GEDIS
Dépôt
| Dénomination | GEDIS |
| Siren | 800252389 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 6752 |
| Numéro de dépôt | 4054 |
| Numéro de Gestion | 2014B00429 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/04/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67118 Geispolsheim |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 968.00 | 56 327.00 | 10 641.00 | 16 028.00 |
AH Fonds commercial | 16 813 172.00 | 16 813 172.00 | 16 813 172.00 | |
AN Terrains | 1 672 604.00 | 1 672 604.00 | 1 672 604.00 | |
AP Constructions | 13 779 361.00 | 1 512 032.00 | 12 267 329.00 | 13 349 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 678 484.00 | 3 154 279.00 | 5 524 205.00 | 6 068 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 030 063.00 | 2 281 707.00 | 5 748 356.00 | 6 073 098.00 |
AV Immobilisations en cours | 79 875.00 | |||
BD Autres titres immobilisés | 688 285.00 | 688 285.00 | 450 120.00 | |
BF Prêts | 500 000.00 | 500 000.00 | 500 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 124 842.00 | 124 842.00 | 120 774.00 | |
BJ TOTAL (I) | 50 353 780.00 | 7 004 345.00 | 43 349 434.00 | 45 144 255.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 065.00 | 94 065.00 | 83 145.00 | |
BT Marchandises | 7 822 314.00 | 111 419.00 | 7 710 895.00 | 8 244 665.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 020.00 | 1 020.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 439 197.00 | 5 400.00 | 1 433 797.00 | 1 512 117.00 |
BZ Autres créances | 796 206.00 | 1 282.00 | 794 924.00 | 1 509 055.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 300 000.00 | 5 300 000.00 | 6 000 000.00 | |
CF Disponibilités | 8 472 262.00 | 8 472 262.00 | 5 926 422.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 612 711.00 | 612 711.00 | 589 247.00 | |
CJ TOTAL (II) | 24 537 774.00 | 118 101.00 | 24 419 673.00 | 23 864 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 891 554.00 | 7 122 446.00 | 67 769 108.00 | 69 008 905.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 21 926 000.00 | 21 926 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 765 284.00 | 555 412.00 | ||
DG Autres réserves | 1 384 745.00 | 1 343 871.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 150 349.00 | 4 197 426.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 3 603.00 | |||
DL TOTAL (I) | 29 229 981.00 | 28 022 709.00 | ||
DP Provisions pour risques | 220 866.00 | 211 966.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 67 400.00 | 59 800.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 288 266.00 | 271 766.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 904 792.00 | 25 295 847.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 167.00 | 46 707.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 466.00 | 11 691.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 005 103.00 | 8 588 954.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 5 170 059.00 | 5 069 652.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 215 694.00 | 535 495.00 | ||
EA Autres dettes | 861 120.00 | 1 135 840.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 459.00 | 30 245.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 38 250 860.00 | 40 714 430.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 769 108.00 | 69 008 905.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 45 167.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 131 289 303.00 | 131 289 303.00 | 124 950 467.00 | |
FG Production vendue services | 2 780 949.00 | 2 780 949.00 | 2 496 110.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 070 252.00 | 134 070 252.00 | 127 446 577.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 952 226.00 | 684 231.00 | ||
FQ Autres produits | 1 030 792.00 | 1 020 455.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 136 053 270.00 | 129 151 263.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 101 554 063.00 | 98 252 471.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 601 837.00 | -304 297.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 425 585.00 | 395 036.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -10 920.00 | -17 488.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 7 074 559.00 | 7 135 343.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 906 928.00 | 2 679 560.00 | ||
FY Salaires et traitements | 10 409 651.00 | 9 111 193.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 427 301.00 | 2 908 481.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 653 922.00 | 1 660 339.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 118 101.00 | 180 837.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 102 700.00 | 93 800.00 | ||
GE Autres charges | 36 854.00 | 63 865.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 127 300 581.00 | 122 159 139.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 8 752 689.00 | 6 992 124.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 24 040.00 | 26 075.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 40 303.00 | 55 396.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 64 343.00 | 81 471.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 127 444.00 | 97 908.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 127 444.00 | 97 908.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -63 101.00 | -16 437.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 8 689 588.00 | 6 975 687.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81 049.00 | 145 649.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 337.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 385.00 | 145 649.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175 096.00 | 184 472.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 379 099.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 164 637.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 554 195.00 | 349 109.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -465 810.00 | -203 460.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 804 493.00 | 603 907.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 268 936.00 | 1 970 894.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 205 998.00 | 129 378 383.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 055 649.00 | 125 180 957.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 150 349.00 | 4 197 426.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 880 140.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 576 277.00 | 1 089 409.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 070 894.00 | 242 233.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 527 312.00 | 1 331 642.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 880 140.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 93 442.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 93 442.00 | 411 732.00 | 32 160 513.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 313 127.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 93 442.00 | 411 732.00 | 50 353 780.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 940.00 | 5 387.00 | 56 327.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 332 116.00 | 2 648 535.00 | 32 632.00 | 6 948 018.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 383 056.00 | 2 653 922.00 | 32 632.00 | 7 004 345.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 1 500.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 95 100.00 | |||
5B Provisions pour impôts | 67 400.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 124 266.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 271 766.00 | 102 700.00 | 86 200.00 | 288 266.00 |
6N Sur stocks et en cours | 179 486.00 | 111 419.00 | 179 486.00 | 111 419.00 |
6T Sur comptes clients | 18 700.00 | 5 400.00 | 18 700.00 | 5 400.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 741.00 | 1 282.00 | 10 741.00 | 1 282.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 208 927.00 | 118 101.00 | 208 927.00 | 118 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 480 693.00 | 220 801.00 | 295 127.00 | 406 367.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 220 801.00 | 295 127.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 124 842.00 | 8 000.00 | 116 842.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 220.00 | 220.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 438 976.00 | 1 438 976.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 891.00 | 1 891.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 075.00 | 5 075.00 | ||
VB T. V. A. | 435 847.00 | 435 847.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 353 392.00 | 353 392.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 612 711.00 | 612 711.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 472 956.00 | 2 856 114.00 | 616 842.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 656.00 | 33 656.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 871 137.00 | 2 412 269.00 | 9 587 853.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 167.00 | 45 167.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 005 103.00 | 9 005 103.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 967 853.00 | 2 967 853.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 578 516.00 | 1 578 516.00 | ||
VW T.V.A. | 21 417.00 | 21 417.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 602 273.00 | 602 273.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 215 694.00 | 215 694.00 | ||
VI Groupe et associés | 237 582.00 | 237 582.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 623 538.00 | 623 538.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 30 459.00 | 30 459.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 232 394.00 | 17 728 360.00 | 9 633 019.00 | 10 871 015.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 395 441.00 | |||