TALENYO
Dépôt
| Dénomination | TALENYO |
| Siren | 800326498 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 23193 |
| Numéro de Gestion | 2014B01459 |
| Code Activité | 4759A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78670 Villennes-sur-Seine |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 333.00 | 5 724.00 | 2 609.00 | 3 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 553.00 | 154 422.00 | 85 131.00 | 107 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 981.00 | 30 981.00 | 30 287.00 | |
BJ TOTAL (I) | 278 868.00 | 160 146.00 | 118 722.00 | 140 851.00 |
BT Marchandises | 104 188.00 | 104 188.00 | 98 902.00 | |
BZ Autres créances | 74 043.00 | 74 043.00 | 51 664.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 210 000.00 | 210 000.00 | 210 000.00 | |
CF Disponibilités | 279 331.00 | 279 331.00 | 376 031.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 445.00 | 4 445.00 | 11 742.00 | |
CJ TOTAL (II) | 672 006.00 | 672 006.00 | 748 339.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 874.00 | 160 146.00 | 790 728.00 | 889 191.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 981.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 68 444.00 | 78 391.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 086.00 | -9 947.00 | ||
DL TOTAL (I) | 203 530.00 | 79 444.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 221.00 | 41 622.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 151.00 | 5 570.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 329.00 | 157 814.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 38 703.00 | 223 225.00 | ||
EA Autres dettes | 78 794.00 | 381 515.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 587 198.00 | 809 746.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 728.00 | 889 191.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 809 746.00 | |||
EI Dont emprunts participatifs | 11 151.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 986 175.00 | 431 938.00 | 1 418 114.00 | 1 100 004.00 |
FG Production vendue services | 23 136.00 | 23 136.00 | 18 995.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 009 311.00 | 431 938.00 | 1 441 249.00 | 1 118 999.00 |
FO Subventions d’exploitation | 3 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 455.00 | 10 077.00 | ||
FQ Autres produits | 439.00 | 952.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 445 143.00 | 1 130 028.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 776 514.00 | 633 250.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -5 286.00 | 839.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 443 193.00 | 430 744.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 32 993.00 | 19 320.00 | ||
FY Salaires et traitements | 8 510.00 | 22 291.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 864.00 | 7 366.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 23 884.00 | 23 583.00 | ||
GE Autres charges | 49.00 | 3.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 282 722.00 | 1 137 394.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 162 421.00 | -7 366.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 212.00 | 221.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 212.00 | 221.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 564.00 | 1 856.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 564.00 | 1 856.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -351.00 | -1 635.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 162 069.00 | -9 001.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 523.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 523.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 946.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 946.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 523.00 | -946.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 38 506.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 445 878.00 | 1 130 249.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 321 792.00 | 1 140 196.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 086.00 | -9 947.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 333.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 493.00 | 1 060.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 287.00 | 694.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 113.00 | 1 754.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 333.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 239 553.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30 981.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 278 868.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 890.00 | 834.00 | 5 724.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 372.00 | 23 050.00 | 154 422.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 262.00 | 23 884.00 | 160 146.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 30 981.00 | 30 981.00 | ||
VB T. V. A. | 70 487.00 | 70 487.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 555.00 | 3 555.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 445.00 | 4 445.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 469.00 | 109 469.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 221.00 | 305 221.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 329.00 | 153 329.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 483.00 | 1 483.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 650.00 | 650.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 33 964.00 | 33 964.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 605.00 | 2 605.00 | ||
VI Groupe et associés | 11 151.00 | 11 151.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 794.00 | 78 794.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 198.00 | 587 198.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 279 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 401.00 | |||