CASH SYSTEMES SERVICES
Dépôt
| Dénomination | CASH SYSTEMES SERVICES |
| Siren | 799852165 |
| Cloture | 31/03/2018 |
| Code du Greffe | 8303 |
| Numéro de dépôt | 6061 |
| Numéro de Gestion | 2014B00065 |
| Code Activité | 3320D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/10/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 83700 Saint-Raphaël |
2018 2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 4 002.00 | 3 277.00 | 724.00 | 1 525.00 |
AP Constructions | 8 036.00 | 13.00 | 8 023.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 525.00 | 525.00 | 27.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 9 640.00 | 9 640.00 | 6 180.00 | |
BJ TOTAL (I) | 22 204.00 | 3 815.00 | 18 388.00 | 7 733.00 |
BT Marchandises | 2 991.00 | 2 991.00 | 3 062.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 144 199.00 | 144 199.00 | 480 506.00 | |
BZ Autres créances | 46 307.00 | 46 307.00 | 32 952.00 | |
CF Disponibilités | 28 031.00 | 28 031.00 | 2 757.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 20 296.00 | 20 296.00 | 11 897.00 | |
CJ TOTAL (II) | 241 825.00 | 241 825.00 | 531 175.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 029.00 | 3 815.00 | 260 214.00 | 538 909.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -115 787.00 | -147 949.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 238.00 | 32 161.00 | ||
DL TOTAL (I) | -95 548.00 | -105 787.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 708.00 | 14 222.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 246.00 | 415 664.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 171 866.00 | 174 344.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 942.00 | 40 466.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 355 762.00 | 644 696.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 214.00 | 538 909.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 23 072.00 | 1 109.00 | 24 181.00 | 17 964.00 |
FD Production vendue biens | 38 170.00 | 38 170.00 | ||
FG Production vendue services | 878 864.00 | 6 944.00 | 885 809.00 | 749 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 940 107.00 | 8 053.00 | 948 160.00 | 767 419.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 297.00 | |||
FQ Autres produits | 3.00 | 35.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 954 461.00 | 767 455.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 263.00 | 6 259.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 71.00 | -92.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 228 441.00 | 195 510.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 8 621.00 | 7 624.00 | ||
FY Salaires et traitements | 458 799.00 | 357 372.00 | ||
FZ Charges sociales | 201 727.00 | 161 999.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 841.00 | 975.00 | ||
GE Autres charges | 35.00 | 46.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 937 802.00 | 729 696.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 16 659.00 | 37 758.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 324.00 | 5 551.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 324.00 | 5 551.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 324.00 | -5 551.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 10 334.00 | 32 206.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | 45.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95.00 | 45.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95.00 | -45.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 954 461.00 | 767 455.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 944 221.00 | 735 292.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 238.00 | 32 161.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 9 640.00 | |||
UX Autres créances clients | 144 199.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 022.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 26 930.00 | |||
VB T. V. A. | 9 109.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 2 246.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 442.00 | 210 802.00 | 9 640.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 308.00 | 308.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 400.00 | 15 400.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 246.00 | 145 246.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 43 020.00 | 43 020.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 127.00 | 63 127.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 1 001.00 | 1 001.00 | ||
VW T.V.A. | 63 839.00 | 63 839.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 879.00 | 879.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 22 942.00 | 22 942.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 762.00 | 355 762.00 | ||