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VALBIOTIS

Dépôt

DénominationVALBIOTIS
Siren800297194
Cloture31/12/2018
Code du Greffe1704
Numéro de dépôt7255
Numéro de Gestion2014B00135
Code Activité7211Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt01/10/2019
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse17000 LA ROCHELLE
2018 2017 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 555 455.00 13 649.00 541 806.00 329 621.00
AJ Autres immobilisations incorporelles 10 626.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 178 222.00 76 783.00 101 439.00 100 196.00
AT Autres immobilisations corporelles 981 328.00 133 239.00 848 089.00 377 696.00
BH Autres immobilisations financières 200 759.00 200 759.00 231 294.00
BJ TOTAL (I) 1 915 764.00 223 671.00 1 692 093.00 1 049 433.00
BL Matières premières, approvisionnements 146 470.00 20 384.00 126 086.00 127 542.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 833.00 833.00 1 412.00
BX Clients et comptes rattachés 71 591.00 71 591.00 6 688.00
BZ Autres créances 1 493 908.00 1 493 908.00 843 122.00
CD Valeurs mobilières de placement 6 136 418.00 27 540.00 6 108 878.00 8 436 650.00
CF Disponibilités 1 310 570.00 1 310 570.00 2 248 372.00
CH Charges constatées d’avance 129 691.00 129 691.00 83 946.00
CJ TOTAL (II) 9 289 481.00 47 924.00 9 241 556.00 11 747 733.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 11 205 245.00 271 596.00 10 933 649.00 12 797 166.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 415 268.00 364 707.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 14 422 135.00 12 362 117.00
DF Réserves réglementées (1) 435 600.00 435 600.00
DH Report à nouveau -2 996 153.00 -575 669.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -4 807 698.00 -2 420 484.00
DL TOTAL (I) 7 469 151.00 10 166 271.00
DN Avances conditionnées 516 876.00 439 200.00
DO TOTAL (II) 516 876.00 439 200.00
DP Provisions pour risques 55 152.00
DR TOTAL (IV) 55 152.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1 384 829.00 1 483 976.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 879 644.00 415 815.00
DY Dettes fiscales et sociales 627 996.00 291 882.00
EA Autres dettes 1.00 23.00
EC TOTAL (IV) 2 892 471.00 2 191 695.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 10 933 649.00 12 797 166.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1 607 471.00 806 866.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 323.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 88 810.00 2 657.00
FJ Chiffres d’affaires nets 88 810.00 2 657.00
FO Subventions d’exploitation 165 663.00 164 153.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 62 922.00 7 777.00
FQ Autres produits 144.00 40 004.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 317 539.00 214 591.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 127 570.00 184 492.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -18 928.00 -127 542.00
FW Autres achats et charges externes 3 271 271.00 1 815 991.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 31 845.00 12 917.00
FY Salaires et traitements 1 860 951.00 826 756.00
FZ Charges sociales 651 049.00 241 658.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 155 980.00 42 946.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 20 384.00
GE Autres charges 23 216.00 24 396.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 6 123 338.00 3 021 613.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -5 805 800.00 -2 807 022.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 18 697.00 12 225.00
GP Total des produits financiers (V) 18 697.00 12 225.00
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions 27 540.00
GR Intérêts et charges assimilées 38 527.00 49 225.00
GS Différences négatives de change 2.00 106.00
GU Total des charges financières (VI) 66 069.00 49 331.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -47 372.00 -37 106.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -5 853 172.00 -2 844 128.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 37.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 1 130 213.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 1 130 250.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 52.00 512.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 1 212 319.00 44 894.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 55 152.00 5 119.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 1 267 523.00 50 525.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -137 273.00 -50 525.00
HK Impôts sur les bénéfices -1 182 746.00 -474 169.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1 466 486.00 226 816.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 6 274 184.00 2 647 300.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -4 807 698.00 -2 420 484.00
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier 21 939.00 10 801.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 345 439.00 220 642.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 541 501.00 1 749 371.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 231 294.00 35 954.00
0G ACQUISITIONS Total Général 1 118 233.00 2 005 967.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 10 626.00 555 455.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 1 131 322.00 1 159 550.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 66 488.00 200 759.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 1 208 436.00 1 915 764.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 5 192.00 8 457.00 13 649.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 63 608.00 147 523.00 1 109.00 210 022.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 68 801.00 155 980.00 1 109.00 223 671.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

4A Provisions pour litiges 55 152.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 55 152.00 55 152.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 200 759.00 200 759.00
UX Autres créances clients 71 591.00 71 591.00
VP Divers 1 493 908.00 1 493 908.00
VS Charges constatées d’avance 129 691.00 129 691.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 1 895 950.00 1 695 190.00 200 759.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 1 384 829.00 99 829.00 1 020 000.00 265 000.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 879 644.00 879 644.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 627 996.00 627 996.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 1.00 1.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 2 892 471.00 1 607 471.00 1 020 000.00 265 000.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 98 824.00

16 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 29.00