O des Aravis
Dépôt
| Dénomination | O des Aravis |
| Siren | 800342297 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7401 |
| Numéro de dépôt | B2021/007313 |
| Numéro de Gestion | 2014B00183 |
| Code Activité | 3600Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/06/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 74450 SAINT-JEAN-DE-SIXT |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 34 870.00 | 34 870.00 | 34 870.00 | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 540 848.00 | 552 234.00 | 988 614.00 | 755 728.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 369 452.00 | 279 217.00 | 90 234.00 | 106 253.00 |
AN Terrains | 934 537.00 | 6 840.00 | 927 697.00 | 944 781.00 |
AP Constructions | 18 212 818.00 | 12 045 234.00 | 6 167 584.00 | 5 527 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 401 253.00 | 21 700 755.00 | 36 700 498.00 | 33 037 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 826 670.00 | 526 835.00 | 299 835.00 | 132 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 250.00 | 3 250.00 | 3 250.00 | |
BJ TOTAL (I) | 80 323 697.00 | 35 111 115.00 | 45 212 582.00 | 40 541 975.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 100.00 | 45 100.00 | 42 313.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 842 478.00 | 1 842 478.00 | 3 018 157.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 163 946.00 | 3 163 946.00 | 3 126 038.00 | |
BZ Autres créances | 618 337.00 | 618 337.00 | 303 659.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | |
CF Disponibilités | 614 413.00 | 614 413.00 | 816 212.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 484 273.00 | 7 484 273.00 | 8 506 379.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 807 971.00 | 35 111 115.00 | 52 696 856.00 | 49 048 354.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 12 793.00 | 12 793.00 | ||
DG Autres réserves | 373 887.00 | 337 254.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 077.00 | 36 633.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 90 090.00 | 95 865.00 | ||
DL TOTAL (I) | 453 694.00 | 582 546.00 | ||
DM Produit des émissions de titres participatifs | 31 689 932.00 | 30 560 334.00 | ||
DO TOTAL (II) | 31 689 932.00 | 30 560 334.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 2 483 649.00 | 1 813 649.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 483 649.00 | 1 813 649.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 532 180.00 | 14 050 536.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 397.00 | 100 397.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 939 708.00 | 1 311 085.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 497 296.00 | 536 391.00 | ||
EA Autres dettes | 93 417.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 18 069 581.00 | 16 091 826.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 696 856.00 | 49 048 354.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 1 991 902.00 | 1 991 902.00 | 1 758 624.00 | |
FG Production vendue services | 2 930 287.00 | 2 930 287.00 | 2 865 941.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 922 190.00 | 4 922 190.00 | 4 624 565.00 | |
FN Production immobilisée | 43 039.00 | 42 000.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 77 817.00 | 81 573.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 452.00 | 69 354.00 | ||
FQ Autres produits | 1 380.00 | 2 647.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 065 877.00 | 4 820 139.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 73 118.00 | 5 461.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 787.00 | -2 313.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 662 509.00 | 1 745 714.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 24 452.00 | 21 480.00 | ||
FY Salaires et traitements | 949 029.00 | 823 763.00 | ||
FZ Charges sociales | 398 209.00 | 329 445.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 490 091.00 | 342 919.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 670 000.00 | 670 000.00 | ||
GE Autres charges | 739 869.00 | 512 600.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 004 490.00 | 4 449 069.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 61 387.00 | 371 070.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 481.00 | 5 035.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 5 481.00 | 5 035.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 342 099.00 | 270 014.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 342 099.00 | 270 014.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -336 618.00 | -264 979.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -275 231.00 | 106 091.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 151 900.00 | 61 368.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 775.00 | 5 775.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 157 675.00 | 67 143.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 520.00 | 128 313.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 520.00 | 128 313.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 152 155.00 | -61 169.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 8 289.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 229 032.00 | 4 892 318.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 352 109.00 | 4 855 685.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -123 077.00 | 36 633.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 452.00 | 69 354.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 1 869.00 | 4 996.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 170 055.00 | 357 923.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299 562.00 | 69 890.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 983 114.00 | 3 601 166.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 250.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 455 981.00 | 4 028 979.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | -47 740.00 | 1 575 718.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 369 452.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -3 790 997.00 | 78 375 278.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 250.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | -3 838 737.00 | 80 323 697.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 379 457.00 | 172 777.00 | 552 234.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 193 309.00 | 85 908.00 | 279 217.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 341 240.00 | 2 938 426.00 | 34 279 664.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 914 006.00 | 3 197 111.00 | 35 111 115.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | 2 483 649.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 813 649.00 | 670 000.00 | 2 483 649.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 813 649.00 | 670 000.00 | 2 483 649.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 670 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 250.00 | 3 250.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 163 946.00 | 3 163 946.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 6 563.00 | 6 563.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -931.00 | -931.00 | ||
VB T. V. A. | 450 812.00 | 450 812.00 | ||
VP Divers | 160 154.00 | 160 154.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 739.00 | 1 739.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 785 533.00 | 3 782 283.00 | 3 250.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 483 611.00 | 2 483 611.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 048 569.00 | 1 084 996.00 | 4 232 927.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 410.00 | 75 410.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 939 708.00 | 939 708.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 128 654.00 | 128 654.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 974.00 | 187 974.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 4 542.00 | 4 542.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 176 126.00 | 176 126.00 | ||
VI Groupe et associés | 24 987.00 | 24 987.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 069 581.00 | 5 106 008.00 | 4 232 927.00 | 8 730 646.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 100 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 950 000.00 | |||