I MEDIATE SERVICING
Dépôt
| Dénomination | I MEDIATE SERVICING |
| Siren | 800059289 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 38028 |
| Numéro de Gestion | 2014B00946 |
| Code Activité | 5912Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92110 Clichy |
2020
2019
2018
2017
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 475.00 | 5 318.00 | 5 157.00 | 7 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 713.00 | 10 667.00 | 2 046.00 | 1 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 188.00 | 15 985.00 | 7 203.00 | 8 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 565.00 | 2 367.00 | 135 198.00 | 125 364.00 |
BZ Autres créances | 154 744.00 | 154 744.00 | 91 475.00 | |
CF Disponibilités | 65 496.00 | 65 496.00 | 44 402.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 020.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 357 806.00 | 2 367.00 | 355 439.00 | 262 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 994.00 | 18 352.00 | 362 642.00 | 271 155.00 |
CR Parts à plus d’un an | 135 548.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | ||
DG Autres réserves | 50 000.00 | 10 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 15 522.00 | 15 438.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 347.00 | 40 084.00 | ||
DL TOTAL (I) | 21 675.00 | 71 022.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 520.00 | 26 117.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 709.00 | 86 705.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 93 441.00 | 75 954.00 | ||
EA Autres dettes | 9 298.00 | 11 358.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 340 967.00 | 200 133.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 642.00 | 271 155.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 967.00 | 200 133.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 520.00 | 26 117.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 564 349.00 | 307 756.00 | 872 105.00 | 871 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 564 349.00 | 307 756.00 | 872 105.00 | 871 983.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 690.00 | 1 968.00 | ||
FQ Autres produits | 276.00 | 572.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 881 071.00 | 874 523.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 453 391.00 | 429 204.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 6 987.00 | 4 406.00 | ||
FY Salaires et traitements | 358 668.00 | 264 559.00 | ||
FZ Charges sociales | 73 636.00 | 90 531.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 416.00 | 5 080.00 | ||
GE Autres charges | 38 671.00 | 36 868.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 934 768.00 | 830 648.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -53 697.00 | 43 875.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 569.00 | 139.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 569.00 | 139.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 30.00 | 118.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 30.00 | 118.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 538.00 | 21.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -53 159.00 | 43 896.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HK Impôts sur les bénéfices | -3 812.00 | 3 812.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 881 640.00 | 874 662.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 930 987.00 | 834 578.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 347.00 | 40 084.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 690.00 | 1 933.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 475.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 989.00 | 1 724.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 464.00 | 1 724.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 475.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 713.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 188.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 223.00 | 2 095.00 | 5 318.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 346.00 | 1 321.00 | 10 667.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 569.00 | 3 416.00 | 15 985.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 2 367.00 | 2 367.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 367.00 | 2 367.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 2 367.00 | 2 367.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 2 841.00 | 2 841.00 | ||
UX Autres créances clients | 134 725.00 | 134 725.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 16.00 | 16.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 6 671.00 | 6 671.00 | ||
VB T. V. A. | 11 187.00 | 11 187.00 | ||
VC Groupe et associés | 91 708.00 | 91 708.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 162.00 | 4 162.00 | 41 000.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 309.00 | 156 761.00 | 135 548.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 520.00 | 520.00 | 210 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 709.00 | 27 709.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 15 013.00 | 15 013.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 901.00 | 53 901.00 | ||
VW T.V.A. | 17 594.00 | 17 594.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 932.00 | 6 932.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 298.00 | 9 298.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 967.00 | 130 967.00 | 210 000.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 000.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 342 836.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 420.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 793.00 | |||
ST Autres comptes | 88 342.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 453 391.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 1 850.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 137.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 120 007.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 500.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | |||