HOTEL BEL AMI
Dépôt
| Dénomination | HOTEL BEL AMI |
| Siren | 799635636 |
| Cloture | 30/06/2019 |
| Code du Greffe | 4401 |
| Numéro de dépôt | 9192 |
| Numéro de Gestion | 2014B00070 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/05/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44000 NANTES |
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 385.00 | 8 385.00 | 8 385.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 97 540.00 | 96 759.00 | 781.00 | 4 970.00 |
AP Constructions | 2 126 353.00 | 2 006 749.00 | 119 603.00 | 194 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 766 132.00 | 2 648 750.00 | 117 382.00 | 130 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 845 344.00 | 1 583 427.00 | 261 917.00 | 381 174.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 000.00 | 17 000.00 | 17 000.00 | |
BF Prêts | 5 883.00 | 5 883.00 | 5 883.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 866 639.00 | 6 335 686.00 | 530 953.00 | 742 739.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 554.00 | 25 554.00 | 22 908.00 | |
BT Marchandises | 13 851.00 | 13 851.00 | 12 856.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 960.00 | 48 960.00 | 79 160.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 186 079.00 | 28 800.00 | 157 278.00 | 304 687.00 |
BZ Autres créances | 3 968 302.00 | 3 968 302.00 | 4 304 696.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 361 995.00 | 3 361 995.00 | 837 378.00 | |
CF Disponibilités | 2 797 890.00 | 2 797 890.00 | 995 887.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 94 675.00 | 94 675.00 | 96 664.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 497 310.00 | 28 800.00 | 10 468 509.00 | 6 654 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 363 950.00 | 6 364 487.00 | 10 999 463.00 | 7 396 980.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 287 585.00 | 1 287 585.00 | ||
DH Report à nouveau | 601 575.00 | -33 200.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 905 410.00 | 634 776.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 794 571.00 | 1 889 160.00 | ||
DP Provisions pour risques | 7 622.00 | 7 622.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 7 622.00 | 7 622.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 363.00 | 79 329.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 383 943.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 294 646.00 | 194 921.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 539 865.00 | 1 039 477.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 811 336.00 | 902 198.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 800.00 | |||
EA Autres dettes | 5 156 112.00 | 3 281 468.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 197 269.00 | 5 500 196.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 999 463.00 | 7 396 980.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 24 732.00 | 24 732.00 | 17 484.00 | |
FG Production vendue services | 10 086 666.00 | 10 086 666.00 | 9 727 795.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 111 398.00 | 10 111 398.00 | 9 745 279.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 883.00 | 13 794.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 616.00 | 12 835.00 | ||
FQ Autres produits | 4 894.00 | 7 887.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 129 793.00 | 9 779 797.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 75 936.00 | 76 497.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -478.00 | -7.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 317 375.00 | 328 909.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 545.00 | -1 090.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 932 553.00 | 5 199 527.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 157 486.00 | 178 637.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 545 606.00 | 1 492 669.00 | ||
FZ Charges sociales | 681 752.00 | 592 963.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 250 708.00 | 332 260.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 134.00 | |||
GE Autres charges | 687 966.00 | 566 564.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 645 363.00 | 8 767 067.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 484 429.00 | 1 012 730.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 71 001.00 | 90 209.00 | ||
GN Différences positives de change | 896.00 | 1 205.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 71 898.00 | 91 415.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 14 292.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 14 292.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 71 898.00 | 77 122.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 556 327.00 | 1 089 852.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111.00 | 1 248.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 800.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 911.00 | 1 248.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 911.00 | -1 248.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 175 336.00 | 131 782.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 470 670.00 | 322 046.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 201 691.00 | 9 871 213.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 296 281.00 | 9 236 436.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 905 410.00 | 634 776.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 925.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 698 907.00 | 38 923.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 883.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 827 716.00 | 38 923.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 925.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 737 830.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 22 883.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 866 639.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 569.00 | 4 189.00 | 96 759.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 992 407.00 | 246 519.00 | 6 238 927.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 084 977.00 | 250 708.00 | 6 335 686.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 7 622.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 622.00 | 7 622.00 | ||
6T Sur comptes clients | 28 800.00 | 28 800.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 800.00 | 28 800.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 36 423.00 | 36 423.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 5 883.00 | 5 883.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 31 163.00 | 31 163.00 | ||
UX Autres créances clients | 154 916.00 | 154 916.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
VB T. V. A. | 1 055 998.00 | 1 055 998.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 900 702.00 | 2 900 702.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 101.00 | 10 101.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 94 675.00 | 94 675.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 254 941.00 | 4 254 941.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 363.00 | 11 363.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 539 865.00 | 1 539 865.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 326 039.00 | 326 039.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 582.00 | 142 582.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 89 503.00 | 89 503.00 | ||
VW T.V.A. | 69 614.00 | 69 614.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 183 597.00 | 183 597.00 | ||
VI Groupe et associés | 383 943.00 | 383 943.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 156 112.00 | 5 156 112.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 902 622.00 | 7 902 622.00 | ||