865 460.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 829 479.00 | 8 546 874.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 931 695.00 | 2 865 460.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 18 000.00 | 18 000.00 | 18 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 000.00 | 18 000.00 | 18 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 216.00 | |||
FQ Autres produits | 945.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 57 160.00 | 18 000.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 50 939.00 | 11 164.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 661.00 | 4.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 662.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 256.00 | 26 872.00 | ||
GE Autres charges | 1.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 56 518.00 | 38 041.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 642.00 | -20 041.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 27 487.00 | |||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 89 196.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 270 233.00 | 78 788.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 990.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 270 233.00 | 79 778.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 117.00 | 1 000.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 28 595.00 | 1 627.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 32 712.00 | 2 627.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 237 521.00 | 77 151.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 238 164.00 | -4 598.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 10 490.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 10 490.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | 10 490.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | 10 490.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -733.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 327 394.00 | 135 756.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 255.00 | 139 621.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 140.00 | -3 865.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 119 652.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 872 635.00 | 1 066.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 872 635.00 | 120 718.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 119 652.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | 5 873 700.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1.00 | 5 993 352.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 662.00 | 3 662.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 662.00 | 3 662.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 51 000.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 173 725.00 | 1 256.00 | 38 216.00 | 136 765.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 224 725.00 | 1 256.00 | 38 216.00 | 187 765.00 |
7C TOTAL GENERAL | 224 725.00 | 1 256.00 | 38 216.00 | 187 765.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 256.00 | 38 216.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 21 600.00 | 21 600.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 687.00 | 1 687.00 | ||
VB T. V. A. | 33 922.00 | 33 922.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 791 671.00 | 2 291 671.00 | 500 000.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 638.00 | 1 638.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 850 518.00 | 2 350 518.00 | 500 000.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 478 231.00 | |||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 107.00 | 65 107.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87 149.00 | 87 149.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 266 239.00 | 766 239.00 | 500 000.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 200.00 | 13 200.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 909 926.00 | 931 695.00 | 500 000.00 | 1 478 231.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 475 491.00 | |||