FINANCIERE CGRS
Dépôt
| Dénomination | FINANCIERE CGRS |
| Siren | 799692447 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 19369 |
| Numéro de Gestion | 2014B00176 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 18 |
| Durée exercice n-1 | 17 |
| Date de dépôt | 15/09/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33700 Mérignac |
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 65 796.00 | 65 796.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 628.00 | 27 628.00 | 9 594.00 | |
AN Terrains | 85 200.00 | 85 200.00 | 85 200.00 | |
AP Constructions | 482 800.00 | 76 081.00 | 406 719.00 | 428 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 551.00 | 61 064.00 | 42 487.00 | 59 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 039.00 | 78 477.00 | 76 562.00 | 98 195.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 52 001.00 | 2 001.00 | 50 000.00 | 50 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 696 358.00 | 69 176.00 | 627 182.00 | 321 625.00 |
BD Autres titres immobilisés | 204.00 | 204.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 668 578.00 | 380 223.00 | 1 288 354.00 | 1 052 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 931.00 | 56 931.00 | 129 402.00 | |
BZ Autres créances | 102 102.00 | 102 102.00 | 85 302.00 | |
CF Disponibilités | 66.00 | 66.00 | 196.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 870.00 | 1 870.00 | 124.00 | |
CJ TOTAL (II) | 160 968.00 | 160 968.00 | 215 024.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 829 546.00 | 380 223.00 | 1 449 323.00 | 1 267 867.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 966.00 | 780.00 | ||
DG Autres réserves | 18 353.00 | 14 822.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 691.00 | 3 717.00 | ||
DL TOTAL (I) | 43 628.00 | 119 319.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 182.00 | 440 397.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 702 540.00 | 645 361.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 283.00 | 17 672.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 35 010.00 | 38 309.00 | ||
EA Autres dettes | 262 680.00 | 6 809.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 405 695.00 | 1 148 548.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 449 323.00 | 1 267 867.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 282 205.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 363 869.00 | 241 596.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 363 869.00 | 241 596.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 890.00 | 363.00 | ||
FQ Autres produits | 3.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 365 761.00 | 241 960.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 158 442.00 | 86 218.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 15 979.00 | 10 623.00 | ||
FY Salaires et traitements | 123 804.00 | 35 481.00 | ||
FZ Charges sociales | 46 118.00 | 12 553.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 70 758.00 | 49 492.00 | ||
GE Autres charges | 294.00 | 130.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 415 395.00 | 194 497.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -49 633.00 | 47 464.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 10 566.00 | 6 109.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 10 566.00 | 6 109.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 26 320.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 36 624.00 | 26 439.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 36 624.00 | 52 759.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -26 058.00 | -46 650.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -75 691.00 | 813.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 937.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 937.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 103.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -6 007.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 376 327.00 | 248 903.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 452 018.00 | 245 186.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 691.00 | 3 717.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 65 796.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 628.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 826 082.00 | 508.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 442 802.00 | 305 761.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 362 309.00 | 306 269.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 65 796.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 628.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 826 590.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 748 563.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 668 578.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 65 796.00 | 65 796.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 034.00 | 9 594.00 | 27 628.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 459.00 | 61 163.00 | 215 622.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 288.00 | 70 758.00 | 309 046.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 696 358.00 | 696 358.00 | ||
UX Autres créances clients | 56 931.00 | 56 931.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 55.00 | 55.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 54 384.00 | 54 384.00 | ||
VB T. V. A. | 44 843.00 | 44 843.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 820.00 | 2 820.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 870.00 | 1 870.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 857 261.00 | 160 903.00 | 696 358.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 634.00 | 55 634.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 334 548.00 | 63 352.00 | 131 041.00 | 140 155.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 282 205.00 | 282 205.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 283.00 | 15 283.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 4 754.00 | 4 754.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 161.00 | 3 161.00 | ||
VW T.V.A. | 24 088.00 | 24 088.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 007.00 | 3 007.00 | ||
VI Groupe et associés | 420 335.00 | 420 335.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 262 680.00 | 262 680.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 405 691.00 | 1 134 499.00 | 131 041.00 | 140 155.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 310.00 | |||