MALOME FINANCES
Dépôt
| Dénomination | MALOME FINANCES |
| Siren | 799667423 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 1704 |
| Numéro de dépôt | 5570 |
| Numéro de Gestion | 2014B00055 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 17340 CHATELAILLON-PLAGE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | |||
AT Autres immobilisations corporelles | 36 000.00 | 1 720.00 | 34 280.00 | 13 859.00 |
CU Autres participations | 1 717 350.00 | 1 717 350.00 | 1 717 350.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 241 998.00 | 241 998.00 | 124 391.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | 240.00 | 240.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 995 588.00 | 1 720.00 | 1 993 868.00 | 1 855 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193.00 | 193.00 | ||
BZ Autres créances | 2 333.00 | 2 333.00 | 1 653.00 | |
CF Disponibilités | 13 678.00 | 13 678.00 | 24 367.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 180.00 | 180.00 | 435.00 | |
CJ TOTAL (II) | 16 385.00 | 16 385.00 | 26 455.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 011 972.00 | 1 720.00 | 2 010 252.00 | 1 882 295.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | 510 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 883.00 | 15 098.00 | ||
DG Autres réserves | 141 769.00 | 82 856.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 649.00 | 115 698.00 | ||
DL TOTAL (I) | 928 301.00 | 723 652.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 898.00 | 415 737.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 648 066.00 | 729 918.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 849.00 | 4 212.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 45 137.00 | 8 777.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 081 951.00 | 1 158 643.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 010 252.00 | 1 882 295.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 648 066.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 274.00 | |||
FG Production vendue services | 144 000.00 | 144 000.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 274.00 | 144 000.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 250.00 | |||
FQ Autres produits | 1 000.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 146 524.00 | 144 000.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 17 651.00 | 17 446.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 544.00 | 1 544.00 | ||
FY Salaires et traitements | 91 651.00 | 91 543.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 295.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 6 494.00 | 6 182.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 117 340.00 | 118 010.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 29 184.00 | 25 991.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 240 000.00 | 108 000.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 602.00 | 1 042.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 242 602.00 | 109 046.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 15 251.00 | 16 415.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 15 251.00 | 16 415.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 227 351.00 | 92 631.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 256 535.00 | 118 621.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 500.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 084.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 084.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 416.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 5 301.00 | 2 923.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 402 628.00 | 253 046.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 977.00 | 137 348.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 649.00 | 115 698.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 911.00 | 36 000.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 841 981.00 | 117 606.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 872 893.00 | 153 606.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 911.00 | 36 000.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 959 588.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 911.00 | 1 995 588.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 053.00 | 6 494.00 | 21 827.00 | 1 720.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 053.00 | 6 494.00 | 21 827.00 | 1 720.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 241 998.00 | 241 998.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | 240.00 | ||
UX Autres créances clients | 193.00 | 193.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 333.00 | 2 333.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 180.00 | 180.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 944.00 | 2 706.00 | 242 238.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 380 898.00 | 139 315.00 | 241 583.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 641 844.00 | 641 844.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 849.00 | 7 849.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 137.00 | 45 137.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 222.00 | 6 222.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 081 951.00 | 840 368.00 | 241 583.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 500.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 081.00 | |||