SOFIMINVEST
Dépôt
| Dénomination | SOFIMINVEST |
| Siren | 800251233 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 5751 |
| Numéro de dépôt | 4077 |
| Numéro de Gestion | 2014B00173 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 57070 Metz |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 7 876 214.00 | 9 999.00 | 7 866 215.00 | 7 816 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 876 214.00 | 9 999.00 | 7 866 215.00 | 7 816 219.00 |
BZ Autres créances | 559 920.00 | 402 849.00 | 157 072.00 | 236 069.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152 275.00 | 152 275.00 | 151 557.00 | |
CF Disponibilités | 318 071.00 | 318 071.00 | 398 997.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 030 266.00 | 402 849.00 | 627 417.00 | 786 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 906 480.00 | 412 848.00 | 8 493 633.00 | 8 602 841.00 |
CR Parts à plus d’un an | 402 849.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 6 255 000.00 | 6 255 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 95 999.00 | 95 999.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 237 952.00 | 1 352 347.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 258.00 | -114 395.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 552 692.00 | 7 588 951.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 933 530.00 | 1 006 634.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 411.00 | 7 256.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 940 940.00 | 1 013 890.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 493 633.00 | 8 602 841.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 832.00 | 80 179.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FW Autres achats et charges externes | 7 791.00 | 8 245.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 154.00 | 151.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 945.00 | 8 396.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -7 945.00 | -8 396.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 17 304.00 | 12 854.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 718.00 | 607.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 9 256.00 | 11 362.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 366 996.00 | 272 378.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 394 275.00 | 297 201.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 402 849.00 | 366 996.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 19 740.00 | 21 203.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 422 588.00 | 388 200.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -28 314.00 | -90 999.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -36 258.00 | -99 395.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 000.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 000.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 394 275.00 | 297 201.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 430 533.00 | 411 596.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 258.00 | -114 395.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 826 218.00 | 49 997.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 826 218.00 | 49 997.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 876 214.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 876 214.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 9 999.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 366 996.00 | 402 849.00 | 366 996.00 | 402 849.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 376 995.00 | 402 849.00 | 366 996.00 | 412 848.00 |
7C TOTAL GENERAL | 376 995.00 | 402 849.00 | 366 996.00 | 412 848.00 |
UG ‐ Financières | 402 849.00 | 366 996.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VC Groupe et associés | 304 323.00 | 156 973.00 | 147 350.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 255 597.00 | 99.00 | 255 498.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 920.00 | 157 072.00 | 402 849.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 933 530.00 | 74 421.00 | 313 255.00 | 545 853.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 411.00 | 7 411.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 940 940.00 | 81 832.00 | 313 255.00 | 545 853.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 104.00 | |||