ROESCHDIS
Dépôt
| Dénomination | ROESCHDIS |
| Siren | 800258261 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 6752 |
| Numéro de dépôt | 14243 |
| Numéro de Gestion | 2014B00417 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67480 ROESCHWOOG |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 688.00 | 2 228.00 | 460.00 | 1 041.00 |
AH Fonds commercial | 678 462.00 | 678 462.00 | 678 462.00 | |
AN Terrains | 195 400.00 | 195 400.00 | ||
AP Constructions | 2 204 824.00 | 42 477.00 | 2 162 347.00 | 2 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 737.00 | 87 086.00 | 100 651.00 | 38 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 201.00 | 76 143.00 | 92 058.00 | 32 660.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 000.00 | |||
BD Autres titres immobilisés | 38 121.00 | 38 121.00 | 24 134.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 475 432.00 | 207 934.00 | 3 267 498.00 | 783 496.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 320.00 | 1 320.00 | 1 071.00 | |
BT Marchandises | 459 513.00 | 4 259.00 | 455 255.00 | 444 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 745.00 | 71 745.00 | 79 397.00 | |
BZ Autres créances | 688 714.00 | 688 714.00 | 349 304.00 | |
CF Disponibilités | 157 507.00 | 157 507.00 | 148 283.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 460.00 | 7 460.00 | 8 318.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 386 259.00 | 4 259.00 | 1 382 000.00 | 1 030 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 861 691.00 | 212 193.00 | 4 649 498.00 | 1 814 093.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 780 000.00 | 780 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 22 365.00 | 15 264.00 | ||
DG Autres réserves | 3 733.00 | 17 012.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 386.00 | 142 021.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 023 484.00 | 954 298.00 | ||
DP Provisions pour risques | 4 700.00 | 4 700.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 4 700.00 | 4 700.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 329 107.00 | 9 993.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41.00 | 106.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 712 484.00 | 587 275.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 299 883.00 | 240 781.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 234 700.00 | |||
EA Autres dettes | 45 100.00 | 16 941.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 621 314.00 | 855 095.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 649 498.00 | 1 814 093.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 8 799 243.00 | 8 799 243.00 | 8 524 242.00 | |
FG Production vendue services | 146 337.00 | 146 337.00 | 121 241.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 945 580.00 | 8 945 580.00 | 8 645 483.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 077.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 631.00 | 10 341.00 | ||
FQ Autres produits | 63 571.00 | 52 004.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 030 860.00 | 8 707 828.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 129 318.00 | 7 038 432.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -11 067.00 | -12 813.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 760.00 | 10 401.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -249.00 | -138.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 789 540.00 | 721 044.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 68 320.00 | 69 793.00 | ||
FY Salaires et traitements | 538 160.00 | 513 138.00 | ||
FZ Charges sociales | 134 460.00 | 140 393.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 63 533.00 | 25 748.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 259.00 | 4 222.00 | ||
GE Autres charges | 5 631.00 | 6 928.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 734 664.00 | 8 517 148.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 296 196.00 | 190 681.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 3 740.00 | 2 610.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 740.00 | 2 610.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 294.00 | 517.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 7 294.00 | 517.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 555.00 | 2 093.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 292 641.00 | 192 774.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 679.00 | 811.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 679.00 | 811.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 074.00 | 164.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 132.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 206.00 | 164.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 473.00 | 647.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 75 728.00 | 51 400.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 036 279.00 | 8 711 250.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 818 893.00 | 8 569 228.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 386.00 | 142 021.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 681 150.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 612.00 | 2 539 681.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 134.00 | 13 987.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 928 896.00 | 2 553 668.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 681 150.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 000.00 | 1 131.00 | 2 756 161.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 38 121.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 000.00 | 1 131.00 | 3 475 432.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 648.00 | 581.00 | 2 228.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 753.00 | 62 952.00 | 999.00 | 205 706.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 400.00 | 63 533.00 | 999.00 | 207 934.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 4 700.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 700.00 | 4 700.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 4 222.00 | 4 259.00 | 4 222.00 | 4 259.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 222.00 | 4 259.00 | 4 222.00 | 4 259.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 922.00 | 4 259.00 | 4 222.00 | 8 959.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 259.00 | 4 222.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 71 745.00 | 71 745.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 150.00 | 1 150.00 | ||
VB T. V. A. | 116 767.00 | 116 767.00 | ||
VC Groupe et associés | 480 386.00 | 480 386.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 412.00 | 90 412.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 7 460.00 | 7 460.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 767 919.00 | 767 919.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 476.00 | 476.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 328 631.00 | 47 149.00 | 750 966.00 | 1 530 516.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 712 484.00 | 712 484.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 169 412.00 | 169 412.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 980.00 | 86 980.00 | ||
VW T.V.A. | 4 885.00 | 4 885.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 605.00 | 38 605.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 234 700.00 | 234 700.00 | ||
VI Groupe et associés | 26 892.00 | 26 892.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 208.00 | 18 208.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 621 273.00 | 1 339 791.00 | 750 966.00 | 1 530 516.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 328 631.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | |||