ICEDREAMS
Dépôt
| Dénomination | ICEDREAMS |
| Siren | 799715164 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 1303 |
| Numéro de dépôt | 11414 |
| Numéro de Gestion | 2017B00958 |
| Code Activité | 4638B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13011 MARSEILLE |
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 500.00 | 1 701.00 | 10 799.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 986.00 | 687.00 | 2 299.00 | 2 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 860.00 | 717.00 | 7 143.00 | 6 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 346.00 | 3 105.00 | 20 241.00 | 9 435.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 215.00 | 22 215.00 | 73 775.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 77 704.00 | 77 704.00 | ||
BT Marchandises | 8 580.00 | 8 580.00 | 17 555.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 89 789.00 | 5 882.00 | 83 906.00 | 39 042.00 |
BZ Autres créances | 56 050.00 | 56 050.00 | 66 236.00 | |
CF Disponibilités | 2 734.00 | 2 734.00 | 3 723.00 | |
CJ TOTAL (II) | 257 071.00 | 5 882.00 | 251 189.00 | 200 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 417.00 | 8 987.00 | 271 430.00 | 209 766.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 816.00 | -134 915.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 450.00 | 136 732.00 | ||
DL TOTAL (I) | 12 266.00 | 11 816.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 1 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 691.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 208.00 | 85 289.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 592.00 | 102 091.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 5 329.00 | 320.00 | ||
EA Autres dettes | 80 343.00 | 10 250.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 258 164.00 | 197 950.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 430.00 | 209 766.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 700.00 | 4 800.00 | 7 500.00 | 5 347.00 |
FD Production vendue biens | 118 404.00 | 15 689.00 | 134 093.00 | 128 381.00 |
FG Production vendue services | 217.00 | 392.00 | 609.00 | 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 322.00 | 20 881.00 | 142 202.00 | 133 928.00 |
FM Production stockée | 96 562.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 30 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 116.00 | 700.00 | ||
FQ Autres produits | 93.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 270 972.00 | 134 629.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 5 720.00 | -531.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 51 990.00 | 83 674.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 51 560.00 | -20 871.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 170 237.00 | 80 837.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 230.00 | 324.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 859.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 968.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 148.00 | 513.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 882.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 000.00 | |||
GE Autres charges | 254.00 | 1 092.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 297 848.00 | 145 038.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -26 876.00 | -10 410.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 62 125.00 | 150 188.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 62 125.00 | 150 188.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 386.00 | 2 710.00 | ||
GS Différences négatives de change | 16.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 2 386.00 | 2 727.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 59 738.00 | 147 461.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 32 863.00 | 137 052.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 074.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 074.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 487.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 487.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 413.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 320.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 372 172.00 | 284 817.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 371 722.00 | 148 085.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 450.00 | 136 732.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 5 882.00 | 5 882.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 882.00 | 5 882.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 6 882.00 | 6 882.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 839.00 | 145 839.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 691.00 | 40 691.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 208.00 | 28 208.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 592.00 | 103 592.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 330.00 | 5 330.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 343.00 | 80 343.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 164.00 | 258 164.00 | ||