VALBIOTIS
Dépôt
| Dénomination | VALBIOTIS |
| Siren | 800297194 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 1704 |
| Numéro de dépôt | 7255 |
| Numéro de Gestion | 2014B00135 |
| Code Activité | 7211Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/10/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 17000 LA ROCHELLE |
2018
2017
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 555 455.00 | 13 649.00 | 541 806.00 | 329 621.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 626.00 | |||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 222.00 | 76 783.00 | 101 439.00 | 100 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 981 328.00 | 133 239.00 | 848 089.00 | 377 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200 759.00 | 200 759.00 | 231 294.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 915 764.00 | 223 671.00 | 1 692 093.00 | 1 049 433.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 146 470.00 | 20 384.00 | 126 086.00 | 127 542.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 833.00 | 833.00 | 1 412.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 71 591.00 | 71 591.00 | 6 688.00 | |
BZ Autres créances | 1 493 908.00 | 1 493 908.00 | 843 122.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 136 418.00 | 27 540.00 | 6 108 878.00 | 8 436 650.00 |
CF Disponibilités | 1 310 570.00 | 1 310 570.00 | 2 248 372.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 129 691.00 | 129 691.00 | 83 946.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 289 481.00 | 47 924.00 | 9 241 556.00 | 11 747 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 205 245.00 | 271 596.00 | 10 933 649.00 | 12 797 166.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 415 268.00 | 364 707.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 422 135.00 | 12 362 117.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 435 600.00 | 435 600.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 996 153.00 | -575 669.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 807 698.00 | -2 420 484.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 469 151.00 | 10 166 271.00 | ||
DN Avances conditionnées | 516 876.00 | 439 200.00 | ||
DO TOTAL (II) | 516 876.00 | 439 200.00 | ||
DP Provisions pour risques | 55 152.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 55 152.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 384 829.00 | 1 483 976.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 879 644.00 | 415 815.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 627 996.00 | 291 882.00 | ||
EA Autres dettes | 1.00 | 23.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 892 471.00 | 2 191 695.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 933 649.00 | 12 797 166.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 607 471.00 | 806 866.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 323.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 88 810.00 | 2 657.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 810.00 | 2 657.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 165 663.00 | 164 153.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 62 922.00 | 7 777.00 | ||
FQ Autres produits | 144.00 | 40 004.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 317 539.00 | 214 591.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 127 570.00 | 184 492.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -18 928.00 | -127 542.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 271 271.00 | 1 815 991.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 31 845.00 | 12 917.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 860 951.00 | 826 756.00 | ||
FZ Charges sociales | 651 049.00 | 241 658.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 155 980.00 | 42 946.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 384.00 | |||
GE Autres charges | 23 216.00 | 24 396.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 123 338.00 | 3 021 613.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -5 805 800.00 | -2 807 022.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 18 697.00 | 12 225.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 18 697.00 | 12 225.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 27 540.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 38 527.00 | 49 225.00 | ||
GS Différences négatives de change | 2.00 | 106.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 66 069.00 | 49 331.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -47 372.00 | -37 106.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -5 853 172.00 | -2 844 128.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 130 213.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 130 250.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | 512.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 212 319.00 | 44 894.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 152.00 | 5 119.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 267 523.00 | 50 525.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -137 273.00 | -50 525.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 182 746.00 | -474 169.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 466 486.00 | 226 816.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 274 184.00 | 2 647 300.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 807 698.00 | -2 420 484.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 939.00 | 10 801.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 345 439.00 | 220 642.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 541 501.00 | 1 749 371.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 231 294.00 | 35 954.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 118 233.00 | 2 005 967.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 626.00 | 555 455.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 131 322.00 | 1 159 550.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 66 488.00 | 200 759.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 208 436.00 | 1 915 764.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 192.00 | 8 457.00 | 13 649.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 608.00 | 147 523.00 | 1 109.00 | 210 022.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 801.00 | 155 980.00 | 1 109.00 | 223 671.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 55 152.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 152.00 | 55 152.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 200 759.00 | 200 759.00 | ||
UX Autres créances clients | 71 591.00 | 71 591.00 | ||
VP Divers | 1 493 908.00 | 1 493 908.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 129 691.00 | 129 691.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 895 950.00 | 1 695 190.00 | 200 759.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 384 829.00 | 99 829.00 | 1 020 000.00 | 265 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 879 644.00 | 879 644.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 627 996.00 | 627 996.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 892 471.00 | 1 607 471.00 | 1 020 000.00 | 265 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 824.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | |||