COSMETOSOURCE
Dépôt
| Dénomination | COSMETOSOURCE |
| Siren | 799865373 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 4302 |
| Numéro de dépôt | B2021/001858 |
| Numéro de Gestion | 2014B00023 |
| Code Activité | 2042Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 43100 FONTANNES |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 30 400.00 | 13 600.00 | 16 800.00 | 22 796.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 605.00 | 2 133.00 | 1 472.00 | |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | |||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 89 382.00 | 43 942.00 | 45 440.00 | 53 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 666.00 | 117 598.00 | 73 068.00 | 34 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 098.00 | 48 286.00 | 87 812.00 | 51 954.00 |
CU Autres participations | 273 000.00 | 273 000.00 | 23 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 920.00 | 920.00 | 920.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 220.00 | 220.00 | 3 820.00 | |
BJ TOTAL (I) | 724 291.00 | 225 560.00 | 498 732.00 | 198 732.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 360 258.00 | 360 258.00 | 186 835.00 | |
BN En cours de production de biens | 38 847.00 | 38 847.00 | 14 823.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 186 503.00 | 186 503.00 | 83 021.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 159 662.00 | 159 662.00 | 62 788.00 | |
BZ Autres créances | 319 325.00 | 319 325.00 | 146 861.00 | |
CF Disponibilités | 285 808.00 | 285 808.00 | 4 356.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 12 560.00 | 12 560.00 | 16 843.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 362 963.00 | 1 362 963.00 | 515 525.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 087 254.00 | 225 560.00 | 1 861 695.00 | 714 258.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 40 740.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 793 464.00 | 149 376.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 523.00 | 1 523.00 | ||
DG Autres réserves | 9 126.00 | |||
DH Report à nouveau | -64 710.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 534.00 | -73 836.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 032 811.00 | 126 929.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379 676.00 | 172 009.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 344.00 | 105 979.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 387.00 | 30 692.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 252.00 | 148 753.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 113 259.00 | 57 439.00 | ||
EA Autres dettes | 18 965.00 | 72 457.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 828 884.00 | 587 329.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 861 695.00 | 714 258.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 614 859.00 | 449 838.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 975.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 400.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 208.00 | 1 780.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 462.00 | 102 607.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 740.00 | 250 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 809.00 | 354 387.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 400.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 305.00 | 326 764.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 220.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | 274 140.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 604.00 | 5 996.00 | 13 600.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 273.00 | 8 803.00 | 46 076.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 200.00 | 27 989.00 | 4 305.00 | 165 884.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 077.00 | 42 788.00 | 4 305.00 | 225 560.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 220.00 | 220.00 | ||
UX Autres créances clients | 159 662.00 | 159 662.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 175.00 | 175.00 | ||
VB T. V. A. | 37 942.00 | 37 942.00 | ||
VP Divers | 3 333.00 | 3 333.00 | ||
VC Groupe et associés | 257 141.00 | 257 141.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 733.00 | 20 733.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 12 560.00 | 12 560.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 767.00 | 491 547.00 | 220.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153 994.00 | 153 994.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 682.00 | 48 045.00 | 142 637.00 | 35 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96 914.00 | 96 914.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 252.00 | 183 252.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 67 883.00 | 67 883.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 350.00 | 14 350.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 22 641.00 | 22 641.00 | ||
VW T.V.A. | 4 190.00 | 4 190.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 195.00 | 4 195.00 | ||
VI Groupe et associés | 431.00 | 431.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 965.00 | 18 965.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 792 496.00 | 614 859.00 | 142 637.00 | 35 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 268 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 023.00 | |||